結算會計年度
此程序介紹將餘額轉移到新會計年度的年終結算流程。
驗證年終結算參數
- 前往總帳>分類帳設定>總分類帳參數。
- 展開會計年度關帳區段。
- 為在轉移期間刪除年終交易選項中選擇是或否。
如果會計年度已關閉，並且正在再次執行年終結算，則此設定很重要。 如果設定為是，則將刪除上一個年終結算的憑單，並為所有帳戶期初餘額建立一個新憑單。 如果設定為否，則將保留之前的憑單，並且只會為上一次年終結算後過帳的調整分錄建立新的憑單。
- 為在轉移期間建立結轉交易選項中選擇是或否。
如果設定為是，則建立兩筆交易。 在正在結算的會計年度建立憑單以將所有分類帳科目的餘額降至零，並在下一個會計年度為期初餘額建立第二個憑單。 如果設定為否，則在下一個會計年度為期初餘額建立一個憑單。
- 為將會計年度狀態設定為永久關閉選項選擇是或否。
如果設定為是，會計年度狀態將設定為永久關閉。 由於無法重新打開永久關閉的年度，因此最好將此選項設定為否。
- 為必須在年終結算期間填寫憑單編號選項選擇是或否。
如果設定為是，則必須在年終結算過程中手動輸入憑單號。 產生此憑證編號時不使用編號規則。 最好將此選項設定為是。
- 關閉頁面。
- 前往總帳>期間結轉>年終結算。
- 點擊新增以建立年終結算範本。
可以為一組要執行年終結算的法律實體建立範本。 這個範本可以經年重複使用。
- 在群組名稱欄位，輸入年終結算範本名稱。
- 在會計日曆欄位，選擇將為其建立範本的會計年度。
只有使用相同會計年度的法律實體才能在年終結算範本中分為一組。 這是因為年終結算是透過選擇會計年度而不是日期來完成的。
- 在動作窗格上，按一下儲存。
- 在法律實體區段，點擊新增為該範本選擇法律實體。
可透過選擇法律實體或透過選擇組織階層來新增法律實體。 只能新增組織階層中選擇了相同會計日曆的法律實體。
- 選擇法律實體或組織階層。
- 按一下確定。
- 在轉移資產負債表維度中選擇是或否。
對於資產負債表科目，最好將此選項設定為是。 這將保留為資產負債表科目建立期初餘額過帳交易的財務維度。 對於損益科目，您可以選擇在餘額移動到 [留存收益] 時選擇財務維度 (全部關閉)，也可以選擇將財務維度替換為其他維度值 (關閉單個)。 如果您選擇關閉單個，您可以為每個維度定義一個特定維度值，甚至可以選擇將其留空。
- 點選儲存。
- 在動作窗格中選擇執行會計結算開始年終結算。 將為所選範本執行年終結算。
- 從範本中選擇要對其執行年終結算的所有法律實體或一小組法律實體。
首次執行年終結算時，為了獲得期初餘額，大多數組織可能會選擇為範本內的所有法律實體執行年終結算。 如果在之後建立調整分錄，您可以選擇僅對有調整的法律實體進行年終結算。
- 點選確定。
- 選擇要對其執行年終結算的會計年度。
- 在憑單欄位中輸入值。 最好在憑單編號中包含會計年度，以便更輕鬆地尋找建立的年終結算憑單。
- 年終結算預設批次執行。 最好以批次模式執行長時間執行的流程。 這通常是這些流程之一，也就是預設使用批次模式的原因。
- 點選確定。