廠商付款概覽
此過程將引導您完成用於創建供應商付款的各種方法，包括如何使用付款方案或手動輸入一次性付款。 此程序使用的是 USMF 示範公司。
- 進入應付帳款 > 付款 >付款日記帳。
- 點選新增。
- 選取儲存廠商付款的付款日記帳。
- 選取日記帳或手動輸入。
- 點選行。
- 點擊 付款方案。
- 點擊 創建付款提案。 付款建議是用於選擇付款發票的查詢。 您可以在建立或產生廠商付款之前編輯要付款的發票清單。
- 選取按到期日、現金折扣或兩者同時付款的發票。
- 輸入與到期日或現金折扣進行比較的日期。
- 選用：輸入用於所有付款的付款日期。 在此處輸入的日期將是所有建立付款的付款日期，無論到期日或現金折扣日期如何。
- 選用：輸入可用作付款日期的最低付款日期。 最低付款日期將是建立付款時使用的最早日期。 例如，如果發票的到期日晚於最低付款日期，則到期日將成為付款日期而不是最低付款日期，以便在可能的最晚日期支付發票。
- 在「要包括 的記錄」部分下 輸入其他查詢限制。 篩選條件通常用於限制按廠商群組或付款方式選取付款的發票。 例如，您可以新增一個篩選條件，只透過在此付款運行中的檢查來支付發票。
- 輸入其他查詢限制或付款預設。 其他參數可用於定義付款貨幣或啟用此付款運行的集中付款。
- 按一下確定。 按兩下確定 後，將顯示查詢結果。 如果您不想預覽版選擇要付款的發票清單，可以返回 到參數 快速選項卡，並將設置 建立無發票付款預覽版 更改為 是。
- 單擊「 顯示付款概觀 」以查看將在所選發票上為供應商創建的付款。
- 點擊 隱藏付款概覽 以隱藏付款。
- 點擊 創建付款。 在選擇 「創建付款」之前，您可以右鍵按兩下格線並將發票清單匯出到 Excel。 創建付款 將在付款日記帳中創建供應商付款。
- 掃描您的付款並確認已為所有付款定義付款方式。 如果您產生付款，例如列印支票或建立電子付款，則必須定義付款方式。 付款方式也將預設為付款的銀行帳戶。
- 按兩下 「新建 」以創建一次性付款。 一次性付款可以在過帳之前隨時新增到付款日記帳。 單擊 「新建 」並手動添加付款資訊，而不是使用 付款建議。
- 選取將向其付款的廠商。
- 如果存在要付款的發票，請選擇 結算交易 以選擇要付款的發票。 如果這是預付款，則此步驟為可選的。 您無需選取任何發票即可建立付款。
- 標記任何將要支付的發票。 如果您使用 結算交易 選擇要付款的發票，則付款金額將根據您標記為付款的發票以及您在要結算 的金額中輸入的金額自動計算。
- 按一下確定。
- 如果要刪除付款，請標記該列。
- 點選刪除。 刪除付款只會刪除付款。 任何標記為付款的發票仍可透過另一筆付款來支付。
- 點選是。
- 選擇 生成付款 以列印支票或創建電子支付檔。
- 選取您要產生的付款方式。 付款日記帳可以同時包含支票和電子付款的付款，但您一次只能生成一種付款類型。
- 選取產生付款的銀行帳戶。
- 按一下確定。 只有與您選擇的付款方式 和 銀行帳戶 匹配 的付款才會生成付款。
- 如果要生成 支票，請選擇“文檔” 以確保支票的 列印目的地正確。
- 按一下確定。
- 點擊 確定 生成付款。
- 點擊 過帳 如果所有付款都已批准並生成。