使用扣除 Workbench 管理扣除額
本文介紹如何使用扣除工作台來處理包含扣除的客戶付款。
若客戶擁有回扣，可以不用等待回扣支付的時間。 相反，客戶可以從付款中，扣除回扣的金額。 若要處理這類交易，您可以使用扣除 Workbench，將扣除額配對至未結信用交易、拆分扣除和沖銷扣除當中。
附註
扣除 Workbench 成為 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 銷售和營銷功能已有一段時間。 不過，它現在已得到增強，因此也可以與較新的 回扣管理 模組配合使用。 本文介紹如何使用扣除工作台的舊功能和返利管理功能。 但是，如果您尚未 為您的系統開啟 返利管理 模組，部分功能將無法使用。描述的內容將無法提供給您。
先決條件
設定舊的扣除管理系統
即使您不使用 返利管理 模組，您也可以將扣除工作台與 Supply Chain Management 的舊扣除管理功能一起使用。 但是，首先您必須按照本節中的說明準備系統。
在使用扣減工作台之前，您必須完成 設定扣減管理中所述的設定任務。 您還應該為客戶設定某種類型的返利協議：要么是客戶返利，如 設定和維護客戶返利中所述，要么是貿易補貼返利。
如果您要對客戶回扣進行扣除，您必須完成以下任務：
- 設定您的客戶返利。
- 核准並處理回扣，以便您可以使用扣除 Workbench。
如果您要對貿易津貼回扣進行扣除，您必須完成以下任務：
- 設定帳單回扣。
- 應用帳單回扣。
配置應收帳款和扣除額
系統會記錄所有扣除事件至債權日記帳中。 因此，您的系統必須包含可用於此目的的日記帳。 如果您還沒有債權日記帳，請立即設定。 若要直接在扣除 Workbench、客戶結算或客戶頁面上建立扣除額，則需要此日記帳。
若要為扣除設定新的債權日記帳，請按照以下步驟。
前往總賬>日記帳設定>日記帳名稱。
選擇 新建，並為新期刊名稱設定以下欄位：
- 名稱 - 輸入索賠日誌的唯一名稱。
- 描述 –輸入新日記的描述。
- 日記類型 –選擇 每日。
- 優惠券系列 –分配現有編號規則。 或者，建立公司範圍的新編號序列，並將其指派給新建的日記帳名稱。
前往應收帳款>設定>應收帳款參數。
在 扣除 選項卡的 常規 快速選項卡上，設定 索賠日記帳名稱 欄位替換為您剛剛建立的日誌名稱。
在 退貨訂單 快速標籤上，設定以下欄位：
建立退貨單 –設定此選項以指定當基於數量的索賠獲得批准時系統應執行的操作：
- 是 –建立退貨單。
- 否 –建立負銷售訂單。
不附加發票的建立 –選擇一個值來指定當基於數量的索賠獲得批准但未附加發票時系統應執行的操作：
- 接受 –建立退貨單。
- 警告 –建立退貨單，但顯示以下警告訊息：“索賠未附加到發票中。”
- 錯誤 –不建立退貨單，並顯示以下錯誤訊息：「索賠未附加到發票上。 更新作業已取消。」
在扣除批准之前建立退貨單 - 如果可以在索賠獲得批准之前建立退貨單，則將此選項設為 是 。 此設定僅適用於基於數量的索賠，其中 建立退貨單 選項設定為 是。
設定總帳參數
當系統為新的扣除建立債權日記帳時，它還會建立兩個新的客戶交易：一個是用原始發票抵消的索賠金額，另一個是登記客戶對索賠金額的債務 (因為索賠尚未獲得批准)。 因此，您必須設定系統，使一個憑證有多個客戶明細。
要使單個憑證具有多個客戶行，請執行以下步驟。
- 前往總帳>分類帳設定>總分類帳參數。
- 在 Ledger 選項卡的 常規 Fast 選項卡上，設定 允許多個優惠在一張優惠券內 選擇 是。
- 如果您收到警告訊息，請選擇 關閉 接受變更。
創建扣除原因
系統要求使用者，為他們直接在扣除 Workbench、客戶結算或客戶頁面輸入的每個扣除項指定一個原因。 原因會決定扣除核准後處理的方式。
轉至 銷售及行銷 > 貿易津貼 > 扣除額 > 扣除原因。
選擇 新建 為網格新增一行，然後為其設定下列欄位：
聲明原因 –輸入原因的唯一名稱。
描述 –輸入原因描述，以提供有關如何使用它的更多資訊。
索賠依據 –選擇索賠原因的索賠依據：
- 基於價格 - 批准後創建自由文本信用。
- 基於數量 - 經批准後建立負銷售訂單或退貨訂單。
退貨原因代碼 - 選擇退貨原因代碼以用作退貨訂單的 退貨原因代碼 值。
類型 –選擇扣除類型。 當扣除或索賠時，所選類型的 扣除偏移量 值將用於設定 扣除偏移量 字段被建造。 扣除類型在 扣除類型 頁面上定義（銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除額 > 扣除類型）。
索賠發布帳戶 - 僅當 索賠基礎 欄位設定為 基於價格時，此欄位才可用。 基於價格的索賠獲得批准後，系統會將您在此處選擇的分類科目分配為草稿普通貸方票據的 主科目 值。
設定扣除和核准扣除定期工作
對於使用扣減工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新建扣減 命令建立的扣減，您可以設定 結算批准的扣除 定期任務，自動匹配具有匹配 扣除 ID 值和金額的扣除和積分。
要安排此任務，請前往 銷售行銷 > 定期任務 > 結算核准的扣除額，並設定選項、過濾器、和時間表，就像其他類型的週期性任務一樣。
附註
如果 結算上的 自動結算 選項設定為 是 應收帳款參數 頁的選項卡（應收帳款 > 設定 > 應收帳款參數）， 結算核准的扣除額 定期任務不會執行任何操作，因為貸項會自動結算。
建立扣除
使用客戶付款日記帳，建立減項日記帳目錄
若要建立減項日記帳目錄，請按照以下步驟。
- 前往 應收帳款 > 付款 > 客戶付款日記帳。
- 選擇 新建 在網格上新增一行。
- 在新行的 名稱 欄位中，選擇期刊的名稱。
- 在操作窗格中，選擇 行。
- 輸入日期、公司帳戶和客戶帳戶編號。
- 在 發票 欄位中，選擇與扣除額相關的發票。
- 在 信用 欄位中，輸入客戶支付的金額。
- 選擇 確定 以確認該金額小於標記交易的總金額。
- 選擇沖銷帳戶類型，和沖銷帳戶。
- 在網格上方的工具列中，選擇 扣除。
- 在 扣除 頁面的操作窗格上，選擇 新建 以新增一行。 新行的 扣除 ID 欄位會自動設定。
- 在 類型 欄位中，選擇扣除類型。
- 在 金額 欄位中，輸入扣除清單下方 餘額 欄位中顯示的金額。 此金額表示客戶從付款中扣除的金額。
- 關閉 扣除 頁。 您將返回 客戶付款 頁面，該頁面現在顯示新的扣除行。
- 在操作窗格中，選擇 驗證 > 驗證。 您應該會收到以下訊息：「日記帳確定」。
- 在動作窗格上，選擇過帳。
使用扣除 Workbench 建立扣除額
若要在扣除 Workbench 上建立新的扣除額，請按照以下步驟。
轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
在操作窗格中，選擇 維護 > 新扣除。
在 新建扣除額 對話方塊中， 扣除 ID 欄位依據 扣除 ID 在 貿易補貼管理參數 頁（銷售與行銷 > 設定 > 交易津貼 > 交易津貼管理參數）。
設定以下欄位：
客戶帳戶 –選擇扣除額適用的客戶帳戶。
外部索賠編號 –輸入客戶的索賠參考號碼。
理賠金額 –輸入含稅理賠金額。 該值必須為正。
貨幣 –選擇扣除的貨幣。 預設值是為所選客戶帳戶設定的貨幣。
索賠依據 –選擇索賠依據。 索賠依據會決定信用交易的類型，會於索賠核准後建立扣除額。
- 基於價格 –將建立草稿普通發票。
- 基於數量 –將建立負銷售訂單或退貨訂單。
索賠日期 - 選擇索賠日期。 預設值是當前日期。
索賠原因 –選擇適用於目前扣除的原因代碼。 您選擇的索賠依據，會影響適用的選項。 有關如何建立和配置可供選擇的索賠原因的詳細信息，請參閱本文前面的 建立扣除原因 部分。
註釋 - 新增任何適用的註釋。 索賠獲得核准後，核准者可以編輯或新增索賠的附註。
建立索賠日記帳 –設定此選項以指定在建立索賠或扣除時是否應建立索賠日記帳：
- 是 –系統將使用 應收帳款參數 頁面上設定的索賠日記帳建立並過帳普通日記帳。 （有關詳細信息，請參閱本文前面的 配置應收帳款和扣除 部分。）當發票附加到索賠時，索賠日記帳用於減少適用發票的餘額。 如果索賠後來被拒絕，索賠日誌和結算 (如果附有發票) 將被沖銷。
- 否 –此時未建立索賠日誌。 將於索賠核准後建立。 即使未建立債權日記帳，仍可以將發票附加到新的索賠中。 但是，沒有債權日記帳就無法進行結算。
請選取確定。
已建立新的扣除額。 如果您將 建立索賠日記帳 選項設定為 是，則會過帳以下交易記錄：
- 兩筆新客戶交易 –一筆交易抵銷了原始發票的索賠金額。 另一筆交易將客戶的債務登記為索賠金額，因為索賠尚未獲得批准。 當您透過在操作窗格中選擇 維護 > 附加發票 附加發票時，原始發票交易和抵銷索賠交易將自動標記為結算。
- 兩個抵銷交易 - 這些交易會過帳到 扣除抵銷 分類帳戶。
- 索賠日記帳 –若要查看扣除工作台上顯示的每項扣除額的理賠日記帳，請選擇 參考 標籤。索賠日記帳顯示在 日記帳批號 欄位中。 您也可以在 扣除事件 標籤上查看索賠日誌。在那裡，它的 更新類型 值為 匹配。
從客戶結算頁面中建立扣除
從客戶結算建立扣除的過程，和通過扣除 Workbench 建立扣除的程序類似。 但是，會自動設定客戶和發票貨幣，並附上發票。 當您透過客戶結算頁面建立索賠或扣除時，無需在操作窗格中選擇 維護 > 附加發票 。
前往應收帳款 > 客戶 > 所有客戶。
選擇要為其建立扣除的客戶。
在操作窗格的 收集 標籤上的 結算 群組中，選擇 結算交易。
在 設定交易 對話方塊中的 概覽 標籤上，選擇要建立扣除的發票。
在工具列上，選擇 扣除 > 新扣除額。
在 新建扣除額 對話方塊中， 扣除 ID 欄位依據 扣除 ID 在 貿易補貼管理參數 頁（銷售與行銷 > 設定 > 交易津貼 > 交易津貼管理參數）。 客戶帳戶 欄位設定為扣除額適用的客戶帳戶。
設定以下欄位：
外部索賠編號 –輸入客戶的索賠參考號碼。
理賠金額 –輸入含稅理賠金額。 該值必須為正。
貨幣 –選擇扣除的貨幣。 預設值是為所選客戶帳戶設定的貨幣。
索賠依據 –選擇索賠依據。 索賠依據會決定信用交易的類型，會於索賠核准後建立扣除額。
- 基於價格 –將建立草稿普通發票。
- 基於數量 –將建立負銷售訂單或退貨訂單。
索賠日期 - 選擇索賠日期。 預設值是當前日期。
索賠原因 –選擇適用於目前扣除的原因代碼。 您選擇的索賠依據，會影響適用的選項。 有關如何建立和配置可供選擇的索賠原因的詳細信息，請參閱本文前面的 建立扣除原因 部分。
註釋 - 新增任何適用的註釋。 索賠獲得核准後，核准者可以編輯或新增索賠的附註。
建立索賠日記帳 –設定此選項以指定在建立索賠或扣除時是否應建立索賠日記帳：
- 是 –系統將使用 應收帳款參數 頁面上設定的索賠日記帳建立並過帳普通日記帳。 （有關詳細信息，請參閱本文前面的 配置應收帳款和扣除 部分。）當發票附加到索賠時，索賠日記帳用於減少適用發票的餘額。 如果索賠後來被拒絕，索賠日誌和結算 (如果附有發票) 將被沖銷。
- 否 –此時未建立索賠日誌。 將於索賠核准後建立。 即使未建立債權日記帳，仍可以將發票附加到新的索賠中。 但是，沒有債權日記帳就無法進行結算。
請選取確定。
已建立新的扣除額。 如果您將 建立索賠日記帳 選項設定為 是，則會過帳以下交易記錄：
- 兩筆新客戶交易 –一筆交易抵銷了原始發票的索賠金額。 另一筆交易將客戶的債務登記為索賠金額，因為索賠尚未獲得批准。 當您透過在操作窗格中選擇 維護 > 附加發票 附加發票時，原始發票交易和抵銷索賠交易將自動標記為結算。
- 兩個抵銷交易 - 這些交易會過帳到 扣除抵銷 分類帳戶。
- 索賠日記帳 –若要查看扣除工作台上顯示的每項扣除額的理賠日記帳，請選擇 參考 標籤。索賠日記帳顯示在 日記帳批號 欄位中。 您也可以在 扣除事件 標籤上查看索賠日誌。在那裡，它的 更新類型 值為 匹配。
您將返回 結算交易 頁面，該頁面現在將所選發票顯示為已標記。 只有當您將 建立索賠日誌 選項設定為 時， 發布 按鈕才可用是的。 如果可用，請選擇 過帳 將發票上的餘額減少 索賠金額 值。
從客戶頁面中建立扣除
從客戶頁面結算建立扣除的過程，和通過扣除 Workbench 建立扣除的程序類似。 但是，客戶是自動設定的。
前往應收帳款 > 客戶 > 所有客戶。
選擇要為其建立扣除的客戶。
在操作窗格的 收集 選項卡上的 扣除 群組中，選擇 建立扣除額。
在 新建扣除額 對話方塊中， 扣除 ID 欄位依據 扣除 ID 在 貿易補貼管理參數 頁（銷售與行銷 > 設定 > 交易津貼 > 交易津貼管理參數）。 客戶帳戶 欄位設定為扣除額適用的客戶帳戶。
設定以下欄位：
外部索賠編號 –輸入客戶的索賠參考號碼。
理賠金額 –輸入含稅理賠金額。 該值必須為正。
貨幣 –選擇扣除的貨幣。 預設值是為所選客戶帳戶設定的貨幣。
索賠依據 –選擇索賠依據。 索賠依據會決定信用交易的類型，會於索賠核准後建立扣除額。
- 基於價格 –將建立草稿普通發票。
- 基於數量 –將建立負銷售訂單或退貨訂單。
索賠日期 - 選擇索賠日期。 預設值是當前日期。
索賠原因 –選擇適用於目前扣除的原因代碼。 您選擇的索賠依據，會影響適用的選項。 有關如何建立和配置可供選擇的索賠原因的詳細信息，請參閱本文前面的 建立扣除原因 部分。
註釋 - 新增任何適用的註釋。 索賠獲得核准後，核准者可以編輯或新增索賠的附註。
建立索賠日記帳 –設定此選項以指定在建立索賠或扣除時是否應建立索賠日記帳：
- 是 –系統將使用 應收帳款參數 頁面上設定的索賠日記帳建立並過帳普通日記帳。 （有關詳細信息，請參閱本文前面的 配置應收帳款和扣除 部分。）當發票附加到索賠時，索賠日記帳用於減少適用發票的餘額。 如果索賠後來被拒絕，索賠日誌和結算 (如果附有發票) 將被沖銷。
- 否 –此時未建立索賠日誌。 將於索賠核准後建立。 即使未建立債權日記帳，仍可以將發票附加到新的索賠中。 但是，沒有債權日記帳就無法進行結算。
請選取確定。
已建立新的扣除額。 如果您將 建立索賠日記帳 選項設定為 是，則會過帳以下交易記錄：
- 兩筆新客戶交易 –一筆交易抵銷了原始發票的索賠金額。 另一筆交易將客戶的債務登記為索賠金額，因為索賠尚未獲得批准。 當您透過在操作窗格中選擇 維護 > 附加發票 附加發票時，原始發票交易和抵銷索賠交易將自動標記為結算。
- 兩個抵銷交易 - 這些交易會過帳到 扣除抵銷 分類帳戶。
- 索賠日記帳 –若要查看扣除工作台上顯示的每項扣除額的理賠日記帳，請選擇 參考 標籤。索賠日記帳顯示在 日記帳批號 欄位中。 您也可以在 扣除事件 標籤上查看索賠日誌。在那裡，它的 更新類型 值為 匹配。
為客戶建立信用票據
客戶具有已核准的回扣之後，您可以根據需要，在客戶帳戶上建立信用票據，用以代表回扣。 然後，信用額度會出現在扣除 Workbench 上，可以與扣除額相匹配。
若要建立信用票據，請按照以下步驟。
- 前往銷售與營銷 > 客戶 > 所有客戶。
- 選擇客戶。
- 在操作窗格的 收集 標籤上的 結算 群組中，選擇 結算交易。
- 在 結算交易 對話方塊中，選擇應用回饋的交易。
- 在工具列的 功能 選單上，選擇適用的返利計畫類型。
- 在 返利 頁面的 概覽 標籤上，選擇 標記 相關回扣 ID 旁的複選框。
- 在操作窗格中，選擇 函數 > 建立貸方票據。
在扣除 Workbench 上處理扣除
在扣除 Workbench 上，您可以將扣除額配對至未結信用交易、拆分扣除和沖銷扣除當中。
根據您要處理扣除的方式，完成以下小節中的一個或多個程序。 您可以根據需要結合多個程序。 例如，您可以將扣除分割成兩部分，然後將其中一部分與信用額度匹配，將剩餘部分留在 Workbench 上，以便之後與另一個信用額度匹配。 您還可以將扣除額與小於扣除額的信用額度相匹配，然後拒絕或沖銷剩餘的扣除額。
將扣除額與信用額度匹配
若要將扣除額與信用額度相匹配，請按照以下步驟。
轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
選取 標記 複選框以處理扣除。
在 未結交易 部分中，選取 標記 複選框，使積分與扣除額相符。 如果列出了多個信用額度，您可以選擇多個信用額度來匹配扣除額。 如果您希望系統自動選擇與扣除金額相符的積分，請在工具列上的 選擇扣除金額 選單上選擇適當的選項。
在操作窗格中，選擇 維護 > 符合。 系統將扣除額與信用額度相匹配。 如果扣除額中仍有餘額，則會顯示在 扣除額 標籤上的 剩餘金額 欄位中。
附註
對於使用扣減工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新建扣減 命令創建的扣減， 維護 > 符合 指令僅在 宣告狀態 欄位設定為 已接受時可用. 此命令可用於手動將基於價格或基於數量的交易與 未結交易 部分中的關聯信用進行匹配。 此積分是在扣除額獲得批准時創建的（透過使用 維護 > 批准扣除 命令），或將其作為附加到現有積分時創建本文後面的 在批准扣除流程之外創建的積分 部分中進行了描述。 結算核准的扣除額 定期任務（銷售行銷 > 定期任務 > 結算核准的扣除額）也可用於自動匹配具有匹配 扣除 ID 值和金額的扣除和積分。
分割扣除額
若要分割扣除額，請按照以下步驟：
- 轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
- 選取 標記 複選框以處理扣除。
- 在操作窗格中，選擇 維護 > 分割。
- 在 分割 對話框的 分割金額 欄位中，輸入要從主要扣除中分割的金額。 然後選取確定。
- 在 扣除額 選項卡上，請注意會出現分割金額的新記錄。 原始扣除記錄包含扣除餘額的提醒。 您現在可以分別管理原始回扣的兩個部分。
- 選擇原始扣費記錄，然後選擇 參考 選項卡。 分割金額 欄位顯示從原始金額分割出來的金額。
將發票附加到扣除額
如果扣減是使用扣減工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新建扣減 命令建立的，並且沒有發票，則您可以將發票附加到扣減中。
若要將發票附加到扣除額，請按照以下步驟。
轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
選取 標記 複選框以處理扣除。
在操作窗格中，選擇 維護 > 附加發票。
在 附加發票 對話方塊中，選擇一張發票，然後選擇 確定。
在 結算交易 對話方塊中，根據建立扣除時是否過帳索賠日記帳，執行下列步驟之一：
- 如果索賠日記帳已過帳，您選擇的發票和索賠日記帳的客戶信用交易會在 標記 列中顯示複選標記。 選取過帳。 附加發票上的剩餘餘額，會由索賠金額減去。
- 如果未過帳索賠日記帳，則任何交易都不會在 標記 列中顯示複選標記。 由於在扣減獲得批准之前您無法抵銷索賠日記帳，因此請選擇 取消。
從扣除額移除附加的發票
如果扣減是透過使用扣減工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新扣減 命令建立的（如果發票目前已存在），您可以將發票與扣減分離。設定為 開啟 。 您可能會因為附加的發票不正確，所以需要完成此工作。 發票會從扣除額移除，如果當時扣除額的餘額因發票減少，會於移除後更新餘額。
若要移除附加發票，請按照以下步驟。
- 轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
- 選取 標記 複選框以處理扣除。
- 在操作窗格中，選擇 維護 > 分離發票。
核准扣除
您可以批准使用扣減工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新扣減 指令建立的扣減。 不過，您只能批准 索賠狀態 字段設定為 開放的扣除額。
若要核准扣除額，請按照以下步驟：
轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
選取 標記 複選框以處理扣除。
在操作窗格中，選擇 維護 > 核准扣除。
在 核准扣除 對話方塊中，依需求編輯 備註 值或新增資訊。
如果扣除是基於價格，並且沒有附加發票，請選擇項目銷售稅群組。 通常，稅金項目群組是在發票上設定的。 因此，未附加到發票時必須指定稅金代碼。
請選取確定。
在這一點上，不能對扣除額進行進一步的更改。 如果在建立扣除額時將 建立索賠日記帳 選項設定為 否 ，則會建立索賠日記帳並扣除批准後發布。 扣除額通過核准後，會自動建立並開啟信用額度。 類型取決於扣除的 索賠基礎 值：
基於價格 –如果扣除額是基於價格的，則會為客戶帳戶建立普通發票。 您可以新增說明並張貼信用。 建立草稿時，以下欄位由扣除額填入：
- 扣除 ID –此欄位新增至標頭中，以便可追溯至扣除。
- 主帳戶 –該值由為分配給扣除的扣除原因設定的 索賠過帳帳戶 值決定。
- 商品銷售稅組 –該值由隨附的發票或您在批准扣除時選擇的值決定。
- 單價 －該值是扣除申請金額的貸方。
- 發票文字 –預設情況下，此欄位設定為扣除的 備註 值。
基於數量 –如果扣除額是基於數量的，則會建立未結帳銷售訂單或退貨訂單。 應收帳款參數 頁面上的 建立退貨單 設定決定是否建立銷售訂單或退貨單當扣除被批准時。 將顯示 複製訂單 頁面，並進行過濾以顯示 發票帳戶 欄位設定為扣除客戶的行帳戶。 請依下列步驟操作：
在 發票 快速選項卡上， 標題 部分顯示銷售發票，其中 發票帳戶 數值與扣除的客戶帳戶相符。 選擇適用的銷售發票。
行 部分顯示所選銷售發票中的行。 選取您要複製的每一行的 選擇 複選框。 或者，在 標題 部分中，選取銷售訂單的 全選 複選框以選取其所有行。
根據需要調整一行或多行的 數量 值。
到目前為止您選擇的所有行都列在 要複製的選定行或標題 快速選項卡上。
根據需要重複前兩個步驟，直到 要複製的選定行或標題 快速選項卡上列出所有需要的行。
請選取確定。
已打開新的退貨單，並自動設定以下欄位：
- 扣除 ID –此欄位新增至標頭中，以便可追溯至扣除。
- 退貨原因代碼 –預設情況下，此欄位設定為 退貨原因代碼 值，該值是為分配給扣除。
貸項開立發票後，會依適用的 扣除 ID 顯示在扣除工作台的 未結交易 部分中位數，其 宣告類型 欄位設定為 其他積分。 信用額度會保持開啟，直到透過以下扣除方式之一結算：
- 您可以透過在操作窗格上選擇 維護 > 匹配 來手動解決它。
- 它由 解決批准的索賠 定期工作（銷售和營銷 > 定期任務 > 解決已批准的索賠）。
- 它是自動結算的，因為 帳戶的 自動結算 選項卡上的 自動結算 選項應收參數 頁設定為 是。
若要查看扣除核准後所建立的積分，您也可以使用 未結交易 中的 未結積分 按鈕。演繹工作台部分。
建立退貨單
您可以為使用扣除工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新扣除額 指令建立的扣除額建立退貨單。 但是，必須滿足以下所有條件：
- 索賠基礎 欄位設定為 基於數量。
- 宣告狀態 欄位設定為 開放。
- 應收帳款參數 頁面的 扣除額 選項卡上的 建立退貨單 選項設定為 是。
- 的 扣除 選項卡上的 在扣除批准之前建立退貨單 選項應收帳款參數 頁面設定為 是。
若要建立退貨單，請按照以下步驟。
轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
選取 標記 複選框以處理扣除。
在操作窗格中，選擇 維護 > 建立退貨單。
在 批准扣除 對話框中，根據需要編輯現有 備註 值或添加信息，然後選擇 好的。
在 複製訂單 對話方塊中，在 發票 快速選項卡上， 標題 部分顯示銷售發票，其中 發票帳戶 數值與扣除的客戶帳戶相符。 選擇適用的銷售發票。
行 部分顯示所選銷售發票中的行。 選取要複製的每一行的 選擇 複選框。 或者，在 標題 部分中，選取銷售訂單的 全選 複選框以選取其所有行。
根據需要調整一行或多行的 數量 值。
到目前為止您選擇的所有行都列在 要複製的選定行或標題 快速選項卡上。
根據需要重複前兩個步驟，直到 要複製的選定行或標題 快速選項卡上列出所有需要的行。
請選取確定。
已打開新的退貨單，並自動設定以下欄位：
- 扣除 ID –此欄位新增至標頭中，以便可追溯至扣除。
- 退貨原因代碼 –預設情況下，此欄位設定為 退貨原因代碼 值，該值是為分配給扣除。
拒絕扣除
若要拒絕扣除，請按照以下步驟：
轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
選取 標記 複選框以處理扣除。
在操作窗格中，選擇 維護 > 拒絕。
在 拒絕 對話方塊中，選擇拒絕的原因代碼，然後選擇 確定。
在操作窗格下方的 顯示 欄位中，選擇 已關閉。
扣除 選項卡顯示拒絕的扣除，扣除的 剩餘金額 字段設定為 0.00。
對於使用扣減工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新建扣減 指令建立的扣減，會發生以下事件：
- 在 參考 選項卡上， 拒絕 部分中的欄位會更新。
- 如果建立扣除時，您已選擇建立債權日記帳，並且發票已附加至扣除，減去發票餘額，則發票會移除附加，先前附加發票時所剩餘的餘額，會因為拒絕索賠金額而增加。
- 扣除的 狀態 欄位設定為 已關閉。
- 扣除的 索賠狀態 字段設定為 已拒絕。
若要撤回拒絕扣除，請按照以下步驟：
在 扣除 選項卡上，選擇拒絕的扣除額。
在操作窗格中，選擇 反向拒絕。
對於使用扣減工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新建扣減 指令建立的扣減，會發生以下事件：
- 在 參考 選項卡上， 拒絕 部分中的欄位會更新。
- 扣除的 狀態 欄位設定為 開啟。
- 扣除的 索賠狀態 字段設定為 開放。
沖銷扣除
若要沖銷扣除，請按照以下步驟：
轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
選取 標記 複選框以處理扣除。
在操作窗格中，選擇 維護 > 註銷。
在 核銷 對話方塊中，選擇核銷的原因代碼，然後選擇 確定。
在 顯示 欄位中，選擇 已關閉。
扣除額 選項卡顯示核銷的扣除額，扣除額的 剩餘金額 欄位設定為 0.00。
對於使用扣減工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新建扣減 指令建立的扣減，會發生以下事件：
- 在 參考 選項卡上， 註銷 部分中的欄位會更新。
- 如果建立扣除時，您已建立債權日記帳，則會將債權日記帳過帳到扣除的沖銷原因代碼。 您可以在 扣除事件 標籤上查看此條目，其中 更新類型 值為 註銷。
- 扣除的 狀態 欄位設定為 已關閉
- 扣除的 索賠狀態 欄位設定為 核銷。
若要撤回沖銷，請按照以下步驟：
在 扣除 選項卡上，選擇拒絕的扣除額。
在操作窗格中，選擇 反向沖銷。
對於使用扣減工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新建扣減 指令建立的扣減，會發生以下事件：
- 在 參考 選項卡上， 註銷 部分中的欄位會更新。
- 如果建立扣除時，您已建立債權日記帳，則會將債權日記帳過帳到扣除的沖銷原因代碼。 您可以在 扣除事件 標籤上查看此條目，其中 更新類型 值為 反向核銷。
- 扣除的 狀態 欄位設定為 開啟。
- 扣除的 索賠狀態 字段設定為 開放。
在批准扣除流程之外創建的積分
本部分僅適用於使用扣除工作台、客戶結算或客戶頁面上的 新扣除額 指令所建立的扣除額。
不同的使用者可能已經在 批准扣除 流程之外為客戶的索賠創建了普通發票、退貨單或負銷售訂單。 當現有扣除在扣除 Workbench 上通過核准之後，系統會自動建立另一個普通發票、退貨單或是彌補銷售訂單。 本部分說明如何在扣除核准之前，附加現有信用額度，避免信用額度重複。
將扣除額與附加至信用額度
本部分說明如何將信用額度附加至信用的扣除額。
扣款附加信用後，您可以使用 未結交易 中工具列上的 未結信用 按鈕查看它。演繹工作台部分。
貸項開立發票並批准扣除後，該貸項將根據適用的 扣除 ID 顯示在扣除工作台的 未結交易 部分中 值，其 宣告類型 欄位設定為 其他積分。
將普通發票附加到扣除
若要將普通發票附加到扣除額，請按照以下步驟。
- 前往應收帳款 > 發票 > 所有普通發票。
- 選擇適用的發票。
- 在操作窗格的 發票 標籤上，選擇 將貸項附加到扣除額。 只有當普通發票的 扣除 ID 欄位為空時，此按鈕才可用。 空白欄位表示該普通發票，尚未附加至扣除。
- 在 附加扣除額 頁面上，您可以選擇 一項 扣除額。 僅開放 基於價格 的扣除可供選擇。
- 請選取確定。 扣除 ID 欄位設定在普通發票的標題上。
將退貨單附加到扣除
若要將退貨單附加到扣除額，請按照以下步驟。
- 前往 應收帳款 > 訂單 > 所有退貨訂單。
- 選擇適用的已接收或未結退貨授權 (RMA) 編號。
- 在操作窗格的 退貨訂單 標籤上，選擇 附加抵扣金額。 只有當退貨單的 扣除 ID 欄位為空白時，此按鈕才可用。 空白欄位表示該退貨單，尚未附加至扣除。
- 在 附加扣除額 頁面上，您可以選擇 一項 扣除額。 僅開放 基於數量 的扣除可供選擇。
- 請選取確定。 扣除 ID 欄位設定在退貨單的標題上。
將退銷售訂單附加到扣除
若要將銷售訂單附加到扣除額，請按照以下步驟。
- 前往應收帳款 > 訂單 > 所有銷售訂單。
- 選擇適用的未結、已交付或已開票的銷售訂單。
- 在操作窗格的 發票 標籤上，選擇 將貸項附加到扣除額。 只有當銷售訂單的 扣除 ID 欄位為空時，此按鈕才可用。 空白欄位表示該銷售訂單，尚未附加至扣除。
- 在 附加扣除額 頁面上，您可以選擇 一項 扣除額。 僅開放 基於數量 的扣除可供選擇。
- 請選取確定。 扣除 ID 欄位設定在銷售訂單的標題上。
從信用額度中移除扣除
如果附加了不正確的扣除，您可以將其從信用額度中移除。 但是，必須滿足以下所有條件：
- 附加至扣除的信用額度。
- 宣告狀態 欄位設定為 開放。
要從信用額度中移除扣除，請根據信用額度類型，執行以下步驟之一：
- 普通發票： 在 所有普通發票 頁面上，選擇一張發票。 然後，在操作窗格的 發票 選項卡上，選擇 從扣除中分離貸項。
- 退貨訂單： 在 所有退貨訂單 頁面上，選擇一個訂單。 然後，在操作窗格的 退貨訂單 選項卡上，選擇 從扣除中分離積分。
- 銷售訂單： 在 所有銷售訂單 頁面上，選擇一個訂單。 然後，在操作窗格的 發票 選項卡上，選擇 從扣除中分離貸項。
將扣除附加到信用額度
本部分說明如何從扣除，將扣除附加到信用額度。
將扣除附加到自由文本、退貨單或銷售訂單信用額度
若要將扣除附加到自由文本、退貨單或銷售訂單信用額度，請按照以下步驟。
轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
選擇適用的未結扣除。
在操作窗格中，選擇 維護 > 將扣除額附加到信用。 僅當 宣告狀態 欄位設定為 開啟時，此按鈕才可用。
在 附加信用 頁面上，您可以選擇 一個 信用。 顯示的積分類型取決於扣除的 索賠基礎 值：
基於價格 –此頁面顯示客戶帳戶的普通發票，其中 扣除 ID 欄位為空。 還顯示客戶請求，因為普通發票可能尚未過帳。 因此，它可能沒有可以參考的編號。
基於數量 - 顯示的積分類型取決於 上 建立退貨訂單 選項的設定應收帳款參數 頁：
- 是 - 頁面顯示 扣除 ID 欄位為空的客戶帳戶的退貨單。
- 否 –頁面顯示 扣除 ID 欄位為空的客戶帳戶的銷售訂單。
請選取確定。 扣除 ID 欄位設定在信用的標題上。
扣款附加信用後，您可以使用 未結交易 中工具列上的 未結信用 按鈕查看它。演繹工作台部分。
貸項開立發票並批准扣除後，該貸項將根據適用的 扣除 ID 顯示在扣除工作台的 未結交易 部分中 值，其 宣告類型 欄位設定為 其他積分。
從扣除中移除信用額度
如果附加了不正確的信用額度，您可以將其從扣除中移除。 在操作窗格的 維護 群組中，選擇 從信用中分離扣除額。 扣除 ID 數值將從積分中刪除。
只有在滿足以下條件時， 取消信用扣除 按鈕才可用：
- 附加至扣除的信用額度。
- 宣告狀態 欄位設定為 開放。
建立一次性促銷
有時候，您可能沒有可以與扣除額相匹配的核准回扣。 在這種情況下，您可以使用 一次性促銷 功能將扣除額與與客戶關聯的貿易補貼相符。 一次性促銷 功能創造了新的貿易補貼協定和一次性促銷活動。 然後，它將一次性金額與扣除額相匹配，並進行關閉扣除額所需的過帳。
如果您使用貿易津貼，此功能非常有用。 有關貿易補貼的更多信息，請參閱 貿易補貼管理。
首先，您必須設定可用於建立新貿易津貼合約的範本。 若要設定範本，請按照以下步驟。
- 前往 銷售與行銷 > 貿易津貼 > 範本。
- 在動作窗格上，選取新建。
- 在欄位中，輸入應顯示於從範本建立的合約資訊。
- 在 客戶 快速選項卡的 層次結構 欄位中，選擇層次結構層級。
- 在層次結構清單中，選擇具有不匹配扣除的客戶，然後選擇右箭頭按鈕 (>)。 該客戶將會加入 貿易補貼協定客戶 名單中。
- 根據需要設定剩餘欄位，然後關閉頁面。
- 轉至 銷售與行銷 > 設定 > 交易津貼 > 貿易津貼管理參數。
- 在 概述 選項卡的 一次性促銷範本 欄位中，選擇要使用的範本名稱建立一次性促銷活動。
接下來，您可以在扣除 Workbench 上建立一次性促銷。 若要建立一次性促銷，請按照以下步驟。
轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
選取要處理的扣除額旁的 標記 複選框。
在操作窗格中，選擇 維持 > 將扣除額作為一次性促銷。
在 一次性促銷 對話方塊中，依照下列步驟將扣除額與一筆或多筆資金關聯：
- 選擇 新建，然後在 基金 ID 欄位中選擇基金 ID。 重複此步驟，新增需求數量的資金。
- 在每個基金 ID 旁邊的 百分比 欄位中，輸入分配給該基金的扣除百分比。 您在 百分比 欄位中輸入的金額總計必須為 100%。
請選取確定。 系統會建立一個新的貿易補貼協議，其中包含一次性銷售事件並將一次性付款與扣除額相匹配。
進行扣除的大規模更新
如果您必須對多個扣除項進行相同的變更，您可以選擇這些扣除項並對其字段進行大量更新。
若要進行大量更新，請按照以下步驟。
- 轉到 銷售和行銷 > 貿易津貼 > 扣除 > 扣除工作台。
- 在操作窗格下方的 顯示 欄位中，選擇要查看的扣除類型。
- 選中您要更新的每個扣除項旁邊的核取方塊。 然後，在操作窗格上，選擇 維護 > 批次更新。
- 批次更新 對話方塊顯示選定的扣除額。 根據需要更新字段，然後選擇 確定 接受更改。