庫存值報表範例和邏輯
庫存值報表提供有關您的庫存實物和財務數量和金額的詳細資訊。 本文提供在每種類型的庫存值報表中顯示的一些結果範例。
如需有關如何製作和使用每種類型的庫存值報表的詳細資訊，請參閱庫存值報表。
範例中使用的資料
本文中的範例，是根據本章節中描述的樣本庫存交易資料。
儲存維度群組設定
範例系統包含下列儲存維度的設定。
| 姓名 | 使用中 | 實物庫存 | 財務庫存 |
|---|---|---|---|
| 網站 | 是 | 是 | 是 |
| 倉庫 | 是 | 是 | 否 |
庫存模型
針對範例系統，已發行產品的庫存模型為 FIFO，而將庫存模型的成本價格欄位設定為包括實物價值。
庫存交易
範例系統包含下列已發行產品的庫存交易，商品編號為 B0001。
| 參考 | 網站 | 倉庫 | 收貨 | 簽發 | 實體日期 | 財務日期 | 數量 | 成本金額 | 實體成本金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂購單 | 1 | 11 | 已購買 | 3 月 15 日 | 3 月 15 日 | 10 | 1,000 | 1,000 | |
| 訂購單 | 2 | 21 | 已購買 | 3 月 15 日 | 3 月 15 日 | 10 | 2,000 | 2,000 | |
| 訂購單 | 1 | 11 | 已收到 | 4 月 15 日 | 5 | 375 | |||
| 轉移訂單 | 1 | 11 | 已售出 | 5 月 2 日 | 5 月 2 日 | -5 | -458.33 | -458.33 | |
| 轉移訂單 | 1 | 12 | 已購買 | 5 月 2 日 | 5 月 2 日 | 5 | 458.33 | 458.33 | |
| 銷售訂單 | 1 | 12 | 已售出 | 5 月 3 日 | 5 月 3 日 | -1 | -91.67 | -91.67 |
庫存值報表設定
範例系統包括具有以下設定的庫存值報表設定：
- 範圍：過帳日期
- 庫存：是
- 計算平均單位成本：是
- 總量和價值：是
- 地點，檢視：選取的項目
- 資源識別碼，檢視：是
- 層級：總計
庫存值報表範例 1
下表和插圖顯示了使用本文稍早所述的範例資料和報告設定時的結果。
| 資源類型 | 資源 | 地點 | 參考 | 庫存：財務數量 | 庫存：財務金額 | 庫存：已過帳實物數量 | 庫存：已過帳實物金額 | 庫存：數量 | 庫存：金額 | 平均單位成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | B0001 | 1 | 期末餘額 | 9.00 | 908.33 | 5.00 | 375.00 | 14.00 | 1,283.33 | 91.67 |
| 材料 | B0001 | 2 | 期末餘額 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 200.00 |
範例 1 的標準庫存值報表
下圖顯示範例 1 的標準庫存值報表。 (選擇插圖，可打開更大的版本。)
範例 1 的庫存值報表儲存報告
下圖顯示範例 1 的庫存值報表儲存報表。 (選擇插圖，可打開更大的版本。)
庫存值報表範例 2
下表和插圖顯示了使用本文稍早描述的樣本資料時的結果，但您在報告設定中變更了等級欄位到交易的值，且在執行報告時將開始日期欄位設為 3 月 15 日。
| 資源類型 | 資源 | 網站 | 日期 | 號碼 | 參考 | 庫存：財務數量 | 庫存：財務金額 | 庫存：已過帳實物數量 | 庫存：已過帳實物金額 | 庫存：數量 | 庫存：金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | B0001 | 1 | 3/15/2021 (2021 年 3 月 15 日) | 00000126 | 訂購單 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,000.00 | 10.00 | 1,000.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 3/15/2021 (2021 年 3 月 15 日) | 00000126 | 訂購單 | 10.00 | 1,000.00 | -10.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 4/15/2021 (2021 年 4 月 15 日) | 00000128 | 訂購單 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 375.00 | 5.00 | 375.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/2/2021 (2021 年 5 月 2 日) | 000003 | 轉移訂單裝運 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/2/2021 (2021 年 5 月 2 日) | 000003 | 轉移訂單接收 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/3/2021 (2021 年 5 月 3 日) | 000835 | 銷售訂單 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -91.67 | -1.00 | -91.67 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/3/2021 (2021 年 5 月 3 日) | 000835 | 銷售訂單 | -1.00 | -91.67 | 1.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 2 | 3/15/2021 (2021 年 3 月 15 日) | 00000127 | 訂購單 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 10.00 | 2,000.00 |
| 材料 | B0001 | 2 | 3/15/2021 (2021 年 3 月 15 日) | 00000127 | 訂購單 | 10.00 | 2,000.00 | -10.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/2/2021 (2021 年 5 月 2 日) | 000003 | 轉移訂單裝運 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/2/2021 (2021 年 5 月 2 日) | 000003 | 轉移訂單接收 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
範例 2 的標準庫存值報表
下圖顯示範例 2 的標準庫存值報表。 (選擇插圖，可打開更大的版本。)
範例 2 的庫存值報表儲存報告
下圖顯示範例 2 的庫存值報表儲存報表。 (選擇插圖，可打開更大的版本。)
庫存值報表範例 3
我們建議您在重新計算或庫存結算後執行庫存值報表，以便您擁有受重新計算或庫存結算影響的交易記錄和金額。
以下小節顯示在您結算庫存至 5 月 30 日之後產生的庫存值報表。
範例 3，使用總計等級時
下表顯示了使用本文稍早所述的範例資料和報告設定時的結果。 (在該報告設定中，等級欄位設為總計。)
| 資源類型 | 資源 | 網站 | 參考 | 庫存：財務數量 | 庫存：財務金額 | 庫存：已過帳實物數量 | 庫存：已過帳實物金額 | 庫存：數量 | 庫存：金額 | 平均單位成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | B0001 | 1 | 期末餘額 | 9.00 | 900.00 | 5.00 | 375.00 | 14.00 | 1,275.00 | 91.07 |
| 材料 | B0001 | 2 | 期末餘額 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 200.00 |
範例 3，使用交易等級時
下表顯示了使用本文前面描述的範例資料時的結果，但您在報告設定中變更了等級欄位到交易的值。
| 資源類型 | 資源 | 網站 | 日期 | 號碼 | 參考 | 庫存：財務數量 | 庫存：財務金額 | 庫存：已過帳實物數量 | 庫存：已過帳實物金額 | 庫存：數量 | 庫存：金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | B0001 | 1 | 3/15/2021 (2021 年 3 月 15 日) | 00000126 | 訂購單 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,000.00 | 10.00 | 1,000.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 3/15/2021 (2021 年 3 月 15 日) | 00000126 | 訂購單 | 10.00 | 1,000.00 | -10.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 4/15/2021 (2021 年 4 月 15 日) | 00000128 | 訂購單 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 375.00 | 5.00 | 375.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/2/2021 (2021 年 5 月 2 日) | 000003 | 轉移訂單裝運 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/2/2021 (2021 年 5 月 2 日) | 000003 | 轉移訂單接收 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/3/2021 (2021 年 5 月 3 日) | 000835 | 銷售訂單 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -91.67 | -1.00 | -91.67 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/3/2021 (2021 年 5 月 3 日) | 000835 | 銷售訂單 | -1.00 | -91.67 | 1.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/31/2021 (2021 年 5 月 31 日) | 000835 | 銷售訂單 | 0.00 | -8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.33 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/31/2021 (2021 年 5 月 31 日) | 000003 | 轉移訂單裝運 | 0.00 | -41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.67 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/31/2021 (2021 年 5 月 31 日) | 000003 | 轉移訂單接收 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 |
| 材料 | B0001 | 2 | 3/15/2021 (2021 年 3 月 15 日) | 00000127 | 訂購單 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 10.00 | 2,000.00 |
| 材料 | B0001 | 2 | 3/15/2021 (2021 年 3 月 15 日) | 00000127 | 訂購單 | 10.00 | 2,000.00 | -10.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/2/2021 (2021 年 5 月 2 日) | 000003 | 轉移訂單裝運 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/2/2021 (2021 年 5 月 2 日) | 000003 | 轉移訂單接收 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/31/2021 (2021 年 5 月 31 日) | 000003 | 轉移訂單裝運 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/31/2021 (2021 年 5 月 31 日) | 000003 | 轉運單收貨 | 0.00 | -41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.67 |