設定匯票

本文介紹設置匯票的步驟。

匯票是來自客戶的書面或電子訂單，它指定另一方 (通常是銀行) 應向公司支付規定的金額。 當您使用匯票作為銷售訂單發票或普通發票的付款時，您將貸記客戶帳戶。 該貸記由匯票擔保，直到客戶向銀行支付匯票。 通常，您將在到期日使用匯票結算發票。 當您從銀行收到匯票已兌付的通知時，就可以關閉該匯票。 您可以在以下任一時間透過您的銀行簽發匯票：

• 在到期日。 這種方法稱為託收匯款。
• 到期日之前，通常在為客戶設定的付款條件中所指定的折扣日期。 當您過帳交易時，折扣金額會過帳到費用科目。 在銀行收到客戶付款之前，剩餘金額對您而言是負債。 這種方法稱為折扣匯款。

設定匯票的過帳設定檔

使用「 客戶過帳設定檔 」頁可以設置可用於匯票、拒付匯票、收款匯款和折扣匯款的過帳配置檔。 在匯總科目 欄位中，選擇要將匯票金額過帳到的匯總科目。 根據匯票交易的類型，借記或貸記該帳戶：

• 對於匯票，在過帳匯票時借記該帳戶，在過帳折扣匯款或託收匯款時貸記該帳戶。
• 對於拒付匯票，在過帳拒付匯票時借記該帳戶。
• 對於託收匯款，在過帳託收匯款時貸記該帳戶。
• 對於折扣匯款，在過帳折扣匯款時借記該帳戶。

在結算科目 欄位中，選擇要將匯票金額過帳到的現金科目。 在結算匯票時，借記該帳戶。 在銷售稅預付款 欄位中，選擇在使用匯票進行預付款時將銷售稅金額過帳到的匯總科目。 在折扣帳戶 的負債欄位中，選擇要將折扣匯款的折扣金額過帳到的帳戶。 在過帳折扣匯款時，貸記該帳戶。

設定匯票的應收帳款參數

在應收帳款參數 頁面上，匯 票的預設過帳設定檔輸入在分類帳和銷售稅 選項卡上。編號規則在編號規則 選項卡上定義 。

設定匯票的日記帳名稱

在日記帳名稱 頁面上，創建至少五個用於匯票的日記帳名稱。 以下是日記帳類型：

• 客戶開立匯 票–為開立匯票日記帳建立日記帳名稱。
• 客戶抗議匯 票–為抗議匯票日記帳創建日記帳名稱。
• 客戶重新開票 –為重新開票日記帳建立日記帳名稱。
• 客戶銀行匯款 –為匯款日記帳創建日記帳名稱。
• 客戶結算匯 票–為結算匯票日記帳創建日記帳名稱。

在每個匯票日記帳的日記帳憑證頁面上，在匯 票選項卡上輸入有關匯票的資訊。匯票日記帳明細過帳后，您可以在匯 票日記帳查詢 頁面和匯 票統計 頁面進行查看。

設定匯票的付款方式

在「付款方式 」頁上，至少為匯票設置一種付款方式。 如果您與多家銀行有業務往來，請設定與每家銀行匯票所需的匯款格式相對應的付款方式。

設定匯票的付款費用

付款費用是與收取客戶付款過程有關的費用。 每個付款費用可以與多個付款費用設定明細關聯。 可以使用設定明細來控制如何計算付款費用的預設金額。 例如，您可以針對付款方式、付款規範、貨幣和時間段建立設定明細。 也可以根據日期間隔的百分比或金額建立設定明細。 例如，可以設定根據逾期時間長度的利息百分比。 如果銀行對不同的匯款類型 (例如 收款 或 折扣) 收取不同的費用，請為每種匯款類型設置單獨的付款費用行。

設定銀行匯款檔案的匯款費用

在銀行帳戶 頁面上，您可以設置銀行為每個生成的匯款檔收取的匯款費用。 在已確認匯款並且已知實收費用額時，過帳匯款費用。 匯款費用與付款費用不同，後者從客戶處收取並且附加到日記帳明細。

設定匯票的單據版面配置

在「銀行帳戶 」 頁上，按兩下 「設置」，然後指定要為其生成列印匯票文件的每個銀行帳戶所需的文件配置。

設定客戶的付款費用

在客戶 頁面上，對於已同意使用匯票付款的每個客戶，您可以在付款預設值 選項卡上設置匯 票的預設付款方式。