使用付款方案建立廠商付款

本文概述了付款建議選項，並包含一些說明付款建議如何運作的範例。 付款方案通常用於建立廠商付款，因為查詢可用於根據到期日和現金折扣等條件快速選擇廠商發票進行付款。

通常組織使用付款方案建立廠商付款，因為付款方案查詢可以用於根據到期日期、現金折扣和其他條件快速選擇付款的廠商發票。

付款方案查詢包含多個索引標籤，每個索引標籤都有不同的選項用於選擇要支付的發票。 參數 標籤包含大多數組織最常使用的選項。 在 要包含的記錄 快速標籤上，您可以透過定義各種特徵的範圍來指定付款時包含的發票或供應商。 例如，如果您只想支付特定範圍的廠商，您可以為廠商範圍定義篩選。 此功能通常用於為特定付款方式選擇發票。 例如，如果您定義一個過濾器，其中 付款方式 = 檢查，則僅選擇具有該付款方式的發票進行付款，前提是：它們還滿足查詢中指定的其他條件。 進階參數 標籤包含其他選項，其中一些選項可能與您的組織無關。 例如，此索引標籤包含為集中付款支付發票的選項。

參數

• 選擇發票依據 - 由 起始日期 和 截止日期 指定的日期範圍內的發票可以按到期日、現金折扣日期或兩者來選擇欄位。 如果您使用現金折扣日期，系統會先尋找現金折扣日期介於開始日期和結束日期之間的發票。 然後系統透過使用工作階段日期確定發票是否有資格獲得現金折扣，以確保現金折扣日期尚未過期。
• 從日期 和 到日期 - 選擇到期日或現金折扣日期在此日期範圍內的發票進行付款。
• 最短付款日期 –輸入最短付款日期。 例如， 起始日期 和 截止日期 欄位指定從 9 月 1 日到 9 月 10 日的範圍，且最短付款日期為 9 月 5 日。 在這種情況下，到期日從 9 月 1 日至 9 月 5 日的所有發票均具有付款日期 9 月 5 日。 但是，所有到期日為 9 月 5 日至 9 月 10 日的發票的付款日期都與每張發票的到期日相同。
• 金額限制 –輸入所有付款的最大總金額。
• 建立付款而不預覽發票 - 如果此選項設定為 是，將立即在 供應商上建立付款付款 頁。 將跳過 付款建議 頁。 因此，將更快地建立付款。 仍可從 供應商付款 頁面修改付款。 或者，您可以使用 編輯所選付款的發票 按鈕返回 付款建議 頁。

進階選項

• 檢查供應商餘額 - 如果此選項設定為 是，則在支付任何發票之前都會驗證供應商是否不存在藉方餘額。 如果廠商確實有借方餘額，則不會建立付款。 例如，廠商可能有貸方通知單，或已過帳但尚未結算的付款。 在這些情況下，不應向廠商付款。 相反，應根據未結發票結算貸方通知單或付款。
• 刪除負付款 - 此選項的工作方式有所不同，具體取決於是針對單一發票還是針對滿足付款條件的發票總和進行付款。 此行為是在付款方式上定義的。
• 每張發票的付款 –如果 刪除負付款 選項設定為 是，且供應商存在未結算的發票和付款，則僅選擇發票進行付款。 現有付款不根據發票結算。 如果 刪除負付款 選項設定為 否，且發票和付款未結算，付款時選擇發票和付款。 為付款建立付款，並為付款建立退款 (負付款)。
• 發票總金額的付款 –如果 刪除負付款 選項設定為 是，並且供應商存在未結算的發票和付款，則選擇未結算的發票和付款進行付款，並將金額加在一起以產生總付款金額。 如果總和導致退款，則會出現唯一的例外情況。 在這種情況下，發票和付款均不選擇。 如果 刪除負付款 選項設定為 否，且發票和付款未結算，選擇發票和付款進行付款，並將金額相加得出付款總額。
• 僅列印報告 - 將此選項設定為 是 可在報告上查看付款建議的結果，但不建立任何付款。
• 包括其他法人實體的供應商發票 - 如果您的組織有集中付款流程，且付款建議應包括搜尋條件中包含的其他法人實體的發票，請將此選項設定為 是。
• 建議為每個法人實體單獨支付供應商費用 - 如果此選項設定為 是，則會為每個供應商的每個法人實體創建單獨的付款。 付款的廠商是每個法律實體發票中的廠商。 如果此選項設定為 否，且同一供應商在多個法人實體中擁有發票，則將為所選發票的總金額建立一筆付款。 付款的廠商是目前法律實體中的廠商。 如果目前法律實體中不存在廠商帳戶，則使用必須支付的第一張發票的廠商帳戶。
• 付款貨幣 –此欄位指定建立所有付款所使用的貨幣。 如果未定義貨幣，則以發票的貨幣支付每張發票。
• 付款工作日 –輸入應付款的星期幾，僅當付款方式設定為 週時才使用此欄位。 付款發票金額在付款一週的指定日期總計。
• 對沖帳戶類型 和 對沖帳戶 –設定這些欄位來定義特定帳戶類型（例如 Ledger 或 銀行）和避險帳戶（例如特定銀行帳戶）。 發票的付款方式定義了預設的沖銷帳戶類型和沖銷帳戶，但您可以使用這些欄位覆寫預設值。
• 總付款日期 – 只有在付款方式上的期間 欄位設為總數時使用 如果已定義日期，則會在該日期建立所有付款。 最短付款日期 欄位將被忽略。
• 其他過濾器 - 在 要包含的記錄 FastTab 上，您可以定義其他條件範圍。 例如，如果您只想支付一定範圍的廠商，可以為廠商範圍定義篩選。 此功能通常用於為特定付款方式選擇發票。 例如，如果您定義一個過濾器，其中 付款方式 = 檢查，則僅選擇具有該付款方式的發票進行付款，前提是：它們還滿足查詢中指定的其他條件。

案例

廠商	發票	發票日期	發票金額	到期日	現金折扣日期	現金折扣金額
3050	1001	6 月 15 日	500.00	7 月 15 日	6 月 29 日	10.00
3050	1002	6 月 20 日	600.00	7 月 20 日	7 月 4 日	12.00
3075	1003	6 月 15 日	250.00	6 月 29 日		0.00
3100	1004	6 月 17 日	100.00	7 月 17 日	7 月 1 日	1.00

7 月 1 日，April 向供應商付款，並使用付款建議更有效率地完成此任務。

選項 1：按現金折扣

April 選擇 現金折扣 作為提案類型，並輸入 6 月 26 日至 7 月 10 日的日期範圍。 方案中包含以下發票：

• 1002，因為折扣日期 7 月 4 日在付款日期範圍內。
• 1004，因為折扣日期 7 月 1 日在付款日期範圍內。

方案中不包含以下發票：

• 1001，因為折扣日期 6 月 29 日已經過期，所以這張發票不再符合現金折扣的條件。
• 1003，因為此發票沒有折扣日期。

選項 2：按到期日

April 選擇 以截止日期 作為提案類型，並輸入 6 月 26 日至 7 月 10 日的日期範圍。 方案中包含以下發票：

• 1003，因為到期日 6 月 29 日在付款日期範圍內。

方案中不包含以下發票：

• 1001，因為到期日 7 月 15 日不在付款日期範圍內。
• 1002，因為到期日 7 月 20 日不在付款日期範圍內。
• 1004，因為到期日 7 月 17 日不在付款日期範圍內。

選項 3：按到期日和現金折扣

April 選擇 截止日期和現金折扣 作為提案類型，並輸入 6 月 26 日至 7 月 10 日的日期範圍。 方案中包含以下發票：

• 1003，因為到期日 6 月 29 日在付款日期範圍內。
• 1002，因為折扣日期 7 月 4 日在付款日期範圍內。
• 1004，因為折扣日期 7 月 1 日在付款日期範圍內。

方案中不包含以下發票：

• 1001，因為折扣日期 6 月 29 日已經過期，所以這張發票不再符合現金折扣的條件，到期日 7 月 15 日也超出日期範圍。

國家/地區特定考慮因素

挪威

維度控制

維度控制允許您控制按付款方案對產生的行進行分組，並根據用於套用發票的財務維度設定預設維度。 在每種付款方式的挪威國家/地區上下文下，有一個財務維度選項卡，您可以在其中啟動維度控制並為每個維度啟用分組。 可用的選項有：

• 維度控制 欄位已停用。 付款建議的行為與其他國家/地區相同。
• 維度控制 欄位已啟動，無需進一步定義維度。 將在不考慮維度的情況下建立付款方案。 建立的交易不會從套用的分錄繼承任何維度。
• 維度控制欄位已啟動，並且有更多維度啟用。 現在您定義如何將維度複製到日記帳。 例如：• 選擇 業務部門 複選框，為付款方式的每個業務部門建立付款建議，• 選擇 成本中心 複選框可為付款方式的每個成本中心建立付款建議

附註

如果您在第三個選項中選擇多個維度，則會為維度組合建立付款方案。

銀行帳戶選擇

無論國家/地區背景為何，您都可以為每種付款方式定義標準扣款付款帳戶。 這將在由方案產生的付款行中設定。 使用銀行帳戶功能，您可以定義多個按維度和貨幣或其組合管理的借方銀行帳戶，以根據每種組合使用不同的借記銀行帳戶。 您可以在 付款方式 頁面中使用每種付款方式可用的 銀行帳戶 按鈕來設定這些組合。使用 過帳帳戶類型 = 銀行付款。