公共部門總帳概觀
本文介紹公共部門組織中可用的總帳功能。
如何為公共部門組織設置總帳參數？
公共部門和私營部門組織的大多數總帳參數的設置方式相同。 此外，還有一些公共部門參數用於年終資金流程。 在 總帳參數 頁面的 分類帳 部分的 會計年度結算 快速選項卡上設定這些參數：
- 選擇在 轉帳 期間創建期末交易以生成期末和期初餘額分錄。 選擇此選項後，在此過程的後續執行中，系統將從先前的執行中刪除交易記錄，並生成新的結算和期初分錄。 如果未選擇此選項，系統將計算凈變化，並僅為期末分錄和期初餘額生成該交易記錄。 注意：此選項要求使用過帳定義。 要瞭解更多資訊，請參閱 公共部門中的過帳定義。
- 選擇 將資金維度用於年終交易 以啟用公共部門 版本的期初交易 頁。
- 選擇使用 資金維度結轉採購訂單 以啟用為特定資金設定年終處理選項的功能。
若要瞭解有關資金年終流程的詳細資訊，請參閱 公共部門的年終處理。
有哪些基金類別及基金類別可供選擇？
公共部門組織可以使用政府、專有和信託基金類別，以及 Memo 類別。 您將建立組織所需的基金類型。 要瞭解更多資訊，請參閱 公共部門的資金。
資金如何使用財務維度？
基金編號用作財務帳號中的維度值，其中維度已映射到基金。 公共部門組織通常要求平衡輸入與資金有關的財務維度。
調整或沖銷分類帳分錄的最簡單方法是什麼？
您可以使用進階分類帳分錄來建立、調整和沖銷分類帳分錄。 例如，如果發票錯誤地過帳到錯誤的帳戶或專案，則高級分類帳分錄可用於對支出進行重新分類。 若要瞭解詳細資訊，請參閱 公共部門 中的高級分類帳分錄和 公共部門的過帳定義。
為什麼要使用過帳定義？
您可以使用過帳定義為符合選定條件的原始交易建立子分類帳日記帳明細 - 例如，根據交易類型和帳戶等屬性生成多個平衡分類帳分錄。 與廣泛應用的過帳設定檔更新相比，過帳定義提供了對源文檔創建的總帳更新的精細控制。 如果您使用進階分類帳分錄，則需要總帳過帳定義。 過帳定義用於總帳科目的年終處理。 過帳定義可用於根據基金類別和帳戶關閉類型關閉帳戶以提取資金餘額或保留收益。 需要過帳定義才能關閉總帳科目並將餘額轉移到新會計年度的期初期間。 要瞭解更多資訊，請參閱 公共部門中的過帳定義。
如何收集和分析數據以滿足通用政府會計分類 (CGAC) 要求？
您可以使用派生財務層次結構來收集和分析特定主科目號、完整帳號和財務維度值的已過帳交易數據。 若要瞭解詳細資訊，請參閱 公共部門中的派生財務層次結構。