從 Excel 發佈日記帳明細和文件

本文解釋如何從 Microsoft Excel 輸入和過帳總帳明細。 它包括有關您可以使用的各種範本資訊，具體取決於您正在輸入的交易類型。

使用者可以從 Microsoft Excel 輸入和發佈財務日記帳明細。 使用者建立日記帳後，在 Excel 打開明細按鈕會顯示開放使用的範本。 範本主要設計來支援特定設想情況，不過日記帳並非支援每種科目類型組合。 下表顯示目前開放使用的範本以及它們支援的科目類型。

範本	支援的科目類型	如何存取範本
分類帳日記帳明細	科目：支援分類帳、客戶、廠商、銀行沖銷科目：分類帳、客戶、廠商、銀行公司間。	總帳
發票登記	科目：廠商抵銷科目：不支援公司間分類帳。	AP 發票登記
發票日記帳	科目：廠商抵銷科目：支援公司間分類帳。	AP 發票日記帳
廠商發票		廠商發票
客戶發票日記帳	科目：客戶抵銷科目：支援公司間分類帳。	總帳
普通發票		在普通發票頁面上點選在 Excel 打開 (Microsoft Office 圖示)。
固定資產日記帳	資產到分類帳、銀行、客戶或廠商。 不支援公司間。	固定資產日記帳
廠商付款日記帳	科目：廠商抵銷科目：支援分類帳、銀行公司間。	廠商付款日記帳
客戶付款日記帳	科目：客戶抵銷科目：支援銀行公司間分類帳。	客戶付款日記帳
專案費用日記帳	支援科目：專案、分類帳、客戶、廠商沖銷科目：專案、分類帳、客戶、廠商公司間。	一般日記帳費用 (專案管理和會計項目下)

發佈明細時會驗證確定它們是否遵守財務日記帳設定的規則。 明細發佈後，使用者可以從 Dynamics 365 Finance 編輯或過帳憑單。

若要新增財務維度到範本，需要額外更改。 額外資訊，請參閱新增維度到 Microsoft Excel 範本。 維度新增到實體後，它們在 Excel 設計器開放使用並且可以新增到範本。