折扣日期前先全額結算部分和最終付款
本文提供的案例展示如何記錄客戶的部分付款,並在現金折扣期間內獲得現金折扣。
Fabrikam 向客戶 4028 銷售商品。 如果發票在 14 天內支付,Fabrikam 便會提供 1% 的現金折扣。 必須在 30 天內支付發票款項。 Fabrikam 也提供部分付款的現金折扣。 結算參數位於應收帳款參數頁面。
客戶發票
6 月 25 日,Arnie 為客戶 4028 輸入並過帳面額為 1,000.00 的發票。 Arnie 可以在客戶交易頁面上檢視此交易。
憑單 | 交易類型 | 日期 | 發票 | 以交易貨幣扣款的金額 | 以交易貨幣入帳的金額 | 剩餘數額 | 貨幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI-10010 | 發票 | 2020 年 6 月 25 日 | 10010 | 1,000.00 | 1,000.00 | 美元 |
從客戶或客戶交易頁面上,Arnie 可以開啟結算交易頁面,以檢視可用於發票的現金折扣日期與金額。 到期日為 7 月 25 日,如果在 7 月 9 日之前支付發票,則可享有 10.00 的現金折扣。
標記 | 使用現金折扣 | 憑單 | 客戶 | 日期 | 到期日 | 發票 | 以交易貨幣計價的金額 | 貨幣 | 結算金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已選取 | 一般 | FTI-10010 | 4028 | 2020 年 6 月 25 日 | 2020 年 7 月 25 日 | 10010 | 1,000.00 | 美元 | 990.00 |
折扣資訊顯示在所標記發票的結算交易頁面底部。
現金折扣日期 | 2020 年 7 月 9 日 |
現金折扣金額 | 10.00 |
使用現金折扣 | 一般 |
採取的現金折扣 | 0.00 |
現金折扣金額 | 10.00 |
Arnie 按一下現金折扣索引標籤以檢視折扣金額。
現金折扣日期 | 現金折扣金額 | 以交易貨幣計價的金額 |
---|---|---|
2020 年 7 月 9 日 | 10.00 | 990.00 |
2020 年 7 月 25 日 | 0.00 | 1,000.00 |
使用輸入客戶付款頁面進行部分付款
客戶 4028 在 7 月 1 日傳送面額 500.00 的付款。 為了輸入這筆付款,Arnie 沒有按一下明細行。 相反的,Arnie 透過建立一個新的付款日記帳,然後開啟輸入客戶付款頁面的方式,記錄該筆付款。 Arnie 輸入付款資訊,並標記他們輸入的發票。 當 Arnie 輸入金額為 500.00 時,也要在格線的要支付的金額欄位中輸入 500.00。 因為 Fabrikam 允許對部分付款進行現金折扣,所以 Arnie 也會看見獲得 5.05 的部分現金折扣。 此折扣的計算方式為 500.00 ÷ 0.99 × 0.01 = 5.05。 (在此計算中,500.00 除以 0.99,因為有 1% 的折扣。因此,客戶支付發票的 99%。然後將結果乘以折扣百分比,即 1% 或 0.01。如果客戶獲得 10.00 的全額折扣,則必須結算的金額將為 990.00。) 折扣資訊會出現在輸入客戶付款頁面的底部格線中。
現金折扣金額 | 享有的現金折扣 | 要支付的金額 |
---|---|---|
5.05 | 0.00 | 500.00 |
使用日記帳明細行部分付款
Arnie 不是開啟付款日記帳中的輸入自訂付款頁面,而是按一下明細行輸入付款。 這會顯示付款日記帳,Arnie 可以在其中為客戶 4028 輸入明細行。 接著 Arnie 開啟結算交易頁面,讓 Arnie 可以標記發票進行結算。 Arnie 標記發票,並將結算金額欄位中的值變更為 500.00。 再次,Arnie 會看到完整發票其現金折扣金額欄位中的值是 10.00,現金折扣金額欄位中的值是 5.05。 因此,Arnie 正在結算此發票的面額 505.05。
標記 | 使用現金折扣 | 憑單 | 客戶 | 日期 | 到期日 | 發票 | 以交易貨幣計價的金額 | 貨幣 | 結算金額 |
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已選取 | 一般 | FTI-10010 | 4028 | 2020 年 6 月 25 日 | 2020 年 7 月 25 日 | 10010 | 1,000.00 | 美元 | 500.00 |
折扣資訊顯示在結算未結交易頁面底部。
現金折扣日期 | 2020 年 7 月 9 日 |
現金折扣金額 | 10.00 |
使用現金折扣 | 一般 |
採取的現金折扣 | 0.00 |
現金折扣金額 | 5.05 |
如果客戶想要準確地結算發票的一半,則客戶提交 495.00 的付款。 在這種情況下,Arnie 在結算金額欄位中輸入 495.00。 此外也將採用 5.00 的現金折扣,因此總結算金額為 500.00。
標記 | 使用現金折扣 | 憑單 | 客戶 | 日期 | 到期日 | 發票 | 以交易貨幣計價的金額 | 貨幣 | 結算金額 |
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已選取 | 一般 | FTI-10010 | 4028 | 2020 年 6 月 25 日 | 2020 年 7 月 25 日 | 10010 | 1,000.00 | 美元 | 495.00 |
折扣資訊顯示在結算未結交易頁面底部。
現金折扣日期 | 2020 年 7 月 9 日 |
現金折扣金額 | 10.00 |
使用現金折扣 | 一般 |
採取的現金折扣 | 0.00 |
現金折扣金額 | 5.00 |
Arnie 關閉結算交易頁面。 系統在日記帳中建立 495.00 的付款明細行,接著 Arnie 過帳日記帳。 Arnie 可以在客戶交易頁面上檢閱客戶交易。 在此頁面上,Arnie 看到發票的餘額為 500.00。 Arnie 還看到 495.00 的付款和 5.00 的折扣。
憑單 | 交易類型 | 日期 | 發票 | 以交易貨幣扣款的金額 | 以交易貨幣入帳的金額 | 剩餘數額 | 貨幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI-10010 | 發票 | 2020 年 6 月 25 日 | 10010 | 1,000.00 | 500.00 | 美元 | |
ARP-10010 | 付款 | 2020 年 7 月 1 日 | 495.00 | 0.00 | 美元 | ||
DISC-10010 | 現金折扣 | 2020 年 7 月 1 日 | 5.00 | 0.00 | 美元 |
剩餘金額付款
客戶 4028 在 7 月 8 日支付剩餘金額 495.00,此時處於現金折扣期。 Arnie 在 7 月 8 日建立付款日記帳,並標記交易進行結算。 Arnie 看到的必須結算金額是 495.00。 估計現金折扣欄位中的值為 5.00,因為之前採用的折扣為 5.00。
標記的總計 | 495.00 |
估計現金折扣 | 5.00 |
在結算未結交易頁面的格線中會顯示與已標記交易相關的資訊。
標記 | 使用現金折扣 | 憑單 | 客戶 | 日期 | 到期日 | 發票 | 以交易貨幣計價的金額 | 貨幣 | 結算金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已選取 | 一般 | FTI-10010 | 4028 | 2020 年 6 月 25 日 | 2020 年 7 月 25 日 | 10010 | 1,000.00 | 美元 | 495.00 |
折扣資訊顯示在結算未結交易頁面底部。
現金折扣日期 | 2020 年 7 月 9 日 |
現金折扣金額 | 10.00 |
使用現金折扣 | 一般 |
採取的現金折扣 | 5.00 |
現金折扣金額 | 5.00 |
Arnie 過帳此日記帳,並在客戶交易頁面上檢閱客戶交易。 發票的餘額現在為 0.00,Arnie 看見兩個付款和兩個現金折扣。
憑單 | 交易類型 | 日期 | 發票 | 以交易貨幣扣款的金額 | 以交易貨幣入帳的金額 | 剩餘數額 | 貨幣 |
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FTI-10010 | 發票 | 2020 年 6 月 25 日 | 10010 | 1,000.00 | 0.00 | 美元 | |
ARP-10010 | 付款 | 2020 年 7 月 1 日 | 495.00 | 0.00 | 美元 | ||
DISC-10010 | 現金折扣 | 2020 年 7 月 1 日 | 5.00 | 0.00 | 美元 | ||
ARP-10011 | 付款 | 2020 年 7 月 8 日 | 495.00 | 0.00 | 美元 | ||
DISC-10011 | 現金折扣 | 2020 年 7 月 8 日 | 5.00 | 0.00 | 美元 |
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