進階銀行調節概觀

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本文介紹進階銀行對帳流程的流程。 進階銀行對帳功能可讓您匯入可從銀行交易中自動對帳的銀行對帳單。

進階銀行對帳功能可讓您匯入銀行對帳單。 然後可以從銀行交易中自動對帳匯入的銀行對帳單。 以下是進階銀行對帳流程中的步驟。

  1. 設定銀行對帳單匯入。

    • 透過資料實體框架匯入銀行對帳單。
    • 三種典型的銀行對帳單建立格式：ISO20022、BAI2 和 MT940。
    • 該功能可以延伸為任何格式。

  2. 設定用於進階銀行對帳的編號規則，並定義銀行對帳比對規則。

    • 調節配對規則是一組標準，用於在調節過程中過濾銀行對帳單行和 Microsoft Dynamics 365 Finance 銀行交易行。 根據您的業務慣例，您可以設定多個比對規則來自動化和最佳化您的對帳流程。

  3. 將銀行對帳單與 Finance 銀行交易進行對帳。

    • 執行自動比對和建立對帳日記帳。
    • 並排查看銀行對帳單和 Finance 銀行交易。
    • 如果 Finance 銀行交易出現在銀行對帳單上，但未出現在 Finance 應用程式中，則自動過帳這些銀行交易。
    • 產生對帳單。

附註

自 10.0.39 版本起，一項名為 現代銀行對帳 的新功能增強了高級銀行對帳的功能。 由於現代銀行對帳在 Finance 版本 10.0.39 中處於預覽狀態，因此該功能引入的物件和程式碼在該功能正式發布 (GA) 之前可能會發生變更。 因此，為了幫助提供更好的功能體驗並解決使用者的回饋，可能會引入重大變更。 期望以下類別、表單和表格不會被自訂。

課程：

  • BankReconciliationHeaderReconcileDP
  • BankReconciliationHeaderUnreconDP
  • 銀行調節線 ReconcileDP
  • 銀行調節線 UnreconDP

形式：

  • 銀行自動化對帳工作表
  • 銀行自動化結單表格
  • 銀行自動化語句產生憑證對話框
  • BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
  • 銀行自動化報表狀態統計卡表格部分
  • BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
  • 銀行對帳單行詳細資訊
  • 銀行橋接查詢 V2

表格：

  • 銀行調節表電子報告文件 Tmp
  • 銀行調節表電子報告報表 Tmp