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使用電子報表設定付款確認檔案

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本文說明如何使用電子報表設定付款確認和產生付款確認檔案。

附註

在使用 產生銀行付款確認檔案功能前，您需要先重新整理實體清單。 請移至資料管理>匯入 / 匯出 > 框架參數實體設定 FastTab，選取重新整理實體清單。

設定付款確認以產生提供給銀行的電子支票清單。 當支票提交給銀行時，銀行會比較支票與支票清單。 如果支票與清單中的支票相符，銀行將清除支票。 如果支票與清單中的支票不相符，銀行將保留支票以供審查。

付款確認檔案的安全性

付款確認檔案可能含有相關收款人和支票金額的敏感資料。 因此，請確保從檔案產生後直到銀行接收檔案之前，採取合適的安全措施。 付款確認檔案將下載到您的 Web 瀏覽器指定的位置。 由於付款確認檔案可能含有敏感資料，請務必確保僅有授權使用者可以在 Microsoft Dynamics 365 Finance 中產生和查看此資料。 使用下表可幫助您確定所需的權限。

工作 權限
從銀行帳戶清單頁面或銀行帳戶頁面產生付款確認檔案。
  • 維護銀行付款確認資料 (BankPositivePayProcess)
  • BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
從產生付款確認檔案頁面產生多個法律實體和銀行帳戶的付款確認檔案。
  • 維護銀行付款確認資料 (BankPositivePayProcess)
  • BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
在付款確認檔案總覽頁面查看付款確認檔案。 查看多個法律實體的銀行付款確認資料 (BankPositivePayView)
在付款確認檔案總覽頁面確認銀行付款確認檔案。 確認付款確認檔案 (BankPositivePayConfirm)
在付款確認檔案總覽頁面撤回銀行付款確認檔案。 撤回付款確認檔案 (BankPositivePayRecall)

設定電子報表設定

  1. 請移至工作區 > 電子報表。
  2. 在 Microsoft 設定提供者的圖格上，選取存放庫。
  3. 選擇全域，然後選擇打開。
  4. 如果必須建立與存放庫的連接，請選取對話方塊中的藍色連結。
  5. 在設定清單中，找到並選取付款確認模式 > 付款確認格式。
  6. 在版本 FastTab 上，選取最新版本，然後選取匯入。

設定付款確認格式

  1. 請移至現金和銀行管理參數 >設定 > 付款確認格式。
  2. 選取新建。
  3. 設定付款格式和描述欄位。
  4. 選取常用電子報表格式核取方塊。
  5. 將匯出格式設定欄位設定為付款確認格式。

指派付款確認格式至銀行帳戶

對於想要產生付款確認資料的每個銀行帳戶，必須指派在前一部分中指定的付款確認格式。 在銀行帳戶頁面中，選擇與銀行帳戶對應的付款確認格式。 在付款確認開始日期欄位中，輸入第一個日期以產生付款確認檔案。

重要

請在付款確認開始日期欄位中輸入一個日期。 如果留空，產生的第一個付款確認檔案將會包含曾經為此銀行帳戶建立的所有支票。

  1. 請移至現金和銀行管理 > 銀行帳戶 > 銀行帳戶。
  2. 開啟帳戶帳戶。
  3. 在一般 FastTab 上，將付款確認格式欄位設定為先前建立的格式。
  4. 將付款確認開始日期欄位設定為目前日期。

指派付款確認檔案的數字序列

每個付款確認檔案僅具有一組唯一的編號。 在現金和銀行管理參數頁面上，在數列索引標籤上建立付款確認檔案的數列。

產生單個銀行帳戶的付款確認檔案

您可以產生單個法律實體和單個銀行帳戶的付款確認檔案。 有關如何同時為多個法律實體和銀行帳戶產生付款確認檔案的資料，請參閱下一部分。 若要生成單個法律實體和單個銀行帳戶的付款確認檔案，從銀行帳戶頁面開啟產生付款確認檔案對話方塊。 在截止日期欄位中，輸入要包含在付款確認檔案中的最後支票日期。 所有在該支票日期結束前，未包含在付款確認檔案中的支票將包括在該檔案中。

  1. 請移至現金和銀行管理 > 銀行帳戶 > 銀行帳戶。
  2. 開設一個設定了付款確認的銀行帳戶。
  3. 選取管理付款 > 付款確認 > 付款確認檔案。
  4. 設定截止日期欄位。 將包括在此日期之前產生的支票。

產生多個銀行帳戶的付款確認檔案

若要產生多個銀行帳戶的付款確認檔案，請使用付款確認檔案定期工作。 選擇檔案的付款確認格式，並指定是為所有法律實體還是所選法律實體產生檔案。 您還可以為使用指定付款確認格式的所有銀行帳戶或為所選銀行帳戶產生付款確認檔案。 在截止日期欄位中，輸入要包含在付款確認檔案中的最後支票日期。 所有在該支票日期結束前，未包含在付款確認檔案中的支票將包括在該檔案中。

查看付款確認檔案產生的結果

付款確認檔案產生後，可以在付款確認檔案總覽頁面查看結果。 若要查看單張支票的詳細資訊，則移至付款確認檔案頁面。

確認付款確認檔案

當付款確認檔案中列出的支票支付後，您會從銀行收到一組確認編號。 然後，您可以確認付款確認檔案。 在付款確認檔案頁面中，選擇狀態為已建立的付款確認檔案，然後選擇輸入確認操作。 在確認付款確認檔案時，會記錄您從銀行收到的確認編號。

撤回付款確認檔案

如果您必須更改付款確認檔案，您可以將其撤回。 在付款確認檔案頁面中，選擇狀態為已建立的付款確認檔案，然後選擇撤回操作。 對於付款確認檔案中的每張支票，將重設指示該支票是否包括在付款確認檔案中的欄位。 然後，您可以建立一個新的付款確認檔案，其中包括已撤回的支票。

將下載產生的 XML 檔案。