回扣管理交易
回扣管理交易的用途是控制計算回扣和權利金的不同方法和基礎。 其包括包含與排除的規則。 回扣管理交易分為三種類型：客戶回扣、客戶權利金和廠商回扣。 所有三種類型都使用相似的設定。 本文指出了它們存在的差異。
建立交易
轉至 返利管理 > 返利管理交易 > 所有返利管理交易。 在 所有返利管理交易 清單頁面上，您可以建立和處理所有三種類型的交易。
或者，執行以下任一步驟。 在每種情況下，顯示的清單頁面都提供與 所有返利管理交易 清單頁面相同的設置，但經過過濾後僅顯示一種類型的交易。
- 前往 返利管理 > 返利管理交易 > 客戶回饋交易 僅建立客戶回饋交易。
- 前往 返利管理 > 返利管理交易 > 客戶版稅交易 僅建立客戶版稅交易。
- 前往 返利管理 > 返利管理交易 > 供應商回饋交易 僅建立供應商回饋交易。
在動作窗格上，選取新建。
在 建立新交易 對話方塊中，設定以下欄位：
返利管理交易 –如果您 為返利交易設定了編號規則 ，則此欄位會自動設定為系統產生的唯一值 ID。 若不這麼做，請自行輸入唯一識別碼。
描述 –輸入交易的描述。
模組 –選擇交易適用的合作夥伴類型（客戶 或 供應商）。 根據您開始操作的頁面，此欄位可能會根據所選的交易類型自動設定。 在這種案例下，該欄位是唯讀的。
類型 - 選擇交易類型（回扣 或 版稅）。 根據您開始操作的頁面，此欄位可能會根據所選的交易類型自動設定。 在這種案例下，該欄位是唯讀的。
調節方式 - 選擇如何計算和調節交易：
- 交易 –應對交易中的所有回扣和扣除進行一次回扣處理。
- Line –應針對交易中的每一行處理回扣。
過帳設定檔 –選擇要用於交易適用的交易的 過帳設定檔 。 僅當 調節依據 欄位設定為 交易時，此欄位才可用。 如果設定為 行，您稍後將為新增至交易的每行指派設定檔。
擔保過帳設定檔 –選擇用於擔保交易的 過帳設定檔 。 只有當保證適用於權利金時，保證交易才需要過帳設定檔。 否則，儘管過帳設定檔不是強制性的，但若未指定過帳設定檔，則系統會在過帳保證時顯示錯誤。 僅當 類型 欄位設定為 版稅時，此欄位才可用。
回扣輸出 –選擇如何支付回扣或版稅：
- 財務 - 產生自由文字貸方通知單或應付帳款借方通知單，以便日後可以支付或接收款項。 請注意，如果選擇此選項，則規定 可以 與回扣一起使用。 當 類型 欄位設定為 版稅時，此選項是唯一可用的選項。
- 項目 –根據交易設定產生項目的銷售訂單。 在此銷售訂單上，為每個品項指派 0 (零) 的價格。 請注意，在選擇此選項的情況下，規定 不能 與回扣一起使用。
返利貨幣 –選擇支付返利、扣除或版稅時使用的貨幣。
文件註釋 –依需要輸入有關交易的註釋。
累積保證 –只有當 類型 欄位時，您才可以將此選項設為 是 設定為 版稅。 此選項會影響保證扣除付款的計算。 範例如下：
- 交易的保證是出售的值將導致每季度支付 $10,000。
- 銷售商品的組織銷售的值導致第 1 季度的扣除付款為 $12,000。 結果是支付了 $12,000 的權利金，減去 $10,000 的保證金額。
- 如果 累積保證 選項設定為 是，則在第 1 季支付的額外 $2,000 版稅適用於第 2 季度。 因此，客戶得到的保證為 $8,000 ($10,000 的保證減去 $2,000 額外付款)。
- 在第 2 季度中，您登記了觸發 $5,000 權利金的銷售。
- 系統識別$3,000 的款項 ($8,000 保證減去 $5,000 已付權利金)。
- 如果 累積保證 選項設定為 否，則每季都會保證完整的$10,000。 此保證對應於第 2 季度的建議付款 $5,000 ($10,000 保證減去 $5,000 已付權利金)。
選擇 確定 建立交易並關閉對話框。
此過程建立新交易的標題層級。 接下來，您將在交易中新增明細。
在交易中新增明細
按照上一節所述建立交易後，您可以從清單頁面開啟該交易。 然後，您可以新增明細來識別交易的客戶或廠商、項目、時間範圍、基礎和計算方法。 一筆交易可以有一或多個明細。 如果一筆交易有多個明細，其通常屬於同一類型，或者與相同的參數相關聯。 除非您在交易中新增明細，否則交易實際上不會做任何事情。
如上一節所述，開啟適用的回扣交易清單頁面。
尋找並開啟您要處理的交易。
在 返利管理 快速選項卡上，選擇以下按鈕之一以將交易行新增至網格：
- 新增行 –新增新的空白交易行。
- 複製行 –如果現有交易行與您要新增的交易行相似，您可以選擇此按鈕來複製新增其副本。 新的交易明細將包含相關回扣管理詳細資料中的所有設定。 您可以隨後編輯設定。 例如，您通常會更新項目關係和回扣百分比。
在新的交易明細上，設定以下欄位：
返利管理編號 –如果您 為返利管理編號設定了編號規則 ，則此欄位會自動設定為唯一的系統-產生的 ID。 若不這麼做，請自行輸入唯一識別碼。
類型 - 該行適用的交易類型（回扣 或 版稅）。 該值是從標題複製的，無法更改。
描述 –輸入交易行的描述。
公司 –選擇交易行適用的公司（法人實體）。 在處理期間，使用者只能處理分配給他們目前使用的公司的交易明細。 客戶返利交易 清單頁面根據使用者的安全存取權提供多公司視圖。 但是，您只能為您目前使用的公司編輯和處理回扣。
帳號代碼 –選擇交易行適用的客戶或供應商範圍：
- 表 –交易行適用於特定客戶或供應商。
- 組 - 交易線適用於一組客戶或供應商。 有關如何設定群組的更多信息，請參閱 返利管理群組。
- 全部 - 交易行適用於所有客戶或供應商。
帳戶關係 –如果您在 帳戶代碼 欄位中選擇 表 ，請選擇交易適用的客戶或供應商。 如果您選擇 群組，請選擇客戶或供應商群組。 如果您選擇 全部，則此欄位不可用。
商品代號 –選擇交易行適用的商品範圍：
- 表 –交易行適用於特定項目。
- 組 –交易行適用於一組商品。 有關如何設定群組的更多信息，請參閱 返利管理群組。
- 全部 –交易行適用於所有商品。
項目關係 –如果您在 項目代碼 欄位中選擇 表 ，請選擇交易行適用的項目。 如果您選擇了 組，請選擇項目組。 如果您選擇 全部，則此欄位不可用。
單位類型 - 選擇適用於交易行的單位類型（庫存單位 或 實際秤重單位）。 請注意，對於較舊的記錄，此欄位可能為空白。 在本例中，假定為 庫存單位 值。
（庫存管理參數） –在交易行的其餘欄位中，指定庫存管理參數的值，這些參數將用於定義交易中包含的商品（例如商品尺寸、顏色、款式、地點和倉庫）。 若要新增或移除維度，請在操作窗格中選擇 顯示維度 。
在動作窗格上，選擇儲存。
如果您想要進一步限制交易行適用的商品集，請選擇該行，然後在 返利管理 快速選項卡上選擇 過濾 以開啟標準 查詢 對話框。
對於您新增的每個交易行，請在 返利管理詳細資訊 FastTab 上設定計算詳細資訊和其他詳細信息，如下一部分所述。
在交易明細中新增回扣管理詳細資料
對於交易中的每一行，您必須在 返利管理詳細資訊 快速選項卡上設定詳細資訊。 首先在 返利管理 快速選項卡上選擇交易行。 然後使用 返利管理詳細資料 快速選項卡上的各個選項卡設定該交易行的值。 以下小節說明如何使用各種索引標籤。
「一般」索引標籤上的設定
透過 返利管理詳細資訊 FastTab 上的 常規 選項卡，您可以設定所選交易的計算方法和基礎線。 此設定控制是否需要最低採購量、與交易明細相關的過帳設定檔，以及計算的詳細資料。 下表說明開放使用的欄位。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 計算方法 | 選擇當所選交易線與其他交易線組合時要使用的方法（階梯式、 累積、 滾動，或 總計）。 此欄位的值會顯著影響您的回扣計算結果。 有關每種方法的完整說明以及顯示其如何影響返利計算的範例，請參閱本文後面的 交易額度的計算方法 部分。 |
| 依據 | 選擇是否根據數量 (即購買或銷售的商品總數) 或是價值 (即購買或銷售的商品總價) 套用回扣。 |
| 交易類型 | 選擇過程中應該進行計算的時機點：
|
| 單位 | 如果您在 基礎 欄位中選擇了 數量 ，請選擇指定數量時必須使用的單位。 |
| 最低金額 | 輸入每個期間必須支付的最低金額。 如果折讓單超過該期間的銷售額，您可以輸入負值以允許負回扣金額。 |
| 回扣減少原則 | 選擇適用於交易額度的 返利減少原則 。 |
| 變型編號 | 如果交易明細適用於具有變體的品項，請選擇交易明細適用的變體。 |
| 廠商回扣基礎 | 僅針對供應商返利顯示此欄位（即， 模組 欄位設定為 供應商的交易）。 選擇廠商回扣的基礎：
|
| 價格基礎 | 此欄位僅針對供應商返利顯示（ 模組 欄位設定為 供應商的交易）。 如果您在 供應商回饋基礎 欄位中選擇 銷售訂單 ，請選擇適用的價格基礎：
|
| 月數 | 此欄位僅針對供應商返利顯示（ 模組 欄位設定為 供應商的交易）。 如果您在 價格基礎 欄位中選擇了 平均購買價格 ，請輸入應使用的月數。 |
| 過帳設定檔 | 選擇適用於所選交易行的 過帳設定檔 。 僅當交易標頭上的 協調依據 欄位設定為 行時，才使用此設定檔。 如果 協調依據 欄位設定為 交易，則在交易標題上設定的發佈設定檔始終為用過的。 如果交易明細未設定過帳設定檔，系統會一律使用交易標題上設定的過帳設定檔。 |
| 保證過帳設定檔 | 此字段的作用類似於 發布個人資料 字段，但它僅適用於版稅。 |
| 付款類型 | 為交易選擇的過帳設定檔的付款類型。 |
| 內含銷售稅 | 選擇交易是否包含稅金。 只有當 Basis 欄位設定為 Value時，稅務包容性才相關。 發票金額將作為含稅金額。 若根據百分比計算回扣，系統會將回扣百分比乘以含稅金額。 請注意，該計算使用交易明細中的銷售稅值。 |
| 包含折讓單 | 將此選項設定為 是 可將貸方票據包含在回扣計算中。 如果將此選項設為 是，效果會有所不同，取決於 交易類型 欄位的值：
|
| 折扣金額 | 將此選項設為 是 ，以便在提供交易折扣的情況下根據商品的折扣金額進行計算。 |
| 僅限已付款發票 | 如果計算僅考慮全額付款的發票，請將此選項設定為 是 。 （換句話說，不會計算部分支付的發票的回扣。）僅當 交易類型 欄位設定為 發票時，此選項才可用。 |
| 包含普通發票 | 將此選項設為 是 可在計算中包含普通發票。 僅當 項目代碼 欄位設定為 全部的交易行中才能包含普通發票。 |
| 包含結算折扣 | 將此選項設為 是 可減少首次結算折扣的回饋。 假設該組織將取得第一個結算折扣。 將此選項設為 否 以便稍後使用結算折扣。 |
| 文件附註 | 輸入應在回扣交易日記帳上作為交易文字使用的附註。 |
「日期」索引標籤上的設定
返利管理詳細資料 FastTab 上的 日期 標籤上的設定定義了計算的頻率和時間安排。在 常規 選項卡上指定。它們決定在處理時如何進行計算。
此索引標籤可讓您指定所選交易行的有效日期範圍和計算頻率。 您還可以指定是否應過帳保證以及何時過帳。
您可以使用工具列的按鈕將日期明細新增到網格中，或刪除日期明細。 如果存在多個日期明細，則有效日期範圍不得重疊。 否則，當您嘗試儲存交易時，將會收到錯誤訊息。
下表說明每個日期明細的可用欄位。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 起始日期 | 輸入日期明細適用的第一個日期。 如果在交易標題中指定「開始」和「結束」日期，系統會使用這些日期作為每個新日期明細的預設值。 |
| 結束日期 | 輸入日期明細適用的最後一個日期。 如果在交易標題中指定「開始」和「結束」日期，系統會使用這些日期作為每個新日期明細的預設值。 |
| 每一 | 指定應多久計算一次交易明細。 在此輸入整數，然後在 累積依據 欄位中選擇一個單位。 例如，要每隔一週計算一次，請將 Per 欄位設定為 2 並將 依 字段累計至 週。 |
| 累積依據 | 選擇適用於 每 設定的單位。 選擇 生命週期 計算交易線的整個生命週期。 選擇 自訂期間 以選擇總帳中定義的期間。 在這種情況下，您還必須設定 期間類型 欄位。 |
| 期間類型 | 僅當 累積依據 欄位設定為 自訂期間時，此欄位才可用。 可供選擇的值來自總帳中定義的期間類型。 |
| 一週的第一天 | 指定如何為期間識別週數。 僅當 累積時間 欄位設定為 週時，此欄位才可用。 |
| 每單位索賠 | 指定可以為交易明細索賠回扣款項的頻率。 在此輸入整數，然後在 宣告者 欄位中選擇一個單位。 |
| 索賠根據 | 選擇適用於 按 索賠設定的單位。 選擇 生命週期 在交易線的整個生命週期內僅允許索賠一次。 選擇 自訂期間 以選擇總帳中定義的期間。 在這種情況下，您還必須設定 索賠期間類型 欄位。 |
| 索賠期間類型 | 僅當 索賠人 欄位設定為 自訂期間時，此欄位才可用。 可供選擇的值來自總帳中定義的期間類型。 |
| 過帳時處理 | 如果索賠明細必須在過帳時間處理，請選取此核取方塊。 此選項僅適用於 交易類型 欄位在 常規 選項卡上設定為 已交付 或 發票的交易行。 關於準備金，準備金會在產生交貨單或發票時過帳。 |
| 每單位保證 | 此欄位僅適用於權利金交易。 指定在 累積方式 設定定義的期間內計算版稅保證的頻率。 在此輸入整數，然後在 已付款保證 欄位中選擇付款時間。 |
| 已付款保證 | 此欄位僅適用於權利金交易。 它與 Guarantee per 欄位結合使用來定義保證計算的頻率。 選擇下列其中一個值：
|
| 最低保證 | 此欄位僅適用於權利金交易。 以交易標題中定義的貨幣輸入群利金的最低保證金額。 |
「明細」索引標籤上的設定
返利管理詳細資料 FastTab 的 行 標籤可讓您為所選交易行定義運算行。 每個計算明細會建立一個數量或價值閾值，以及相關的補償金額或項目。 常規 上的 基礎 欄位指定每個計算行是基於數量還是基於值。
您可以使用工具列的按鈕將計算明細新增到網格中，或刪除計算明細。 您可以有任意數量的計算明細。 但是，如果存在多個計算明細，則數量或值範圍的「開始」和「結束」 不得重疊。
下表說明每個計算明細的可用欄位。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 從數量/值 | 輸入計算明細適用的最小數量或值。 |
| 到數量/價值 | 輸入計算明細適用的最大數量或值。 |
| 回扣管理方法 | 此欄位僅適用於標題上 回饋輸出 欄位設定為 財務的交易。 選擇計算回扣的方法：
重要提示： 我們強烈建議您對 行 選項卡上的每個計算行使用相同的方法。如果需要新方法，請建立新交易行。 請記住，您可以使用 返利管理 FastTab 上的 複製行 按鈕從現有交易線。 註： 如果 返利輸出 欄位設定為 Item，則該欄位為始終設定為 固定。 有關如何指定品項的詳細資訊，請參閱此資料表後續的文字。 |
| 回扣管理金額 | 此欄位僅適用於標題上 回扣輸出 設定為 財務的交易。 根據您在 返利管理方法 欄位中所選的方法，輸入用於計算返利的金額。 |
如上表所述，對於標題上的 返利輸出 欄位設定為 商品的交易，您必須在 行 標籤上指定將為每個計算行提供的項目。若要指定項目，請依照下列步驟操作。
在 行 標籤上，建立所需的計算行（如果不存在），然後選擇它。
如果自建立計算行後尚未儲存交易，請在操作窗格中選擇 儲存 。
在 行 選項卡上，選擇 項目。
在 項目 頁面上，使用操作窗格上的按鈕根據需要在網格上新增項目或刪除項目。 對於每一列，設定下列欄位：
- 商品編號 –選擇將要提供的商品。
- （其他維度） –如果您必須使用更多維度來定義商品（例如商品配置、尺寸、顏色、樣式、網站或倉庫），請指定它們。 若要新增或移除可用維度，請在操作窗格中選擇 顯示維度 。
- 數量 –輸入在滿足所選計算行的閾值後將提供的數量。
- 單位 - 選擇指定 數量 值所用的單位。
- 多個 - 此欄位與 數量 欄位結合使用。 例如，在商品行上，您將 數量 欄位設定為 2 並將 多 字段 100。 如果您的總計銷售訂單數量為 150，其中有兩個品項是免費的 (每 100 個中有兩個)。
庫存維度索引標籤上的設定
返利管理詳細資料 FastTab 上的 庫存維度 標籤顯示指定產品的所有可用維度值對於選定的交易線。 它包含 返利管理 FastTab 上未顯示的維度。 您只能編輯適用於所選產品的維度值。
您可以透過選擇操作窗格上的 顯示維度 ，為 返利管理 FastTab 上的網格添加更多維度。
交易線的計算方法
每次為您的交易明細設定詳細資料時，如上一節所述，您必須選擇該明細的計算方法。 本節介紹每種計算方法並提供示例，說明每種方法如何計算訂單和交易明細的總回扣。 在這些示例中，訂單和交易明細是相同的。 只有計算方法不同。
階梯式計算方法
階梯式計算方法以逐步計算為基礎，其中每個交易明細對回扣的貢獻遞增，直到達到銷售數量或價值為止。 這些步驟可以基於所售商品的數量或價值，取決於 上 Basis 字段的設定 返利管理詳細資訊 快速選項卡的常規 選項卡。
例如，設定交易線後， 計算方法 欄位設定為 階梯式 ，且 基礎 欄位設定為 值。 其中包括提供以下回扣的計算明細：
- A 行： 10% 至 $1,000
- B 行： 25% 至 $2,500
如果購買或出售的商品價值為 $2,000，則 $350 的結果回扣按以下方式計算：
- 返利（A）：閾值（A） × 百分比（A） = $1,000 × 10% = $100
- 回扣（B）： （銷售價值 – 門檻（A））× 百分比(B) = ($2,000–$1,000) × 25% = $250
- 回饋總額：返利（A） + 返利（B） = $100 + $250 = $350
如果 Basis 欄位設定為 Quantity 而非 Value，步進計算方法的工作原理類似。 第一個步驟用於確定的數量，直到達到第二個步驟。 接著，第二個步驟用於所有高於第一步驟數量，直到達到第三個步驟。 此過程會繼續執行所有後續步驟。
累積計算方法
累積計算方法僅使用一個計算明細來計算回扣。 如果交易明細有多個計算明細可用，則將達到的最高值或最高數量的計算明細用於整個數量或值。 與其他計算方法一樣，累積法使用計算表 常規 選項卡上 Basis 字段的設定。 Basis 字段的設定。 返利管理詳情 快速選項卡，用於確定是使用銷售數量還是銷售價值來計算返利。
例如，設定交易線後， 計算方法 欄位設定為 累積 且 基礎 欄位設定為 值。 其中包括提供以下回扣的計算明細：
- A 行： 10% 至 $1,000
- B 行： 25% 至 $2,500
如果購買或出售的商品價值為 $2,000，則只會用明細 B 計算，$500 的結果回扣按以下方式計算：
- 總回饋：銷售價值 × 回饋（B） = $2,000 × 25% = $500
滾動計算方法
滾動計算方法可計算交易的所有可能計算明細。 如果有多個計算明細，並且不止一個達成目標，系統會使用所有達到的計算明細，但上限閾值適用於每個百分比。 與其他計算方法一樣，滾動方法使用計算表 常規 選項卡上 Basis 字段的設定。 返利管理詳情 快速選項卡，用於確定是使用銷售數量還是銷售價值來計算返利。
例如，設定交易線後， 計算方法 欄位設定為 捲動 ，且 基礎 欄位設定為 值。 其中包括提供以下回扣的計算明細：
- A 行： 10% 至 $1,000
- B 行： 25% 至 $2,500
如果購買或出售的商品價值為 $2,000，則 $600 的結果回扣按以下方式計算：
- 返利（A）：閾值（A） × 百分比（A） = $1,000 × 10% = $100
- 返利（B）：銷售價值 × 百分比（B） = $2,000 × 25% = $500
- 回饋總額：返利（A） + 返利（B） = $100 + $500 = $600
總數計算方法
總數累積計算方法使用所有計算明細來計算回扣。 此計算方法套用總數量為達成的每個計算明細計算回扣，並且每個計算明細將其百分比套用至總金額。 與其他計算方法一樣，總計方法使用 常規 選項卡上 Basis 欄位的設定 返利管理詳情 快速選項卡，用於確定是使用銷售數量還是銷售價值來計算返利。
例如，設定交易線後， 計算方法 欄位設定為 總計 ， 基礎 欄位設定為 值。 其中包括提供以下回扣的計算明細：
- A 行： 10% 至 $1,000
- B 行： 25% 至 $2,500
如果購買或出售的商品價值為 $2,000，則 $700 的結果回扣按以下方式計算：
- 回饋（A）：銷售價值 × 百分比（A） = $2,000 × 10% = $200
- 返利（B）：銷售價值 × 百分比（B） = $2,000 × 25% = $500
- 總回饋：返利（A） + 返利（B） = $200 + $500 = $700