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處理催收帳款信函範例

本文會仔細查看顯示建立、列印和過帳催款函過程的範例。 此範例以信貸和催收帳款中的計算催收帳款信函代碼時忽略付款和貸項通知單選項為主。 它使用 USMF 示範公司和新客戶 US-045 的資料。

首先，移至應收帳款>客戶>所有客戶，選取新並輸入必要資訊以建立客戶 US-045。

完成時，請按照下列步驟進行。

  1. 前往信貸和催收帳款>催收帳款信函>設定催收帳款信函順利，並且設定指派給客戶過帳設定檔的催收帳款順序，如下表所示。
催收票據代碼 描述 貨幣 主科目 費用 (以貨幣計) 超過最小金額 日區塊
催款函 1 第一次通知 美元 0.00 0.00 2
催款函 2 第二封需收費通知 美元 403150 20.00 10.00 3
集合 最後一封需收費通知 美元 403150 50.00 100.00 15

下圖顯示資料表的資訊，因為它會出現在催收帳款信函頁。

設定催收帳款信函順序。

您現在必須設定此範例所需的兩個參數。

  1. 前往信貸和催收帳款>設定>應收帳款參數，並按照下列步驟進行：

    1. 請在催收帳款索引標籤上，設定計算催收帳款信函代碼時忽略付款和貸項通知單選項為是。
    2. 請確定建立催收帳款各信函欄位設定為客戶。

    設定信貸催收帳款的應收帳款參數。

  2. 請前往應收帳款>發票>所有普通發票，選取新增，接著按照下列步驟進行：

    1. 在客戶帳戶欄位中選擇 US-045。
    2. 請在發票日期欄位，輸入 1/15/2021。
    3. 請在到期日欄位，輸入 1/16/2021。
    4. 請在發票明細 FastTab 上的主科目欄位，輸入 401100。
    5. 在單價欄位，輸入 500.00。
    6. 選取過帳。

    您現在必須為客戶輸入兩張信貸票據。

  3. 選取新增，接著按照下列步驟進行：

    1. 請在客戶科目欄位，選取 US-045。
    2. 請在發票日期欄位，輸入 1/15/2021。
    3. 請在到期日欄位，輸入 1/16/2021。
    4. 請在發票明細 FastTab 上的主科目欄位，輸入 401100。
    5. 在單價欄位，輸入 -100.00。
    6. 選取過帳。

  4. 重複步驟 4，但在單價欄位輸入 -200.00。

  5. 前往應收帳款>客戶>所有客戶，並選取客戶 US-045。 在操作窗格上，選取交易>交易以檢閱您稍早過帳的客戶交易。

    審核已經過帳的客戶交易。

    您現在必須為客戶 US-045 建立催收帳款信函。

  6. 請前往信用和催收帳款 > 催收帳款信函 > 建立催收帳款信函，並按照下列步驟進行：

    1. 設定發票和信用票據選項為是。

      催收帳款信函欄位預設應該設定為按客戶催收帳款。

    2. 請在催收帳款信函日期欄位，輸入 1/19/2021。

    3. 請在預計納入的記錄 FastTab 上，選取篩選，並在客戶科目欄位中，新增客戶 US-045。

    4. 請選取確定。

    5. 選取確定建立催收帳款信函。

  7. 請前往信用與催收帳款 > 催收帳款信函 > 審核與處理建立催收帳款信函，接著按照下列步驟進行：

    1. 請注意，抬頭和交易明細上的催收帳款信函代碼都是催收帳款信函 1，因為這封催收帳款信函是排在第一順位的催收帳款信函。 (若要檢視交易明細，您可能必須選取交易 FastTab。)

    驗證相同的催收帳款信函代碼出現在抬頭和明細上。

    1. 在動作窗格上，選取 過帳。
    2. 在過帳日期欄位，輸入 1/19/2021。

    您現在必須再為客戶 US-045 建立一次催收帳款信函。

  8. 請前往信用和催收帳款 > 催收帳款信函 > 建立催收帳款信函，並按照下列步驟進行：

    1. 設定發票和信用票據選項為是。

      催收帳款信函欄位預設應該設定為按客戶催收帳款。

    2. 請在催收帳款信函日期欄位，輸入 1/23/2021。

    3. 請在預計納入的記錄 FastTab 上，選取篩選，並在客戶科目欄位中，新增客戶 US-045。

    4. 請選取確定。

    5. 選取確定建立催收帳款信函。

  9. 請前往信用與催收帳款 > 催收帳款信函 > 審核與處理建立催收帳款信函，接著按照下列步驟進行：

    1. 請注意，抬頭上的催收帳款信函代碼是催收帳款信函 2。

代碼不同的原因在於計算催收帳款信函代碼時忽略付款和貸項通知單選項為是。

  1. 請勿過帳此封催收帳款信函。

  2. 移至信用和收款>設定>應收帳款參數，並在催收帳款索引標籤上，將計算催款函代碼時忽略付款和貸項通知單選項設為否。

    設定計算催收帳款信函代碼時忽略付款和貸項通知單選項為否。

    您現在必須再為客戶 US-045 建立一次催收帳款信函。

  3. 請前往信用和催收帳款 > 催收帳款信函 > 建立催收帳款信函，並按照下列步驟進行：

    1. 設定發票和信用票據選項為是。

      催收帳款信函欄位預設應該設定為按客戶催收帳款。

    2. 請在催收帳款信函日期欄位，輸入 1/23/2021。

    3. 請在預計納入的記錄 FastTab 上，選取篩選，接著在客戶科目欄位，新增客戶 US-045。

    4. 選取確定。

    5. 選取確定建立催收帳款信函。

  4. 請前住信用和催收帳款>催收帳款信函>審核與處理催收帳款信函，並且請注意，抬頭和交易明細上的催收帳款信函代碼都是催收帳款信函 2。

    再顯示一次相同的催收帳款信函代碼出現在抬頭和明細上。

    兩處位置出現相同代碼的原因在於計算催收帳款信函代碼時忽略付款和貸項通知單選項為否。