信用和收帳管理 Power BI 內容

本文介紹 信用與收款管理 Microsoft Power BI 內容中所包含的內容。 它解釋了如何存取 Power BI 報表，並提供有關用於構建內容的資料模型和實體的資訊。

概觀

信貸和收款管理 Power BI 內容是為信貸和收款經理以及收款職員創建的。 它提供了關鍵的信用和收款指標，例如未結銷售天數、逾期餘額、信用風險和超過信用額度的客戶。 它使用交易資料並提供所有公司信用和收款的彙總檢視表。 它還提供了每個公司、客戶群組和客戶的明細。

Power BI 內容包括 10 個報表頁面：

• 兩個概觀頁面 (一個頁面用於信用概觀，一個頁面用於收款概觀)
• 八個詳細資料頁面，提供跨不同維度劃分和細分的信用和收款指標的詳細資訊

所有金額均以系統貨幣顯示。 您可以在 系統參數 頁面設定係統貨幣。

預設情況下，會顯示目前公司的信用和收款資料。 若要查看所有公司的數據，請將 CustCollectionsBICrossCompany 職責指派給該角色。

附註

在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.38 中，新增了一項新功能來提高信用和收款工作區上 Power BI 報告的效能。 在 功能管理中，啟用 信用與收款分析績效改善。 在先前的版本中，報告可能會逾時且無法顯示。 此功能改進了資料連接、過濾、貨幣計算和計算列處理。 為了實現所有這些改進， 應收帳款天數計算 (DSO) 已從 收款概覽 中刪除報告頁面。 DSO 可在 信用統計 資料箱中找到。

查看 Power BI 內容所需的設定

需要完成以下設定才能在 客戶信用和收藏 Power BI 視覺效果中顯示資料。

1. 請移至系統管理 > 設定 > 系統參數來設定系統貨幣和系統匯率欄位。
2. 請移至總帳 > 日曆 > 會計日曆以驗證指派給活動時間間隔的會計日曆日期。
3. 前往 總帳 > 設定 > 分類帳 並設定 記帳幣種 和 匯率類型。
4. 定義交易貨幣與會計貨幣以及會計貨幣與系統貨幣的匯率。 若要這樣做，請移至總帳 > 貨幣 > 貨幣匯率。
5. 前往 系統管理 > 設定 > 實體儲存 刷新 CustCollectionsBIMeasurementsV2 聚合測量。 如果啟用了上述新功能，請重新整理 CustCollectionsBIMeasurementsV3。

附註

必須在 帳戶可接收參數 > 集合 > 集合預設值 中設定帳齡週期定義，才能在 Power BI 內容中啟用帳齡資料。

存取 Power BI 內容

信用與收款管理 Power BI 內容顯示在 顧客信用與收款 工作區。

Power BI 內容中包含的報表

CustCollectionsBICrossCompany Power BI 內容包含一個由一組指標組成的報告。 這些指標可視覺化為圖表、圖格和資料表。 下表概述了 CustCollectionsBICrossCompany Power BI 內容中的視覺化效果。

報表頁面	視覺化
收款概觀	客戶逾期 客戶超出信用額度 DSO 30 天 - 這已在 Dynamics 365 財務版本 10.0.38 中刪除。 未結案例 關閉案例的前平均天數 未結活動 關閉活動前的平均天數 未結利息單 開啟催款單 客戶暫停 銷售暫停 帳齡餘額 收款狀態金額 收款代碼金額 依原因沖銷 應付餘額 (依地區劃分) 預期付款
信用概觀	客戶逾期 信用額度與應付餘額 客戶超出信用額度格線 每個公司超出信用額度的客戶 已使用信用額度與總信用額度 信用額度與已使用信用額度 (依地區畫分) 每種信用等級的客戶
信用額度	信用額度 信用額度詳細資料 每個客戶的信用額度 每個客戶群組的信用額度 每個公司的每個信用等級的信用額度 信用額度與已使用信用額度 (依地區畫分)
客戶超出信用額度	客戶超出信用額度 客戶超出信用額度詳細資料 每個公司超出信用額度的客戶 超出信用額度的客戶 (依客戶群組劃分) 客戶超出信用額度 (依地區畫分)
客戶逾期	客戶逾期 客戶逾期詳細資料 逾期客戶 (依公司劃分) 逾期客戶 (依客戶群組劃分) 客戶逾期按地區
帳齡餘額	帳齡餘額 帳齡餘額明細 帳齡餘額 (依公司劃分) 帳齡餘額 (依客戶群組劃分)
預期付款	預期付款 預期付款詳細資料 預期付款 (依公司劃分) 預期付款 (依客戶群組劃分) 預期付款 (依區域劃分)
沖銷	依區域沖銷 沖銷詳細資料 依主科目沖銷 依公司沖銷 依客戶群組沖銷 依區域沖銷
收款狀態	爭議 承諾付款已中斷 承諾付款 收款狀態詳細資料 收款狀態金額 未結案例 未結活動
催款單	收款代碼金額 收款代碼金額詳細資料 催款單金額 (依公司劃分) 催款單金額 (依客戶群組劃分) 催款單金額 (依區域劃分)

這些報表上的圖表和圖格都可以篩選並釘選到儀表板上。 有關如何過濾和固定 Power BI的詳細信息，請參閱 建立和配置儀表板。 您還可以使用匯出基礎資料功能來匯出視覺效果中匯總的基礎資料。