本文說明如何指定是否為遠期支票過帳日記帳分錄，以及使用哪些過帳日記帳清算分錄和廠商付款。 您還可以為簽發的支票、收到的支票和預扣稅款指定清算科目。 針對未來日期收付款而簽發的遠期支票。 您可以指定支票在到期日之前是否必須反映在會計帳簿中。
此程序的角色是 Treasurer。 此程序使用的是 USMF 示範公司。
設定遠期支票
- 轉到 現金和銀行管理 > 設置 > 現金和銀行管理參數。
- 按兩下遠期支票 選項卡。
- 選中或清除「 啟用遠期檢查 」複選框。
- 選中或清除「 遠期支票 的日記帳分錄」複選框。
- 在已簽發支票 的清算科目欄位中，指定所需的值。
- 在〖已接收支票 的清算科目〗欄位中，指定所需的值。
- 在清算分錄 的一般日記帳欄位中，鍵入一個值。
- 在「 將遠期支票轉移到此供應商付款日記帳 」欄位中，鍵入一個值。
- 在扣繳稅款清算科目 欄位中，指定所需的值。
- 選取儲存。
- 關閉頁面。
- 前往 應付帳款 > 付款設置 > 付款方式。
- 點選新增。
- 在付款方式欄位，輸入一個值。
- 選擇遠 期支票清算過帳 選項以指示支票金額已過帳到清算帳戶。
- 在帳戶 類型 欄位中，選擇 銀行。
- 付款方式的沖銷帳戶將是銀行。
- 在付款帳戶 欄位中，指定所需的值。
- 選取用於扣除發票金額的銀行帳戶。
- 選取儲存。
- 關閉頁面。
附註
為了能夠在會話日期大於或等於到期日時將遠期支票過帳到銀行帳戶，您必須啟用該功能 到期日驗證將帶有遠期支票的付款日記帳過帳到銀行帳戶。 當工作階段日期晚於或等於到期日期時，此功能允許您使用遠期支票為廠商或客戶過帳付款日記帳。
設置付款方式 (應付帳款付款設置 付款方式) 時，請勿填寫橋接帳戶 > 。 > 在這種情況下，沖銷帳戶將使用在付款方式 中設置的銀行帳戶填充。
啟用該功能且會話日期小於到期日時，過帳付款日記帳時會顯示以下錯誤消息到期日 如果沖銷帳戶類型為銀行，則該錯誤消息必須小於或等於會話日期。 如果未啟用該功能，您可以在工作階段日期早於到期日期時，過帳帶有遠期支票的付款日記帳。 版本 10.0.21 或更新版本中提供此功能。