設定信用狀的銀行融資和過帳設定檔

本文介紹如何設定處理信用證所需的銀行授信和過帳設定檔。

現金和銀行管理參數

1. 若要啟用信用證的導入和匯出，請轉到 現金和銀行管理 > 設置 > 現金和銀行管理參數。
2. 展開銀行 文件 部分。
3. 為啟用 導入信用證 選項選擇 是。
4. 選擇是 啟用 匯出信用證 選項。
5. 選取儲存。

建立銀行融資

1. 要創建銀行授信，請轉至 現金和銀行管理 > 設置 > 銀行授信。
2. 點選新增。
3. 在融資組 欄位中，輸入銀行融資組名稱。
4. 在描述 欄位中，輸入銀行授信組描述。
5. 選取儲存。
6. 按兩下設施類型 選項卡。
7. 點選新增。
8. 在設施類型 欄位中，輸入唯一代碼。
9. 在描述欄位中，輸入一個值。
10. 在設施組 欄位中，按下拉按鈕以打開查找並選擇所需的設施組記錄。
11. 在融資性質 欄位中，選擇銀行融資的性質。
12. 選取儲存。

銀行過帳設定檔

1. 要設定銀行過帳設定檔，請轉到 現金和銀行管理 > 設置 > 銀行文件過帳設定檔。
2. 點選新增。
3. 在科目代碼 欄位中，選擇群組 以定義設施組的過帳設定檔，或 選擇 表 以建立特定設施類型的過帳設定檔。
4. 在帳戶 /組編號 欄位中，按下拉按鈕以查看查找值並選擇所需記錄。
5. 在結算科目 欄位中 選擇要結算的主科目。 此科目用於計算現金流量預測。
6. 在費用帳戶 欄位中，選擇用於費用交易的帳戶。
7. 在保證金帳戶 欄位中，選擇用於保證金交易的帳戶。 此科目在過帳期初保證金時記入借方，並在過帳付款時記入貸方。
8. 選取儲存。