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WorksheetFunction.PriceMat 方法 (Excel)

傳回證券每 100 元面額於到期時應付的利息。

語法

運算式PriceMat (Arg1Arg2Arg3Arg4Arg5Arg6)

表達 代表 WorksheetFunction 物件的 變數。

參數

名稱 必要/選用 資料類型 描述
Arg1 必要 Variant Settlement - 證券的結算日。 證券結算日是證券交割給買方後的次日。
Arg2 必要 Variant Maturity - 證券的到期日。 超過此日,證券即過期。
Arg3 必要 Variant Issue - 以數列日期數字表示的證券發行日期。
Arg4 必要 Variant Rate - 證券發行當日的利率。
Arg5 必要 Variant Yld - 證券的年收益。
Arg6 選用 Variant Basis - 要使用的日計數基礎類型。

傳回值

雙精確度

註解

重要事項

日期必須使用 DATE 函數來輸入,或是使用其他公式或函數的計算結果來輸入。 例如,使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。 若使用文字格式輸入日期,可能會發生問題。

下表描述可用於 Arg6 的值。

基礎 日計數基礎
0 (零) 或省略 US (NASD) 30/360
1 實際/實際
2 實際/360
3 實際/365
4 歐洲 30/360

Microsoft Excel 會以連續的序列值來儲存日期,以便用來計算。 根據預設,1900 年 1 月 1 日是序列值 1,而 2008 年 1 月 1 日則是序列值 39448,因為這是 1900 年 1 月 1 日之後的第 39,448 天。 Microsoft Excel for the Macintosh 則使用不同的預設日期系統。

注意事項

Visual Basic for Applications (VBA) 會以不同于 Excel 的方式計算序列日期。 在 VBA 中,序號 1 是 1899 年 12 月 31 日,而不是 1900 年 1 月 1 日。

結算日期是買方購買優待券的日期,例如證券。 到期日是優待券到期的日期。 例如,假設 30 年期的證券是在 2008 年 1 月 1 日發行,而買方會在六個月後購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日,結算日期為 2008 年 7 月 1 日,到期日為 2038 年 1 月 1 日,也就是 2008 年 1 月 1 日發行日期後的 30 年。

會將 settlement、maturity、issue 及 basis 無條件捨去成整數。

如果 settlement、maturity 或 issue 不是有效的日期, PriceMat 會傳回#VALUE! 錯誤值。

如果速率 < 0 或 yld 0,PriceMat會 < 傳回#NUM! 錯誤值。

如果 basis < 0 或 basis > 4, PriceMat 會傳回#NUM! 錯誤值。

如果 settlement ≥ maturity, PriceMat 會傳回#NUM! 錯誤值。

PriceMat 的計算方式如下:

公式

其中:

  • B = 一年中的天數,視年份而定。
  • DSM = 從結算到到期的天數。
  • DIM = 從發行到到期的天數。
  • = 從發行到結算的天數。

支援和意見反應

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