以批次處理模式從手動選取的檔案中匯入資料

重要

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若要使用電子報表 (ER) 架構以批次處理模式從手動選取的輸入檔案中匯入資料，請設定支援匯入的 ER 格式。 然後執行使用該格式作為資料來源的 前往目的地 類型的模型對應。 若要匯入資料，請瀏覽到要匯入的檔案，然後手動選取它。

支援以批次處理模式匯入資料的新 ER 函數使此過程可以設定為無人值守。 您可以使用 ER 設定透過從 ER 使用者界面 (UI) 安排新的批次處理作業來執行資料匯入。

本主題介紹如何以批次處理方式從手動選取的檔案中完成資料匯入。 這些範例使用廠商交易作為業務資料。 這些範例的步驟可以在 USMF 公司中完成。 無需編碼。

先決條件

若要完成本主題中的範例，您必須具有以下存取權限：

• 以下角色之一：

  • 電子報表開發人員
  • 電子報表函數
  • 系統管理員

• 1099 付款的 ER 格式和模型設定

創建所需的 ER 設定

若要建立所需的 ER 配置並獲得其他先決條件，請執行以下其中一個步驟：

• 播放 ER 從 Microsoft Excel 檔案匯入資料 工作指南，這是 7.5.4.3 獲取/開發 IT 服務/解決方案組件 (10677) 業務流程的一區段。 這些工作指南將引導您完成設計和使用從 Microsoft Excel 檔案中互動式匯入廠商交易的 ER 設定的過程。 如需相關資訊，請參閱以 Excel 格式解析傳入的文件。
• 完成設定從 SharePoint 匯入資料中的範例。 這些範例將引導您完成設計和使用 ER 設定的過程，這些設定以互動方式從儲存在 SharePoint 資料夾中的 Excel 檔案中匯入廠商交易。

下載所需的 ER 設定

1. 下載以下 ER 設定，並將其儲存在本地。

   內容描述	檔案
   1099 付款模型 ER 資料模型設定	1099model.xml
   用於匯入廠商交易 (Excel) ER 格式設定	1099format-import-from-excel.xml

2. 使用從 XML 檔案載入 ER 選項按以下順序將下載的 ER 設定匯入您的 Dynamics 365 Finance 實體：

   1. ER 資料模型設定
   2. ER 格式設定

下載所需的 Excel 檔案

• 下載以下範例資料集，並儲存在本地。

  內容描述	檔案
  包含用於匯入的樣本資料的輸入 1099import-data.xlsx 檔案	1099import-data.xlsx

查看先決條件

1. 進入 組織管理>電子報表>設定。

2. 在 設定 頁面，查看準備好的 ER 解決方案以批次模式匯入資料。

3. 查看 用於匯入廠商交易 (Excel) 格式設定。

   • 此設定的格式組件旨在解析輸入 Excel 檔案。
   • 此設定的模型對應組件用於使用解析後的 Excel 檔案中的資料填入基礎資料模型。

   

4. 查看 1099 付款模型 資料模型設定。

   • 此設定的模型組件表示用於在執行的 ER 組件之間傳遞資料的資料模型的結構。
   • 此設定的模型對應組件用於從執行的格式組件中提取資料，然後更新應用程式表。

   

5. 開啟 Excel 中的 1099import-data.xlsx 檔案。

   

從 UI 為 ER 啟用批次資料匯入

1. 進入 系統管理>工作區>函數管理。
2. 在 函數管理 工作區，選取 批次執行手動上傳文件的 ER 匯入 函數，然後選取 立即啟用。

從手動選取的 Excel 檔案中匯入資料

1. 進入 組織管理>電子報表>設定。

2. 在 設定 頁面，選取　1099 付款模式 資料模型設定。

3. 在 設定組件 FastTab，選取 用於 1099 手動交易匯入 連結。

4. 在 模型到資料來源的對應 頁，預先選取 用於 1099 手動交易匯入 模型對應。 選取 執行。

5. 在 參數 索引標籤上，選取 瀏覽。 尋找並選取 1099import-data.xlsx 檔案，然後選取 確定。

6. 在 輸入憑證編號 欄位，輸入 V-00001。

7. 在 在背景執行 索引標籤上，將 批次處理 選項設為 是。

   請注意，工作描述 欄位設定為 執行模型對應「對於 1099 手動交易匯入」，設定「1099 付款模型」。 此值表示所選模型對應的執行將被安排為新的批次處理作業。

   

8. 選取 確定。 會有一條訊息通知您已安排新的批次處理作業。

   

查看批次處理作業頁面上的資料匯入結果

1. 進入 常用>查詢>批次作業>我的批次處理作業。

2. 在 批次處理作業 頁面，篩選批次處理作業清單以查找計劃的批次處理，然後選取它。

3. 選取 作業編號 連結以查看作業詳情。

4. 在 批次處理工作 FastTab，選取 記錄。

   

5. 查看執行詳情。

   

更改資料匯入參數

在您的批次被安排之後並且尚未執行階段，您可以更改安排的資料匯入的參數。

1. 進入 常用>查詢>批次作業>我的批次處理作業。

2. 在 批次處理作業 頁面，篩選批次處理作業清單以查找計劃的批次處理，然後選取它。

3. 選取 更改狀態。

4. 在 選取新狀態 對話方塊中，選取 等待，然後選取 確定。

5. 選取 作業編號 連結以存取作業詳情。

6. 在 批次處理工作 FastTab，選取 參數。

7. 在 電子報表參數 對話方塊中，請按照下列步驟操作：

   1. 選取 瀏覽 即可選取用於資料匯入的替代檔案。

   2. 選取 輸入憑證編號 可更改用於匯入廠商交易的憑證編號。

      

   3. 選取 確定。

8. 確保該批次仍處於選取狀態，然後再次選取 更改狀態。

9. 在 選取新狀態 對話方塊中，選取 等待，然後選取 確定。

查看 ER 來源頁面上的資料匯入結果

1. 進入 組織管理>電子報表>電子報表來源。

2. 選取 用於匯入廠商交易 (Excel) 在資料匯入期間自動創建的記錄。

   

3. 選取 來源的檔案狀態。

4. 在 檔案 和 匯入格式的來源記錄 FastTabs，查看匯入詳情。

5. 在 檔案 FastTab，選取記錄。 請注意，匯入的檔案已附加到此記錄。

   

6. 選取 附件 查看匯入的檔案。

   

   提示

   為了保留這些附件，ER 架構使用在 ER 參數的 其他 欄位中為現行公司設定的文件類型。

在廠商結算 1099 頁面查看資料匯入結果

1. 進入 應付帳款>定期工作>稅 1099>1099 的廠商結算。

2. 在 起始日期 欄位中，輸入 12/31/2017 (2017 年 12 月 31 日)。

3. 選取 手動 1099 筆交易。

   

其他資源

電子報表概述