結算剩餘款項
您可以透過將該金額套用到分類帳科目或另一個客戶，來結算一個結算活動的剩餘款項。 當您正在結算輸入至日記帳的金額時，或僅結算未結交易時，可以結算剩餘款項。
預設預設值
在使用 結算餘數之前，必須啟用 結算餘數 功能並設置預設設置。
- 點擊 應收帳款 > 參數 > 結算 或 應付 > 帳款參數 > 結算。
- 選擇結算 選項卡，然後按兩下 啟用結算餘數。
- 在 預設原因代碼中，選擇預設原因代碼。 原因代碼必須已在 應收 > 帳款設置 > 客戶沖銷原因代碼 或 應付 > 帳款設置 > 供應商沖銷原因代碼中設置。 默認結算餘額帳戶 將預設為分配給沖銷原因代碼的帳戶。
- 根據需要更新預設結算餘額帳戶 。
- 在預設日記帳名稱中，選擇當您只結算未結交易時要創建付款日記帳時將使用的付款日記帳。 如果您啟用結算剩餘款項功能，必須新增預設日記帳名稱。
結算日記帳的剩餘款項
如果您不啟用 結算餘額 功能，您仍然可以在日記帳中輸入交易記錄，然後像過去一樣根據日記帳結算交易完成。 當您按下確定 按鈕時，發票上的未結餘額將減少現金金額。 如果該現金未完全結清發票，發票將保持未結狀態，剩餘金額將在以後結算。
啟用「結算餘額 」功能后，您可以將剩餘金額結算為分類帳科目。 您也可以將剩餘款項轉移到另一個客戶帳戶 (用於客戶交易) 或另一個廠商 (用於廠商交易)，而不是讓發票保持未結狀態。
要從 結算 頁面結算餘額，請執行以下步驟：
- 在結算 頁面上，標記要結算的發票或交易。
- 按兩下結算餘數 按鈕。
- 將顯示一個對話方塊，其中顯示將根據分類帳科目結算的金額、用於結算剩餘款項的日期、參數中的預設原因代碼，以及參數中的預設帳戶。
- 如果要變更預設原因，請選取新的結算原因。 結算帳戶將變更為與原因代碼關聯的帳戶。
- 如果要變更結算帳戶，請編輯它。
- 如果您要結算客戶交易，並且希望將餘額轉移給另一個客戶，請在根據客戶帳戶 結算餘額中選擇一個客戶。 如果您正在結算廠商交易，並且希望將餘額轉移到另一個廠商，請在根據廠商帳戶 結算餘額中選擇一個廠商。
- 按兩下 結算餘數。
- 將顯示「 日記」 頁面。 系統會將一個額外的日記帳明細行新增至日記帳中，其中結算剩餘款項金額會作為金額，結算剩餘款項帳戶會作為沖銷帳戶。 如果您新增了一個客戶或廠商，讓您能夠將結算金額移給另一個客戶或廠商，則會在日記帳中額外新增一個明細行，以將結算金額移給該客戶或廠商。
當您過帳日記帳時，未結交易將完全結清。
僅結算未結交易時結算剩餘款項
當您在沒有日記帳的情況下結算未結交易時，也可以結算剩餘款項。
若要結算剩餘款項，請執行以下步驟:
- 在結算 頁面上，標記要結算的發票或交易。
- 點擊結算剩餘。
- 將顯示一個對話方塊，其中顯示將根據分類帳科目結算的金額、用於結算剩餘款項的日期、參數中的預設原因代碼，以及參數中的預設帳戶。
- 如果要變更預設原因，請選取新的結算原因。 結算帳戶將變更為與原因代碼關聯的帳戶。
- 如果要更改結算帳戶 ，請對其進行編輯。
- 如果您要結算客戶交易，並且希望將餘額轉移給另一個客戶，請在根據客戶帳戶 結算餘額中選擇一個客戶。 如果您正在結算廠商交易記錄，並且希望將餘額轉移到另一個廠商，請在根據廠商帳戶結算餘額中選擇廠商
- 您也可以選擇建立帶有結算剩餘款項的付款日記帳，或者僅過帳而不使用日記帳。 為 在日記帳 中編輯選擇 是 以創建付款日記帳。 您將能夠編輯您建立的付款日記帳。
- 按兩下 結算餘數。 如果您選擇建立日記帳，該按鈕將更改為 創建日記帳。 改為點擊 創建日記帳 。
- 如果您創建了付款日記帳，則在您按兩下 結算餘額後，日記帳頁面將打開。 系統會將一個日記帳明細行新增至日記帳中，其中結算剩餘款項金額會作為金額，結算剩餘款項帳戶會作為沖銷帳戶。 如果您新增了一個客戶或廠商，讓您能夠將結算金額移給另一個客戶或廠商，則會在日記帳中額外新增一個明細行，以將結算金額移給該客戶或廠商。