設定銀行調節比對規則

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本文介紹如何設定調節配對規則和調節配對規則集以幫助完成銀行調節過程。 對帳比對規則是一組條件，用於在對帳過程中篩選銀行對帳單明細和銀行單據明細。

您可以設定銀行對帳比對規則和對帳比對規則集以協助銀行對帳流程。 調節配對規則是一組標準，用於在調節過程中過濾銀行對帳單行和 Dynamics 365 Finance 銀行交易記錄行。 使用 調節匹配規則 頁面設定調節匹配規則。 您可以設定多個符合規則，然後在 調整比對規則集 頁面上建立調節比對規則集。

附註

如果您使用進階銀行對帳對電子銀行對帳單進行對帳，則使用銀行對帳比對規則。

在 調整比對規則 頁面上，您可以選擇執行符合規則時所使用的操作和選擇標準。 在 操作 欄位組中，選擇在調節過程中執行符合規則時將執行的操作。

預設情況下，比對規則將找出第一個符合比對規則條件的銀行單據。 如果多個銀行單據符合規則條件，可以透過 現金和銀行管理 > 設定 > 現金和銀行來開啟需要手動配對的參數。參數 > 銀行對帳 > 當高級銀行對帳匹配規則找到多個金額匹配的單據時，需要手動匹配。

您可以開啟 高級銀行對帳改進：在對帳匹配規則中啟用群組條件 功能來啟用三種附加匹配類型：

  • 一對多
  • 多對一
  • 多對多

當您選擇這些符合類型之一時，分組條件在調節比對規則設定中可用。 銀行將帳單記錄和銀行交易記錄依照此步驟中定義的分組條件進行分組，然後執行其餘的配對步驟。

附註

您選擇的選項決定顯示的欄位。

動作 描述 已選擇動作時可用的選擇條件
與銀行文件相符 建立條件以指定從 銀行對帳工作表 頁面執行符合規則時如何符合銀行單據和銀行對帳單行。 根據在 FastTab 上設定的額外條件選擇交易明細。
  • 步驟 1：定義配對規則 –選擇標準以指定哪些銀行對帳單應與財務銀行交易相符。
  • 步驟 2（可選）：選擇要執行符合規則的語句行： 對要執行規則的語句行套用篩選器。
清晰的反轉語句行 建立條件以指定執行符合規則時應如何從 銀行調節表工作表 頁中刪除沖銷報表行。 當銀行錯誤導致在已匯入銀行對帳單中列出兩個銀行對帳單明細，並且必須對帳這些明細時，使用此選項。
  • 步驟 1： 尋找沖銷對帳單行 –新增選擇條件以選擇沖銷銀行對帳單行。 例如，要僅選擇支票，請在 字段 字段中選擇 銀行交易代碼 ，然後選擇加號( +) 在 運算子 欄位中，然後在 值中輸入 檢查 字段。
  • 步驟 2：尋找原始對帳單行 –您可以新增選擇條件以將銀行單據行與銀行對帳單行相符。
  • 步驟 3：尋找財務銀行交易 - 您可以新增選擇條件以將財務銀行交易與銀行對帳單行相符。
標記新交易 建立條件以指定執行符合規則時應如何在 銀行對帳工作表 頁面上標記新交易。
  • 步驟 1：尋找對帳單行 –新增選擇欄位以指定應從 銀行對帳工作表 頁面中選擇哪些銀行對帳單行。
  • 步驟 2：尋找財務和營運 - 您可以新增選擇條件來搜尋銀行單據行。 如果沒有找到銀行單據，對帳單明細將標記為新交易。