編輯和稽核現金自運及現金管理交易

發行項
02/08/2024

本文章描述如何在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中編輯和稽核現金自運和現金管理交易。

概觀

Dynamics 365 Commerce 客戶會同時使用第一方銷售點 (POS) 應用程式和第三方 POS 應用程式。在第一方應用程式的情況下，存放區交易會透過批次處理從管道提取到 Commerce 總部中。在第三方應用程式的情況下，交易會透過整合提取到 Commerce 總部中。在這兩種情況下，將交易提取到 Commerce 總部之後，都必須執行一致性檢查程序。此程序會對交易執行多次驗證，只有成功驗證的交易才會被提取到對帳單中，以便能夠在 Commerce 總部中過帳。

Commerce 交易可能會因為各種原因而驗證失敗。整合程式碼或 POS 應用程式中的 BUG 可能會導致資料不一致。或者，使用者錯誤也可能會導致資料不一致。例如，使用者在同步到管道之後刪除了產品，或者使用者關閉了一個會計週期但在該期間未過帳交易。雖然這些交易已標幟並將從對帳單中排除，但可能會中斷客戶將每日銷售額過帳到財務報表的日常流程。在 Commerce 中，您可以編輯驗證失敗的交易，並同時為所有變更維護一個稽核。

編輯交易

在 Commerce 10.0.5 版中，唯一可編輯的交易是現金自運交易，例如銷售和退貨。無法編輯客戶訂單和線上訂單。在 Commerce 10.0.6 版和更新版本中，還可以編輯現金管理交易。

若要在 Commerce 總部中編輯交易，請執行下列步驟。

安裝 Microsoft Dynamics Office 加載項。
在商務總部，開啟 商店財務 工作區。 交易驗證失敗 圖塊提供了未通過一個或多個驗證規則的交易頁面的預先過濾視圖。
開啟交易頁面，選擇驗證失敗的記錄，選擇 Office 新增至，然後選擇 編輯所選交易。這會開啟一個 Excel 檔案，其中顯示所選交易的詳細資料。此檔案包含下列工作表：
- 行 –此工作表包含交易的標題和產品行以及交易的相關資料。
- 付款 –此工作表包含交易付款行的詳細資訊。
- 折扣 –此工作表包含交易的折扣相關詳細資訊。
- 稅金 - 此工作表包含交易的稅務相關詳細資料。
- 費用 - 此工作表包含交易的費用相關資料。
在 Excel 檔案中，修改適當的欄位，然後使用 Dynamics Excel 增益集的發佈功能將資料上傳回 Commerce 總部。發佈資料之後，這些變更就會反映在系統中。在發佈期間，不會對使用者所做的變更進行驗證。
您可以透過在 零售交易 標題中選擇 查看審核追蹤 來查看更改的完整審核追蹤。層級的更改，並在相關部分並記錄在適當的交易頁面上。例如，與銷售行相關的所有變更將顯示在 銷售交易 頁面上，所有與付款相關的變更將顯示在 付款交易 頁。系統會維護變更的下列稽核詳細資料：
- 修改日期和時間
- 欄位
- 舊值
- 新值
- 修改者
進行並發布變更後，執行 驗證商店交易 以驗證這些變更是否一致且有效。

附註

您只能編輯驗證失敗的交易。如果您要編輯已通過驗證的交易，請將交易的驗證狀態變更為錯誤或無，然後發布更改。您可以接著編輯交易標題或任何其他子記錄中的資料，並發佈標題或記錄。

大量編輯連結到對帳單的交易

Commerce 10.0.6 版和更新版本支援在對帳單層級大量編輯交易的選項。

若要大量編輯連結到 Commerce 總部中對帳單的交易，請執行下列步驟。

開啟報表頁面，然後選擇包含必須編輯的交易的報表。
選取在 Microsoft Office 打開按鈕。
根據必須編輯的內容，選取下列其中一個選項：
- 編輯現金自轉交易 - 此選項可讓您編輯報表中包含的所有現金自轉交易。您可以使用下列 Excel 工作表：
  - 交易 - 此工作表包含所有銷售交易的標題級資訊。
  - 銷售交易 - 此工作表包含銷售交易的所有行級資訊。
  - 付款交易 –此工作表包含所有銷售交易的付款行資訊。
  - 折扣交易 - 此工作表包含銷售交易的所有折扣行資訊。
  - 稅務交易 - 此工作表包含所有銷售交易的稅務行資訊。
  - 費用交易 - 此工作表包含銷售交易的所有費用行資訊。
- 編輯現金管理交易 - 此選項可讓您編輯報表中包含的所有現金管理交易。您可以使用下列 Excel 工作表：
  - 交易 - 此工作表包含現金管理交易的所有標題級資訊。
  - 銀行投標交易 - 此工作表包含所有銀行投遞交易詳細資料。
  - 安全投標交易 –此工作表包含所有安全投遞交易詳細資料。
  - 投標聲明 –此工作表包含所有投標聲明交易詳細資料。
  - 收入-支出交易 - 此工作表包含所有收入-支出交易行詳細資訊。
  - 付款交易 - 此工作表包含 付款發票 所有付款相關的操作和收入-費用交易。
編輯所需的交易。

附註

當您發佈大量編輯的交易時，不會進行驗證。您必須確保所有編輯都正確，並維護工作表之間的資料真確度。例如，如果您想要變更交易日期，以便可以管理未結帳交易的會計或庫存期間已關閉的方案，則必須變更具有 營業日期 列的所有 Excel 工作表上的日期。若要在編輯交易後驗證交易，您可以在報表頁面上選擇 重新驗證交易 。等候驗證作業完成執行，再過帳對帳單。
如果聚合已生成，請開啟 聚合交易 頁面，然後選擇 重新產生銷售訂單 xml。