Excel) (WorksheetFunction.OddFPrice 方法
會傳回有 odd (短期或長期) 首期之有價證券每 100 元面額的價格。
語法
運算式。OddFPrice (Arg1、 Arg2、 Arg3、 Arg4、 Arg5、 Arg6、 Arg7、 Arg8、 Arg9)
表達 代表 WorksheetFunction 物件的 變數。
參數
| 名稱 | 必要/選用 | 資料類型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Arg1 | 必要 | Variant | Settlement - 證券的結算日。 證券結算日是證券交割給買方後的次日。 |
| Arg2 | 必要 | Variant | Maturity - 證券的到期日。 超過此日，證券即過期。 |
| Arg3 | 必要 | Variant | Issue - 證券發行的日期。 |
| Arg4 | 必要 | Variant | First_coupon - 證券的首次票息日期。 |
| Arg5 | 必要 | Variant | Rate - 證券的利率。 |
| Arg6 | 必要 | Variant | Yld - 證券的年收益。 |
| Arg7 | 必要 | Variant | Redemption - 證券每 100 元面額的贖回價。 |
| Arg8 | 必要 | Variant | Frequency - 每年票息付款的次數。 若每年付款一次，則 frequency = 1；若半年付款一次，則 frequency = 2；若每季付款一次，則 frequency = 4。 |
| Arg9 | 選用 | Variant | Basis - 要使用的日計數基礎類型。 |
傳回值
雙精確度
註解
下表描述可用於 Arg9 的值。
| 基礎 | 日計數基礎 |
|---|---|
| 0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
| 1 | 實際/實際 |
| 2 | 實際/360 |
| 3 | 實際/365 |
| 4 | 歐洲 30/360 |
Microsoft Excel 會以連續的序列值來儲存日期，以便用來計算。 根據預設，1900 年 1 月 1 日是序列值 1，而 2008 年 1 月 1 日則是序列值 39448，因為這是 1900 年 1 月 1 日之後的第 39,448 天。 Microsoft Excel for the Macintosh 則使用不同的預設日期系統。
注意事項
Visual Basic for Applications (VBA) 會以不同于 Excel 的方式計算序列日期。 在 VBA 中，序號 1 是 1899 年 12 月 31 日，而不是 1900 年 1 月 1 日。
結算日期是買方購買優待券的日期，例如證券。 到期日是優待券到期的日期。 例如，假設 30 年期的證券是在 2008 年 1 月 1 日發行，而買方會在六個月後購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日期為 2008 年 7 月 1 日，到期日為 2038 年 1 月 1 日，也就是 2008 年 1 月 1 日發行日期後的 30 年。
Settlement、maturity、issue、first_coupon 以及 basis 的小數部分均會被無條件捨去。
如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是有效的日期， OddFPrice 會傳回#VALUE！ 錯誤值。
如果速率 < 0 或 yld < 0， OddFPrice 會傳回#NUM！ 錯誤值。
如果 basis < 0 或 basis > 4， OddFPrice 會傳回#NUM！ 錯誤值。
必須滿足下列日期條件;否則， OddFPrice 會傳回#NUM！ 錯誤值：到期 > first_coupon > 結算 > 問題。
OddFPrice 的計算方式如下。 奇數簡短的第一個優待券：
其中：
- = 從息票週期開頭到結帳日期 (累算天數) 的天數。
- DSC = 從結算日到下一個票息日期的天數。
- DFC = 從奇數第一個優待券開始到第一個票息日期的天數。
- E = 優待券期間的天數。
- N = 在結算日期與兌換日期之間可支付的優待券數目 (如果此數位包含分數，則會將它提高為下一個整數) 。
奇數長第一個優待券：
其中：
- Ai = 在奇數期間內從第一個或最後一個准票息週期開始算起的天數。
- DCi = 從日期日期 (或發行日期) 到第一個准息票的天數， (i = 1) 或是票息票息的天數， (i = 2,..., i = NC) 。
- DSC = 從結算到下一個票息日期的天數。
- E = 優待券期間的天數。
- N = 第一個實際票息日期與兌換日期之間可支付的優待券數目， (如果此號碼包含小數，則會提高為下一個整數) 。
- NC = 符合奇數句點的准票票期數 (如果此數位包含分數，則會引發為下一個整數) 。
- NLi = 在奇數期間內完整或最後一個准票息期間的天數內正常長度。
- Nq = 結算日期和第一個優待券之間的完整准息票週期數目。
支援和意見反應
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