附註
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本文描述如何在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中建立與過帳對帳單。
在 Dynamics 365 Commerce 中，對帳單過帳程序用於處理在 Store Commerce 應用程式或 Store Commerce for web 中發生的交易。 對帳單過帳程序會使用分配排程將一組 POS 交易提取到 Commerce headquarters 用戶端。 在商務參數與門市頁面上定義的參數用於選取要拉入各個對帳單的交易。
下圖顯示對帳單過帳程序。 在此程序中，於 POS 中記錄的交易會透過 Commerce 排程器傳送至用戶端。 當用戶端接收到交易後，您可以建立、計算及過帳門市的交易對帳單。
建立與過帳對帳單
您可以手動建立對帳單，或透過您設定的批次程序週期性執行來建立。 在這兩種情況下，以下步驟用於建立與過帳對帳單。
建立對帳單
此步驟會識別手動建立對帳單的門市。 如果您設定批次程序，可以根據您定義的排程，自動為所有門市建立對帳單。
計算對帳單
在此步驟中，會根據商務參數與門市頁面為每個門市定義的條件來選取交易明細。 在這些頁面上，您可以定義條件並指定如何計算交易。 若要在計算對帳單前查看包含於對帳單內的交易清單，請使用交易頁面。
對帳單計算會使用收銀機的收款申報作為盤點金額。 或者，您可以手動輸入盤點金額。 對帳單會顯示交易銷售金額與所有付款方式實際盤點金額之間的差異。 僅當此差異小於為該門市定義的最大過帳差異時，對帳單才會被過帳。
附註
對帳單計算程序會使用全域號碼序列。
當您計算對帳單時，計算包括以下工作：
針對所選日期範圍，標記未包含於先前對帳單計算的交易。
計算所選交易中的收款總額。 結果會依對帳單方法顯示於對帳單明細中：
- 如果對帳單方法為 Total，則會針對所選交易中的每個付款方式建立一列。
- 如果對帳單方法為 Staff，則會針對所選員工執行之交易的每個付款方式建立一列。
- 如果對帳單方法為 POS terminal，則會針對所選收銀機執行之交易的每個付款方式建立一列。
- 如果對帳單方法為 Shift，則會針對在一個班次中執行之交易的每個付款方式建立一列。
如果在門市頁面選取依對帳單方法拆分核取方塊，則會依據對帳單方法欄位中選取的值建立個別的對帳單。
如果您的門市營業時間超過午夜，您可以設定對帳單過帳依據營業日結束時間而非曆日結束時間。
在門市頁面上的對帳單/結帳 FastTab 中，於營業日結束時間欄位輸入最後一筆交易必須被記錄以納入營業日對帳單的時間。 選取依營業日過帳核取方塊以便在同一營業日內過帳交易。 當對帳單過帳時，在同一營業日記錄的交易可以包含於同一銷售訂單，即使部分交易發生在午夜前，部分交易發生在午夜後。
範例：為跨越兩個曆日的營業日過帳對帳單
某門市營業時間為上午 8:00 至凌晨 3:00，且在門市設定中選取了依營業日過帳核取方塊。 5 月 31 日，門市記錄了上午 8:00 至午夜間的交易。 該門市也記錄了 6 月 1 日凌晨 12:01 至 3:00 間的交易。
當門市為營業日結束過帳對帳單時，產生的銷售訂單會包含營業時間上午 8:00 至凌晨 3:00 間記錄的所有交易，即使這些交易發生在兩個不同日期，5 月 31 日與 6 月 1 日。
如果對同一門市未勾選依營業日過帳核取方塊，則在營業日結束過帳對帳單時會產生不同的銷售訂單。 一張銷售訂單包含 5 月 31 日上午 8:00 至午夜間記錄的交易，另一張銷售訂單則包含 6 月 1 日凌晨 12:01 至 3:00 間記錄的交易。
附註
在建立對帳單前，您應先關閉對帳單期間的班次。
過帳對帳單
當您過帳對帳單時，會針對對帳單中的銷售建立銷售訂單與發票。
- 現金與即提交易會合併至一張銷售訂單，並針對指派給門市的預設客戶開立發票。
- 在 POS 交易中有新增客戶的銷售會產生個別的銷售訂單與發票，每位不同客戶各一份。
付款日記帳會自動針對對帳單中的付款建立，並更新 POS 門市的存貨。