YIELDMAT

適用於：計算結果列匯出數據表量值視覺計算

傳回到期日付息之證券的年度收益。

語法

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

參數

詞彙	定義
settlement	證券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後，證券賣給買方的日期。
maturity	證券到期日。 到期日是證券到期的日期。
問題	證券的發行日期。
速率	發行日期的證券利率。
pr	證券每 \$100 元面額的價格。
basis	(選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。 如果省略 basis，則會假設為 0。 接受的值會列在此資料表下方。

basis 參數接受下列值：

Basis	天數計算基準
0 或省略	US (NASD) 30/360
1	實際值/實際值
2	實際值/360
3	實際值/365
4	歐洲 30/360

傳回值

年度收益。

備註

• 日期會以連續的序號來儲存，以便計算。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日是第 0 天，而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天，所以是第 39448 天。

• 結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。 到期日是息票到期的日期。 例如，假設 30 年的債券在 2008 年 1 月 1 日發行，而買方在六個月後購買此債券。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日為 2008 年 7 月 1 日，而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年，即 2038 年 1 月 1 日。

• settlement、maturity 和 issue 會取至整數。

• basis 會四捨五入為最接近的整數。

• 如果是下列情況，則會傳回錯誤：

  • settlement、maturity 或 issue 不是有效的日期。
  • 不符合 maturity > settlement > issue。
  • rate < 0。
  • pr ≤ 0。
  • basis < 0 或 basis > 4。

• 在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

範例

Data	說明
15-Mar-08	結算日期
3-Nov-08	到期日
8-Nov-07	發行日期
6.25%	半年息票利率
100.0123	價格
0	30/360 基準 (請參閱上文)

下列 DAX 查詢：

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

使用上述指定條件傳回證券的收益。

[Value]
0.0609543336915387