轉包合約採購單概觀

發行項
02/15/2024

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations。

本文概述 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中與 Dynamics 365 Finance 緊密整合的轉包功能。此功能可讓使用者在 Dataverse 中產生轉包商提供的轉包合約、單據工時單和費用及其他相關資訊。對於 Dataverse 中的每份轉包合約，系統都會自動在 Finance 中產生採購訂單。同樣的，對於 Dataverse 中的每個已記錄工時單或費用，系統都會在 Finance 中產生相應的產品收據。轉包商在 Finance 中提交發票時，應付帳款 (AP) 記帳員可以存取所有與轉包合約相關聯的已記錄工時單及費用。應付帳款職員接著可以執行三向比對程序，並將發票登錄在 Finance 中。

先決條件

若要使用此功能，請啟動下列功能：

透過資源型/非庫存案例適用的 Project Operations 啟用轉包合約實際值處理
在資源型/非庫存案例適用的 Project Operations 中啟用專案採購單
在資源型/非庫存案例適用的 Project Operations 中啟用轉包合約採購單

需要的最小版本

若要對資源/非庫存型案例適用的 Project Operations 使用此功能，您必須有下列版本：

Project Operations Dataverse 4.91.0.0 版或更新版本
Dynamics 365 Finance 10.0.39 版或更新版本

設定專案合約服務內容的預設採購類別和專案類別

若要在 Finance 為 Dataverse 中建立的每個轉包合約服務內容產生採購單明細，您必須設定預設採購類別和專案類別。此設定應根據轉包合約服務內容中指定的角色或費用詳細資料來建立。

若要設定專案合約服務內容的預設採購類別和專案類別，請執行下列步驟：

在 Finance 中，移至專案管理與會計>設定>類別>專案轉包合約類別。
選取新增以建立記錄。
在轉包合約交易類型欄位中，為時間選取小時，或為費用選取費用。
選用：為時間選取角色識別碼，或為費用選取交易類別。

注意

只有在特定交易類別或角色識別碼需要進行設定時，才需要執行此步驟。
選取對應的採購類別。
選取對應的專案類別。

設定產品收據的編號序列

在 Dataverse 中記錄工時單項目或費用時，Finance 會透過產生轉包合約產品收據和過帳轉包合約產品收據定期程序自動產生並過帳轉包合約採購單的產品收據。為了輔助自動產生產品收據，您必須設定編號序列。

若要設定轉包合約產品收據的編號序列，請執行下列步驟。

在 Finance 中，移至專案管理與會計>專案管理與會計參數。
在編號序列索引標籤上，選取產品收據參考，然後選取轉包合約產品收據的編號序列。

設定雙重寫入對應

在 Finance 中為 Dataverse 中的每個轉包合約自動產生採購單和採購單明細之前，下列雙重寫入對應必須處於執行中階段。

必要雙重寫入對應	必要版本
Project Operations 整合實際值 (msdyn_actuals)	1.0.0.18
Project Operations 整合專案廠商發票匯出實體 V2 (msdyn_projectvendorinvoices)	1.0.0.0
Project Operations 整合專案廠商發票明細匯出實體 (msdyn_projectvendorinvoicelines)	1.0.0.7
專案轉包合約採購單標頭 (msdyn_subcontracts)	1.0.0.0
專案轉包合約採購單明細標頭 (msdyn_subcontractlines)	1.0.0.0

建立和管理轉包合約

在 Dataverse 中建立轉包合約後，Finance 會為其產生對應的採購單。此外，還會為 Dataverse 中的每項轉包合約服務內容建立採購單明細。系統使用先前所述的專案轉包合約類別對應來識別每個採購單明細的採購類別和專案類別。

在 Dataverse 中確認轉包合約後，採購單會自動在 Finance 中獲得確認。如果轉包合約或其服務內容在 Dataverse 中發生變更，則採購單會緊接著在 Finance 中更新。因此，Finance 中的採購單狀態會反映任何變更。

重要

直接在 Finance 中建立轉包合約採購單受到限制。

如需有關如何在 Dataverse 中建立和管理轉包合約的詳細資訊，請參閱 Project Operations 中的轉包合約管理。

若要在 Finance 中檢視轉包合約採購單清單，請執行下列步驟。

在 Finance 中，移至專案管理與會計>項目工作>轉包合約採購單。
選取要檢視詳細資料的採購單。所有欄位皆不可編輯。
選取採購單的標頭索引標籤。

一般索引標籤會顯示轉包合約的詳細資料，例如轉包合約識別碼、名稱、日期和狀態。
選取採購單的明細索引標籤。

明細索引標籤會列出每個轉包合約服務內容建立的採購單明細。 Finance 自動為 Dataverse 中的每項轉包合約服務內容產生採購單明細。
- 費用和時間類型的交易明細會使用採購類別。這些類別衍生自專案轉包合約對應。預設項目銷售課稅群組取自採購類別設定。
- 材料類型的交易明細使用已發行的產品。站點和倉庫是從預設訂單設定中指派。此外，預設專案類別和項目銷售課稅群組取自已發行產品頁面。
專案索引標籤會顯示轉包合約服務內容的詳細資料，例如轉包合約服務內容識別碼、類型和角色識別碼。
在動作窗格上，選取收據。

日記帳區段列出採購單已過帳的產品收據。轉包合約採購單的產品收據會根據 Dataverse 中所記錄的工時單和費用自動過帳。轉包合約採購單不允許手動產品收據。

產生轉包合約的產品收據

在 Dataverse 中記錄工時單項目或費用時，Finance 會透過產生轉包合約產品收據和過帳轉包合約產品收據定期程序自動產生並過帳轉包合約採購單的產品收據。

若要為轉包商資源記錄或轉包商在 Dataverse 中共用的工時單和費用產生產品收據，請執行下列步驟。

在 Finance 中，移至專案管理與會計>定期>轉包合約>產生轉包合約的產品收據。
選取產生轉包合約的產品收據以產生產品收據。您可以使用批次程序定期執行此活動。建議您每天在批次模式下執行此程序。

Finance 使用工時單、費用、材料使用方式或日記帳分錄來考慮考慮轉包合約所有已在 Dataverse 中核准的工時單項目、費用和材料。

過帳所有項目的專案整合日記帳之後，系統會產生轉包合約採購單的產品收據。在產品收據產生程序中，系統會考慮每個用於日記帳的會計日期。如果多個項目已透過專案整合日記帳進行過帳，但這些項目有不同的會計日期，則會產生多個產品收據。每個產品收據對應於相應的會計日期。
在 Finance 中，移至專案管理與會計>轉包合約>專案轉包合約產品收據以檢視產品收據清單以及過帳狀態。

過帳轉包合約的產品收據

若要過帳轉包合約產品收據，請在 Finance 中執行下列其中一個步驟。

移至專案管理與會計>定期>轉包合約>過帳轉包合約的產品收據，然後選取過帳轉包合約的產品收據以過帳產品收據。您可以使用批次程序定期執行此活動。建議您每天在批次模式下執行此程序。
移至專案管理與會計>轉包合約>專案轉包合約產品收據以檢視產品收據清單以及過帳狀態。選取產品收據，然後選取過帳以將其過帳。

在這兩種情況下，如果已根據採購原則設定採購類別的產品收據應計值，則系統會產生產品收據財務憑單。

建立和過帳轉包合約廠商發票

當 AP 記帳員收到轉包商的發票時，會在 Finance 中建立新發票。

若要建立和過帳轉包合約廠商發票，請執行下列步驟。

在 Finance 中，移至應付帳款>採購單>所有採購單。
在動作窗格的發票索引標籤上，選取發票以建立轉包合約採購單的廠商發票。
在動作窗格的預設來源索引標籤上，選取產品收據數量 做為選項。採購單明細會與產品收據數量一起顯示。
輸入發票編號和發票日期。
選取過帳以過帳廠商發票。

過帳廠商發票時，會與 Dataverse 進行同步處理，並自動在 Dataverse 中對廠商發票進行確認。在 Dataverse 中，系統為開始對廠商發票明細以及與轉包合約相關聯的原始工時單或費用項目進行自動比對程序。此比對程序涉及產生原始記錄的沖銷分錄，然後在實際值實體中建立廠商發票明細的新分錄。

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