客戶付款日記帳中的退款處理

本文說明如何使用 ISO20022 貸方轉帳格式從客戶付款日記帳向客戶提供退款。

如果客戶有貸方餘額，您可以向客戶退還餘額金額。 此功能可讓您在客戶付款日記帳中使用 ISO20022 貸方轉帳格式發放客戶退款並產生付款文件。

支援以下方案：

• 使用貸方票據退款或報銷。
• 使用付款建議退還預付款。
• 手動退款。

若要設定客戶退款的電子支付格式，請依照下列步驟操作。

1. 在商務總部，前往 組織管理 > 工作區 > 電子報告。
2. 從 Microsoft 全域儲存庫匯入最新版本的 客戶退款支付模型對應 設定。 有關詳細信息，請參閱 從配置服務的全域儲存庫下載 ER 配置。
3. 移至應收帳款 > 付款設定 > 付款方式。
4. 選擇 新建 以設定 ISO20022 信用轉帳格式的客戶付款方式。
5. 在 付款類型 欄位中，選擇 電子付款。
6. 在 檔案格式 快速選項卡上的 檔案格式下，設定 通用電子匯出格式 和 匯出退款格式 滑桿到 是。

附註

檔案格式 > 匯出格式設定 中指定的供應商付款所使用的相同格式配置也用於將付款退還給客戶。

有關詳細信息，請參閱 建立客戶付款方式。

要將付款轉給客戶，您必須提供您要向其提供退款的客戶的銀行帳戶詳細資訊。 有關詳細信息，請參閱 設定客戶銀行帳戶。

若要向特定客戶帳戶提供退款，請在客戶付款日誌中選擇您先前建立的付款方式，然後在操作窗格中選擇 功能 > 產生付款。