設定和使用專案資金限制

適用於：庫存/生產型案例適用 Project Operations

本文介紹如何設定和使用專案資金限制。

使用資金限制來限制專案發票上的帳單金額。例如，您可能已簽訂不能超過指定金額的貨品或服務的補助款或契約協議。您可以使用專案合約設定及安裝來設定並強制這些限制。

資金限制通常與其他功能一起使用，例如資金來源和資金規則。如需這些概念的詳細資訊，請參閱專案合約。

在專案合約上設定資金限制時，您可以移至專案合約，並檢閱資金限制索引標籤。在此索引標籤上，資金限制欄位的值表示開立發票的最大金額。 認可金額的值表示已使用但尚未達到最終狀態的金額。 已支出金額欄位中的值表示已開立發票或已越過認可狀態的金額。

啟用資金限制的重新計算

在 10.0.37 版本中，新功能可用來協助解決設定錯誤、產品瑕疵和自訂問題的自我修復案例。此功能可讓您監視並更新文件處理期間已支出金額類別中未正確計算的資金限制。您可以啟用專案管理與會計參數頁面發票索引標籤中的啟用資金限制重新計算功能。

將啟用資金限制重新計算功能啟用後，專案管理與會計>定期>資金限制會出現兩個可用的新頁面：重新計算消費限制和資金限制歷程記錄。

重新計算消費限制頁面會評估一個或多個資金限制以檢查是否有不一致情況。您可以選擇將重新計算的值儲存回資金限制的已支出金額欄位。

若要重新計算支出金額而不更新數值，請將更新已支出金額選項設定為否。接著可以設定對專案合約識別碼或對一個或多個合約的篩選條件。重新計算程序會填入新的資料清單，其中顯示專案合約以及相關聯的資金限制。此程序也會指出是否已在重新計算過程中發現差異。

您可以選擇性排定批次程序，讓系統每週或按其他時間間隔自動掃描合約。

若要重新計算已支出金額並更新數值，請將更新已支出金額選項設定為是。需要篩選，如果不指定篩選條件，就會收到下列錯誤訊息：

更新金額需要篩選條件。提供數值或範圍，然後重試。

執行更新時，您可以提供對單一合約、合約清單或合約範圍的篩選條件。如需篩選功能的詳細資訊，請參閱進階篩選和查詢語法。

資金限制歷程記錄頁面包含所有執行重新計算已支出金額程序的合約清單。如果有任何合約未納入重新計算作業執行中，這些合約就不會出現在清單中。

注意

資金限制歷程記錄頁面開啟時，預設會顯示已支出金額與計算所得出支出金額不符的合約清單。如果未發現任何資金限制有不同步的情形，則此清單為空白。清除需要更新篩選條件，以檢視專案合約及其資金限制歷程記錄。

需要更新篩選條件會查看最新重新計算記錄以進行評估。

右側是所選專案合約的歷程記錄。兩個需要注意的重要欄位是需要更新和已更新。

資金限制歷程記錄頁面上的網格包含名為行號的新欄位。此欄位的值對應於專案合約中資金限制的行號。

您可以對網格進行個人化，並新增更多詳細資料。如此一來，就可以更輕鬆地決定要顯示哪一項資金限制，而無需開啟專案合約的第二個索引標籤。

如果您必須更新已支出金額，則可以選取專案合約，然後選取該專案合約動作窗格中的更新支出。 重新計算已支出金額程序會立即執行並執行更新。

資金限制支出金額歷程記錄資料實體可從資料管理或從資金限制歷程記錄頁面中的 Microsoft Excel 按鈕取得。從資料管理匯出可提供完整的歷程記錄，而匯出至 Excel 則只會匯出所選合約的結果。