設定應付帳款概觀

本文說明用於設定應付帳款的基本和選用功能的頁面。 還介紹在開始設定應付帳款之前必須完成的設定步驟。

應付帳款設定的先決條件

在您設定應付帳款之前，您必須完成下列步驟：

• 在總帳中：
  • 如果您計劃使用付款日記帳，請設定付款日記帳。
  • 如果您計劃執行匯率調整，請在貨幣頁面設定貨幣代碼，在匯率類型頁面設定匯率類型，並在貨幣匯率頁面設定貨幣匯率。
• 在現金和銀行管理中，設定銀行帳戶以使用付款方式。

應付帳款的設定頁面

使用以下頁面為每個法律實體設定應付帳款的基本功能。 這些頁面會按推薦的設定順序列出。 為了使設定過程更簡單，您可以從建立的第一批記錄建立範本。 在範本中，通常在許多欄位中輸入值，以反映組織希望為特定類型的廠商實施的功能。

1. 在付款條件頁面，定義您指派給銷售訂單、訂購單、客戶和廠商的付款條件並確定發票到期日。 如需相關資訊，請參閱定義廠商付款費用。
2. 在付款方式 - 廠商頁面，建立和維護有關組織如何向其廠商付款的資訊。
3. 在廠商群組頁面，建立和維護共用用於過帳、結算和付款、報告和預測之重要參數的廠商群組。
4. 在廠商過帳設定檔頁面，定義如何將廠商交易過帳到總帳。
5. 在應付帳款參數頁面，設定在未指定更具體設定時套用的預設設定、各種功能的參數以及應付帳款的各種編號規則。
6. 在表單設定頁面，定義與廠商相關的各種單據的格式，以及組織用來追蹤來自廠商的收據並輸入向廠商付款的原因。
7. 在廠商頁面，建立和維護廠商帳戶，以及組織向其申報銷售稅的稅務機關。

應付帳款的選擇性設定頁面

除了基本功能外，應付帳款還具有可設定的其他功能。

附加設定頁面按功能組織。

原則

• 在廠商發票原則頁面，設定廠商發票原則。

發票比對

• 在發票總計允差頁面，設定發票總計的允差。
• 在比對原則頁面，設定雙向和三向比對原則。
• 在價格允差頁面，設定單價的允差。
• 在品項價格允差群組頁面，設定品項價格的允差群組。
• 在廠商價格容錯群組頁面上，設定廠商價格的容錯群組。
• 在費用允差頁面，設定費用的允差。

工作流程

• 在應付帳款工作流程頁面，設定日記帳核准和採購申請的工作流程設定。

原因

• 在廠商原因頁面，設定原因代碼。

費用

• 在費用代碼頁面，為訂購單中使用的費用設定代碼。
• 在廠商費用群組頁面，為廠商建立和維護費用群組。
• 在品項費用群組頁面，為品項建立和維護費用群組。
• 在自動費用頁面，定義自動分配給訂單的費用。

補充品項

• 在補充品項群組 - 廠商頁面，為廠商建立和維護補充品項群組。
• 在補充品項群組 - 庫存頁面，為品項建立和維護補充品項群組。

分配

• 在交貨條款頁面，建立和維護品項從賣方轉移到買方的條件。
• 在交貨方式頁面，建立和維護訂單從賣方交付給買方時使用的運輸方式。
• 在目的地代碼頁面，建立和維護交貨目的地的識別碼和描述。

表單

• 在表格附註頁面，建立出現在各個頁面上的標准文字。
• 在表單排序參數頁面，設定請購單、收貨清單、裝箱單和發票的排序順序。
• 在列印管理設定頁面，設定原件和複本的列印管理資訊。

付款

• 在現金折扣頁面，設定和管理取得現金折扣的條款。 現金折扣代碼鏈接到廠商並套用至訂購單。
• 在付款排程頁面，設定用於管理向廠商分期付款的付款計劃。
• 在付款天數頁面，定義用於計算到期日的付款天數，並指定一週或一個月中特定日期的付款天數。
• 在支付費用頁面，建立和維護與廠商相關的付款費用。
• 在付款說明頁面，建立和維護付款說明。

統計資料

• 在帳齡期間定義頁面，設定使用者定義的間隔，用於分析廠商帳戶的到期分配。
• 在企業營運頁面，建立分配給廠商的企業營運 (LOB) 代碼。

稅 1099

• 在1099 欄位頁面，根據最新的 IRS 要求，驗證並更新必須向美國國稅局 (IRS) 申報的最低金額。

其他模組的選用設定

組織管理

• 在編號規則頁面，為發票編號設定編號規則群組。
• 在以下頁面上，設定地址資訊：
  • 地址設定
  • NAF 代碼
  • 匯入郵遞區號

總帳

• 在財務維度頁面，設定財務維度。
• 在以下頁面上，設定稅務資訊：
  • 銷售稅碼
  • 銷售稅群組
  • 品項銷售稅群組
  • 帳戶群組
  • 銷售稅免稅碼
  • 銷售稅區域
  • 銷售稅主管機構
  • 銷售稅結算期間

現金與銀行管理

• 在付款目的代碼頁面，設定中央銀行目的代碼。