設定應收帳款和信用及收款以追蹤客戶的發票和收款。
您可以設定客戶群組、客戶、過帳資料、各種付款選項、利息單、催款單、佣金、客戶相關參數、費用、交貨和目的地、匯票以及其他類型的應收帳款和信用及收款資訊。 下表列出支援應收帳款和信用及收款的設定和維護頁面。 表格項目會先依工作進行整理，然後按頁面名稱的字母順序排列。
附註
除非資料或參數設定已輸入其他頁面，否則您無法瀏覽到下表中的某些頁面。
| 工作 | 頁面名稱 | 用法 |
|---|---|---|
| 設定所需的應收帳款資訊 | 應收帳款參數 | 設定應收帳款模組的參數。 |
| 應收帳款工作流程 | 建立工作流程或修改現有工作流程。 | |
| 客戶群組 | 建立和維護共用關鍵參數的客戶群組。 其中包括付款條款、結算期間、庫存過帳分類帳科目、銷售稅群組和預設科目設定。 | |
| 客戶過帳設定檔 | 設定用於控制將客戶交易過帳到總帳的過帳設定檔。 | |
| 表單設定 | 定義各種單據上與客戶相關的資訊格式，例如銷售訂單、揀料單、裝箱單和發票。 | |
| 付款方式 - 客戶 | 建立和維護有關客戶的付款方式資訊。 | |
| 付款條款 | 定義應收帳款或應付帳款中指派給銷售訂單、訂購單、客戶和廠商的付款條款。 | |
| 設定應收帳款日記帳 | 日記帳名稱 | 建立和管理日記帳範本。 這包括管理所選使用者或使用者群組的過帳限制。 |
| 設定客戶發票 | 計費代碼 | 為在普通發票行上使用的結算費用設定可選代碼。 |
| 費用代碼 | 設定要在銷售訂單和訂購單上使用的費用代碼，例如發票費用、運費和保險費。 | |
| 頁尾文字 | 使用多種語言為列印管理記錄指定頁尾文字。 列印單據時，單據的語言決定了頁腳文字的語言。 | |
| 表單附註 | 編輯顯示在您的組織使用的各個頁面上的標准文字，例如發票、銷售訂單和利息單。 | |
| 表單設定 | 為報價單、確認單、揀料單、裝箱單、客戶發票、普通發票和利息單定義頁面附註參數。 | |
| 表單排序參數 | 設定列印多張發票的排序訂單，例如按發票科目和銷售訂單編號。 | |
| 列印管理設定 | 設定列印管理原件或複本記錄和條件式設定。 此資訊控制在確認期間中列印單據 (如銷售訂單和訂購單) 的方式。 | |
| 設定客戶付款 | 現金折扣 | 設定和管理與客戶和廠商帳戶相關聯並套用於銷售訂單和訂購單的現金折扣代碼。 |
| 信用卡處理器 | 為信用卡處理器設定資訊，以授權為支付銷售訂單而提交的信用卡。 | |
| 貨幣 | 建立和查看您組織使用的貨幣。 | |
| 貨幣匯率 | 建立和維護會計貨幣和其他貨幣之間相應的匯率。 | |
| 公司間會計 | 建立目前法律實體可以過帳到的科目清單。 您必須設定借方和貸方科目，並在其他法律實體設定接收交易的日記帳。 | |
| 付款方式 - 客戶 | 建立和維護有關客戶的付款方式資訊。 有關詳細資訊，請參閱 建立客戶付款方式。 | |
| 組織階層 | 設定集中付款的組織階層。 | |
| 組織階層目的 | 指定集中支付的目的。 | |
| 付款日 | 定義付款日，定義用於計算您將從客戶處收到或向廠商付款的到期日。 | |
| 付款費用 | 建立和維護與客戶相關的支付費用，例如匯票費用。 | |
| 支付費用設定 | 為各種銀行、支付方式、匯款類型、付款規範、貨幣和日期間隔組合設定支付費用。 有關詳細資訊，請參閱 建立客戶付款費用。 | |
| 付款排程 | 建立付款排程，您可以使用它來安排客戶和廠商的分期付款。 | |
| 付款規範 | 為您在付款方式頁面中選擇的付款方式建立和查看付款規範代碼。 您根據與銀行達成的為所選付款方式指定的協議，定義付款規範代碼。 | |
| 交易文字 | 為自動過帳到總帳建立交易文字。 您可以設定各種語言的交易文字。 | |
| 翻譯 | 用另一種語言建立文字。 您可以將所有供外部使用的文字 (例如付款條款、交貨條款和交貨方式) 翻譯成一種或多種語言。 | |
| 設定客戶付款格式 | 匯票版面樣式 | 為您在 銀行帳戶 頁面中選擇的銀行帳戶設置匯票配置。 |
| 檢查版面樣式 | 為您在 「銀行帳戶 」頁面中選擇的銀行帳戶設置支票配置。 | |
| 付款方式的檔案格式 | 選擇用於向客戶付款的進口、出口、退貨和匯款檔案格式。 | |
| 付款方式 - 客戶 | 建立和維護有關客戶的付款方式資訊。 | |
| 簽章 | 新增、變更或刪除簽名影像檔案，例如 .bmp、.jpg 和 .gif 檔案。 將簽名影像檔案作為正式法律實體簽名印在支票上。 | |
| 設定應收帳款日記帳 | 帳齡期間定義 | 設定和管理使用者定義的帳齡期間定義，根據您所輸入的日期分析客戶帳戶和廠商帳戶的到期情況。 有關詳細資訊，請參閱 設置和生成應收帳款帳齡資訊。 |
| 業務統計 | 設定業務統計查詢，幫助您分析組織的績效。 | |
| 業務統計資料 | 以格線格式查看所選業務統計的資料。 | |
| 維護客戶資訊 | 通訊錄 | 輸入或查看有關目標客戶、潛在客戶、商機、客戶、連絡人、競爭對手和員工的資訊。 |
| 客戶銀行帳戶 | 建立與管理客戶銀行帳戶。 | |
| 客戶群組 | 建立和維護共用關鍵參數的客戶群組。 其中包括付款條款、結算期間、庫存過帳分類帳科目、銷售稅群組和預設科目設定。 | |
| 客戶 | 建立和管理組織客戶與之有業務往來的客戶帳戶。 | |
| 列印管理設定 | 設定列印管理原件或複本記錄和條件式設定。 此資訊控制在過帳期間中列印單據 (如銷售訂單和訂購單) 的方式。 | |
| 設定信用和收款 | 應收帳款參數 | 設定信用和收款模組的參數。 |
| 案例類別 | 設定將用於收款案例的案例類別。 | |
| 催款函 | 建立和管理催款函序列並將其與催款函行關聯。 | |
| 收帳代理人 | 設定用於「收款」頁面的收帳代理人。 | |
| 收帳團隊 | 建立收款團隊，代表可以設定為代理人的工作人員。 如果不存在團隊，將在應收帳款參數中自動設定一個名為「收款」的團隊。 | |
| 客戶帳齡快照 | 建立客戶的帳齡快照。 帳齡快照包含一組客戶在某個時間點計算的帳齡餘額。 此步驟需要設定帳齡期間定義。 | |
| 客戶連絡人和電子郵件設定 | 使用客戶的電子郵件地址為其設定連絡人。 這些地址將出現在「收款」頁面中，並將用於建立發送給客戶的電子郵件。 還為每個先出現在「收款」頁面中的客戶設定預設收藏連絡人。 | |
| 客戶群 | 設定客戶群，作為定義客戶帳戶群組的資料庫，可以用於展示和管理收帳或帳齡流程。 | |
| 客戶過帳設定檔 | 設定用於控制將客戶交易過帳到總帳的設定檔。 | |
| 客戶原因代碼 | 設定客戶原因代碼。 | |
| 客戶沖銷原因代碼 | 設定將用於沖銷交易的客戶沖銷原因代碼。 | |
| 表單設定 | 為報價單、確認單、揀料單、裝箱單、客戶發票、普通發票和利息單定義表單附註參數。 | |
| 利息 | 設定和管理利息代碼。 | |
| NSF 資訊。 | 在收款頁面上將付款標記為 NSF 交易時，在要使用的銀行帳戶上設定 NSF 資訊。 | |
| 銷售人員資訊 | 設定銷售人員的電子郵件地址。 這些地址將出現在「收款」頁面上，您可以從該頁面使用它們向銷售人員發送電子郵件。 |
有關詳細資訊，請參閱 應收帳款中的信用額度和收款。