匯入貨幣匯率

如果法人實體已經收到外幣發票，必須將外幣換算成當地貨幣。這意味著需要不同貨幣的最新匯率。本文提供匯入由匯率提供者 (例如 OANDA Rates®、歐洲中央銀行、俄羅斯中央銀行和土耳其共和國中央銀行 (CBRT)) 公開之外匯參考匯率所需的設定和處理概觀。

附註

從 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.41 開始，新的匯率提供者選項 OANDA 中央銀行可透過 OANDA 的升級授權金鑰取得。

下列章節說明用來設定和處理外匯匯率匯入的資訊流。

設定匯率提供者

在您可以匯入匯率之前，您必須先設定提供匯率的提供商所需資訊。請使用配置匯率提供商頁面選取匯率提供商。某些匯率提供者會納入 Dynamics 365 Finance 的示範資料。下表提供本頁面的控制項說明。

欄位	說明
姓名	匯率提供商名稱。
機碼	金鑰行是提供者所要求的每則設定資訊唯一識別碼。本項資訊會自動新增您新增的每個匯率提供者。
值	值行是每個金鑰的必要資訊。本項資訊會新增您新增的每個匯率提供者。

您必須根據您所選的提供者，設定特定資訊。

OANDA 提供者選項要求您填寫直接從 OANDA 收到的 API 金鑰值。 OANDA 中央銀行 提供者讓您可以在 資料集金鑰欄位中選取特定的中央銀行值。

土耳其共和國中央銀行 (CBRT) 會在工作日的下午 3：30 公佈指示性匯率。這些匯率將適用於下一個工作日。因此，匯率應每天從 CBRT 匯入。週末或國定假日不提供匯率資訊。

該設定允許為 CBRT 提供的四種不同匯率類型匯入匯率：

如果 CBRT 提供者的交叉匯率金鑰值為是，則可以使用貨幣匯率匯入交叉匯率。交叉匯率將具有與匯入貨幣匯率對話頁面上所選取的相同匯率類型。

附註

如果未匯入交叉匯率，則會在分類帳過帳期間產生錯誤訊息。為了確保正確匯入交叉匯率，在 CBRT 提供者的設定中，交叉匯率金鑰的值預設為是。

機碼	值
買鈔	指定現鈔買入的匯率類型。
賣鈔	指定現鈔賣出的匯率類型。
交叉匯率	如果參數是設定為是，則除了貨幣匯率外，還會匯入交叉匯率。
小數位數	指定匯率中的數字位數。預設值為 4。
外匯買入	指定外匯交易買入的匯率類型。
外匯賣出	指定外匯交易賣出的匯率類型。
ServiceOnDateUrl	指定用於從 CBRT 下載匯率的 URL 資訊。

您可以從匯率提供者來源匯入匯率並新增到貨幣匯率頁。請使用匯入貨幣匯率頁面匯入匯率。下表提供成功完成匯入流程所需的欄位說明。

欄位	描述
匯率類型	匯率類型。
匯率提供商	匯率提供商。
匯入日期	本參數管理是從當天日期起匯入或是特定日期範圍匯入。如果您希望使用日期範圍，請輸入或選取開始日期和結束日期。
建立必要的貨幣對	如果匯入的貨幣對不存在，此核取方塊會管理貨幣對的自動建立。本選項可能不適用一些提供者。
覆寫現有匯率	當特定日期的匯率已經存在時，此核取方塊會管理貨幣對現有匯率的更新。如果您未選取此核取方塊，則如果已存在另一個匯率，將不會匯入特定日期的匯率。
防止國定假日匯入	此核取方塊會管理國定假日當天的匯率匯入。例如，如果您選取此核取方塊並使用歐洲中央銀行作為匯率提供者，系統將不會在與目前法人實體相關的國定假日當天更新匯率。本選項可能不適用一些提供者。
前一天匯率	此核取方塊只開放給提供者，即歐洲央行使用。選取此核取方塊以匯入歐洲央行於前一個工作日大約 16:00 CET 時公開的貨幣匯率。預設會選取此核取方塊。清除此核取方塊以匯入同一個工作日公開的貨幣匯率。本選項可能不適用一些提供者。

附註

匯入過程會載入前一天的匯率，並記錄目前當天的匯率。 |