修訂 (更正) 專案發票

適用於：精簡部署 - 交易至開立預估發票、資源/非庫存型案例適用的 Project Operations

確認過的專案發票可進行修訂以處理與客戶及專案經理議定的變更或貸記。

若要對已確認的發票進行編輯，請開啟已確認的發票，然後選取修訂 (先前稱為更正此發票)。

注意

從 UR 37 開始，發票修訂程序已大幅改善，加入了選取交易功能，因此您可以快速執行編輯，並以較短期間處理發票修正。 這在處理有成百上千行發票明細的大額發票，但只需要更正其中少數交易時，也有助於提高發票更正的效能。

根據更正的需要，使用者可在 2 個選項之間選擇 – 選取交易 (修訂選取的交易) 或選取所有交易 (修訂整張發票)。

1. 選取交易 – 使用此選項，只修訂已確認發票中的特定交易。

   • 選取此選項會開啟一個對話方塊，其中包含先前已開立發票的交易清單，依交易類型分類：時間和材料、里程碑以及預付金和保留款。
   • 將修訂切換設定為是，以選取要修訂的發票明細詳細資料。
   • 選取建立發票功能區選項，以建立包含所選交易的新修訂發票。
   • 選取新增至發票功能區選項，將所選交易附加至同一個專案合約和專案合約客戶的現有草稿發票以進行修訂。

2. 選取所有交易 – 使用此選項，修訂已確認發票中所有的交易。

重要

發票更正表單不可自訂。 更正表單僅對已確認或已付款的發票有效。 不支援有自訂狀態的發票。

修訂的發票

新的草稿發票會從已確認的發票中建立。

• 如果已使用選取交易，則會將先前已確認發票中選取的發票明細詳細資料複製到新的草稿。
• 如果使用的是選取所有交易，則會將先前已確認發票中所有的發票明細詳細資料都複製到新的草稿。
• 在任一情況下，都會更新發票標題以反映更正後發票上的總金額。

以下是了解新更正發票中明細詳細資訊的一些要點：

• 所有數量都會更新為零。 Dynamics 365 Project Operations 假設所有已開立發票的項目都已完全貸記。 如有需要，您可以手動更新這些數量以反映要開立發票的數量，而不是貸記的數量。 應用程式會根據您輸入的數量，計算貸記的數量。 此金額會反映在確認更正後發票時所建立的實際值中。 如果您要對稅金金額進行變更，就必須輸入正確的稅額，而不是貸記的稅額。
• 里程碑更正一律以完全貸記的方式處理。
• 產品型明細更正無法使用修訂選項進行更正，但可以改用日記帳手動調整。

注意

若要將修訂功能與選取交易功能搭配使用，請至設定>參數>功能控制項>發票修訂更新開啟發票修訂更新功能。

重要

對於做為對其他已開發票收費之更正的發票明細詳細資料，更正欄位會設定為是。 對於已更正發票明細詳細資料的發票，有更正欄位會設定為是。

確認更正發票時所建立的實際值

下表列出在確認更正發票時所建立的實際值。

案例	確認時建立的實際值
對先前已開發票的時間交易開立全額貸記發票。	原始時間發票明細詳細資料上時數及金額的已開單銷售沖銷。
	原始時間發票明細詳細資料上時數及金額的新增未開單銷售實際值。
對時間交易開立部分貸記發票。	原始時間發票明細詳細資料上已開發票時數及金額的已開單銷售沖銷。
	應按照編輯後發票明細詳細資料上時數及金額收費的新增未開單銷售實際值、對此值的沖銷，以及等值已開單銷售實際值。
	應按照扣減發票明細詳細資料上已更正數字後剩餘時數及金額收費的新增未開單銷售實際值。
對先前已開發票的費用交易開立全額貸記發票。	原始費用發票明細詳細資料上數量及金額的已開單銷售沖銷。
	原始費用發票明細詳細資料上數量及金額的新增未開單銷售實際值。
對先前已開發票的費用交易開立部分貸記發票。	原始費用發票明細詳細資料上已開發票數量及金額的已開單銷售沖銷。
	應按照更正後發票明細詳細資料上數量及金額收費的新增未開單銷售實際值、對此值的沖銷，以及等值已開單銷售實際值。
	應按照扣減發票明細詳細資料上已更正數字後剩餘數量及金額收費的新增未開單銷售實際值。
開立先前已開發票材料交易的全額貸記發票。	材料原始發票明細詳細資料上數量和金額的已開單銷售沖銷。
	材料原始發票明細詳細資料上數量和金額的新增未開單銷售實際值。
開立物料交易的部分貸記發票。	材料原始發票明細詳細資料上已開發票數量及金額的已開單銷售沖銷。
	對已編輯發票明細詳細資料、該項沖銷和等額已開單銷售實際值上數量和金額應收費的新增未開單銷售實際值。
	應按照扣減發票明細詳細資料上已更正數字後剩餘數量及金額收費的新增未開單銷售實際值。
對先前已開發票的服務費交易開立全額貸記發票。	原始服務費發票明細詳細資料上數量及金額的已開單銷售沖銷。
	原始服務費發票明細詳細資料上數量及金額的新增未開單銷售實際值。
對先前已開發票的服務費交易開立部分貸記發票。	原始服務費發票明細詳細資料上已開發票數量及金額的已開單銷售沖銷。
	應按照編輯後更正發票明細詳細資料上數量及金額收費的新增未開單銷售實際值、對此值的沖銷，以及等值已開單銷售實際值。
對先前已開發票的里程碑交易開立全額貸記發票。	原始里程碑發票明細詳細資料上金額的已開單銷售沖銷。 里程碑的發票狀態已從客戶發票已過帳更新為已準備好開立發票。
對先前已開發票的里程碑交易開立部分貸記發票。	不支援此案例。