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無法反轉交易

  • 發行項

本文說明無法在 Microsoft Dynamics 365 Finance 中反轉交易的不同原因，並提供此問題的解決方案。 雖然本文著重於 Microsoft Dynamics 365 Finance 中的交易，但某些概念和驗證可以套用至其他應用程式，例如 Dynamics 365 供應鏈管理。 此外，這份檔並不詳盡。 可以輸入和反轉的交易組合太多。

徵狀

您可能會遇到無法回復已張貼之交易的情況。

解決方案

交易必須符合特定準則，才能反轉。 The More information section of this article provides the validation for each module.

此外，交易反轉的位置可能會影響交易是否可以反轉。 例如，張貼為支票的廠商付款只能從銀行帳戶交易頁面上的 [ 檢查 ] 區段中反轉。 它無法從 [一般總帳] 中的 [ 憑券交易 ] 頁面反轉。

對於某些類型的交易，一次可以選取一個以上的交易，並從其張貼的日誌中，或從 [ 憑券交易 ] 頁面反轉。

某些小帳交易可以從日誌 (一般日誌) 或 憑券交易 頁面反轉。 它們不需要從子欄位頁面反轉。 例如，廠商發票日誌先前只能從廠商 交易 頁面反轉。 不過，它也可以從 [一般總帳] 端、日誌或 [ 憑券交易 ] 頁面反轉。

如需反轉整份日誌的詳細資訊，請參閱 反向日誌張貼。

其他相關資訊

一般總帳

一般總賬調整只會使用總賬帳戶來輸入。 因此，它們只會更新一般總帳。

大部分的一般總賬調整都可以從總帳的 [主要帳戶>交易<] 頁面個別反轉 (LedgerTransAccount) 。 (頁面的確切標題會根據選取的主要帳戶而有所不同。) 此頁面會顯示每個已張貼到主要帳戶的交易。 它通常會從試用餘額清單頁面開啟，或選取 [憑券交易] 頁面上的 [交易]。

一或多個一般總賬憑券可以從 [ 憑券交易 ] 頁面，以及從交易張貼來源的日誌中反轉。 例外狀況為一般總帳外幣重值、匯總和年末關閉交易。 這些交易會從執行進程的頁面反轉。

無法反轉交易的原因

交易無法因下列原因而反轉：

  • 一般日誌：

    • 會計期間處於保留或永久關閉狀態：

      • 如果反轉日期處於未開啟的會計期間，則無法反轉交易。
      • 如果交易支援反轉日期的專案，則將反轉日期變更為開啟期間，仍可反轉交易。

    • 已執行年終關閉程式：

      • 交易的會計日期是會計年度，該會計年度已經過年終關閉。 雖然會計年度的某個期間可能仍會開啟，但如果已針對會計年度執行年終關閉程式，則無法反轉交易。 會計年度的狀態與其中的期間不同。
      • 年終關閉可以反轉，然後交易就可以反轉。 此方法可能不是選項。 根據會計關閉程式的狀態，手動在關閉的會計年度或下一個會計年度的開放期間內手動輸入反轉交易可能比較容易。 如果新交易已張貼到會計年度的開啟期間，且該期間已通過年終關閉程式，則必須再次執行年終關閉。

    • 交易反轉已在進行中：

      • 如果交易正在反轉中，則必須完成該進程。 無法執行個別反轉程式。
      • 反轉完成之後，反轉交易可以再次反轉 (也就是說，反轉可以反轉) 。

    • 總賬結算：

      • 如果一或多行交易已使用總賬定期工作 (一般總>賬定期工作>總賬總賬復原) ，使記錄存在於數據表中LedgerTransSettlement，則無法反轉交易。
      • 總賬結算可以反轉，然後可以反轉憑券。

    • 公司間：

      • 如果交易是公司間交易，則無法反轉。
      • 交易 不是 公司間交易，而是張貼到在 [公司間 設定 ] 頁面上定義的「原因」或「到期日」主要帳戶。

    • 累算：

      • 如果累算的一般總賬憑券反轉，則會反轉累算的專案和所有對應的累算子交易。
      • 無法反轉個別累算子交易。

  • 收益辨識日誌：

    • 無法反轉收益辨識交易。
    • 透過收益辨識日誌辨識營收時，憑券只會張貼到總賬帳戶。 因此，在 憑券交易等頁面上，交易看起來就像是一般總賬專案。

  • 外幣重值：

    • 外部貨幣重值交易可以反轉，但只能從執行重值的 [一般總賬 外部貨幣重值 ] 頁面中進行。
    • 反轉只有在張貼到開放的會計期間時才能完成。

  • 固結：

    • 匯總交易可以反轉，但只能從 [ 合併交易] 頁面進行。
    • 反轉只有在張貼到開放的會計期間時才能完成。

  • 年終關閉：

    • 年終關閉交易 (關閉和開啟交易) 可以透過下列方式反轉：

      • 如果 [一般] 總賬參數 [在 重新關閉年份時刪除現有的年終專案 ] 設定為 [ 是]，則再次關閉會計年度時，將會刪除開頭和結帳餘額。 這也會重新執行年終關閉，並建立新的結賬和開啟餘額。
      • 如果您想要刪除關閉和開啟餘額而不重新關閉年份，請在 [年終 關閉 ] 頁面上選取為年終關閉建立的公司和會計年度記錄，然後選取 [ 反向年終關閉]。

      注意事項

      年末關閉的反轉實際上會刪除關閉和開啟的交易。 從未張貼反轉憑券。 這是因為開啟餘額只是上一年度餘額的摘要，並不代表新的商務交易。

賬款

多個交易類型會更新帳戶可支付的子帳戶。 範例包括廠商發票、廠商發票日誌和費用報告。

您可以從發票的 [廠商交易 ] 頁面或 [ 銀行帳戶 ] 頁面個別反轉交易，以進行支票付款。

一或多個可支付的帳戶交易也可以從 [ 憑券交易 ] 頁面，以及從交易張貼來源的日誌中反轉。 不過，廠商付款仍只能從銀行帳戶回復。 此外，廠商交易無法從<總帳的 [主要帳戶>的交易] 頁面反轉。 它們只能從 [ 憑券交易 ] 頁面反轉。

注意事項

有些交易完全無法反轉。 範例包括採購單廠商發票和電子廠商付款。

憑券無法反轉的原因

憑券無法因下列原因而反轉：

  • 會計期間處於保留或關閉狀態：

    • 如果反轉日期處於未開啟的會計期間，則無法反轉交易。
    • 如果交易支援反轉日期的專案，則將反轉日期變更為開啟期間，仍可反轉交易。

  • 已執行一般總賬年終關閉程式：

    • 交易的會計日期是在一般總帳中已關閉的會計年度。 雖然會計年度的某個期間可能仍會開啟，但如果已針對會計年度執行年終關閉程式，則無法反轉交易。 會計年度的狀態與其中的期間不同。
    • 年終關閉可以反轉，然後交易就可以反轉。 此方法可能不是選項。 根據會計關閉程式的狀態，手動在關閉的會計年度或下一個會計年度的開放期間內手動輸入反轉交易可能比較容易。 如果新交易已張貼到會計年度的開啟期間，且該期間已通過年終關閉程式，則必須再次執行年終關閉。

  • 子標題日誌專案尚未傳輸至一般總賬：

    • 此原因僅適用於非採購單廠商發票。
    • 使用 [尚未傳輸的 Subledger 日誌專案 ] 頁面，將專案傳送至 [一般] 總帳。 然後，您可以從 [廠商 交易 ] 頁面反轉非採購單廠商發票。

  • 沉降：

    • 發票或付款) 等交易 (已結算或標示為結算。

      • 您可以選取 [廠商交易] 頁面上的 [檢視結帳] 或 [結算>結算記錄]，以確認交易是否已結算或標示為結算。
      • 如果其中一筆交易必須反轉，>您也可以從 [廠商交易] 頁面反轉 (SettlementUndo settlement) 。

  • 憑券包含一個以上的轉帳交易，這些交易是使用相同的憑券號碼 (單一憑券發行) 所輸入。

  • 發票尚未核准：

    • 如果發票上未選取 [核准] 複選框，則無法反轉發票。

      • 在此情況下，核准不是指工作流程程式中的核准，而是發票上的 [ 核准 ] 選項。 此選項可用來防止發票被支付。 它通常用於廠商發票註冊發票。

  • 交易位於發票集區中：

    • 無法直接從 [ 廠商交易 ] 頁面反轉集區中的發票。 相反地，它必須透過發票 核准日誌 頁面上的取消程式來反轉。

  • 交易的父發票已 (印度當地語系化) 更正。

  • 交易的發行項狀態為 [ 發票已重新匯入]。

  • 交易用於部分稅務結算。

  • 交易包含廠商帳戶，但正從不正確的頁面反轉，例如 主要帳戶的 <[交易]> 頁面：

    • 如這個原因所示，即使開啟大量反轉功能，某些小計交易也只能從特定頁面反轉。

無法反轉的交易類型

無法反轉下列型態的交易：

  • 外幣重值：

    • 不同於一般總帳外幣重值，無法反轉應收賬款和應付外幣重值的帳戶。 相反地，重新評估必須使用發票日期再次執行。 在此情況下，重新評估會使用發票日期的匯率，基本上會將未實現的增益或損失帶入 0 (零) 。 因此，結果類似於反轉先前重新評估的結果。 不過，請注意，如果發票上的預設匯率已變更，則不會反轉相同的金額。

  • 採購單廠商發票：

    • 您必須建立點數記事，才能反轉廠商發票。 如需如何建立反轉交易的詳細資訊，請參閱 Create 訂單。

  • 本票

  • 銀行信用證導出貨

應 收賬 款

數種交易類型會更新帳戶可接收的子帳戶。 範例包括銷售訂單的客戶發票、透過一般日誌輸入的客戶發票、免費文字發票、客戶付款和註銷。

您可以從發票的 [ 客戶交易 ] 頁面或 [ 銀行帳戶 ] 頁面個別反轉交易，以進行發票支付。 如需如何反轉付款的相關信息，請參閱本文稍後的 現金和銀行管理 一節。

一或多個可接收的帳戶交易也可以從 [ 憑券交易 ] 頁面和其張貼來源的日誌中反轉。 不過，仍然只能從銀行帳戶反轉發票，而且只有在開啟允許更正的功能時，才能從原始頁面 (反轉免費文字發票) 。 此外，客戶交易仍然無法從<總帳的 [主要帳戶>的交易] 頁面反轉。 不過，它們可以從 [ 憑券交易 ] 頁面反轉。

注意事項

某些交易無法反轉。 範例包括銷售訂單客戶發票和註銷。

無法反轉交易的原因

交易無法因下列原因而反轉：

  • 會計期間處於保留或永久關閉狀態：

    • 如果反轉日期處於未開啟的會計期間，則無法反轉交易。
    • 如果交易支援反轉日期的專案，則將反轉日期變更為開啟期間，仍可反轉交易。

  • 已執行一般總賬年終關閉程式：

    • 交易的會計日期是會計年度，該會計年度已通過一般總賬年終關閉。 雖然會計年度的某個期間可能仍會開啟，但如果已針對會計年度執行年終關閉程式，則無法反轉交易。 會計年度的狀態與其中的期間不同。
    • 年終關閉可以反轉，然後交易就可以反轉。 此方法可能不是選項。 根據會計關閉程式的狀態，手動在關閉的會計年度或下一個會計年度的開放期間內手動輸入反轉交易可能比較容易。 如果新交易已張貼到會計年度的開啟期間，且該期間已通過年終關閉程式，則必須再次執行年終關閉。

  • 子標題日誌專案尚未傳輸至一般總賬：

    • 此理由僅適用於免費文字發票。
    • 使用 [尚未傳輸的 Subledger 日誌專案 ] 頁面，將專案傳送至 [一般] 總帳。 然後，如果啟用校正功能，則可以反轉或更正免費文字發票。

  • 沉降：

    • 發票或付款) 等交易 (已結算或標示為結算。

      • 您可以在 [客戶交易] 頁面上選取 [檢視結帳] 或 [結算結算>記錄]，以確認交易是否已結算或標示為結算。
      • 如果其中一筆交易必須反轉，>您也可以從 [客戶交易] 頁面反轉 (SettlementUndo settlement) 。

  • 交易包含一個以上的次要交易，這些交易是使用相同的憑券號碼 (一個憑券) 所輸入。

  • 發票尚未核准：

    • 如果發票上未選取 [核准] 複選框，則無法反轉發票。

      • 在此情況下，核准不是指工作流程程式中的核准，而是憑券行上的 [ 核准 ] 選項。 此選項可用來防止發票被支付。 雖然此選項通常用於可支付的帳戶，但也適用於透過日誌輸入的帳戶應收發票。

  • 交易的父發票已 (印度當地語系化) 更正。

  • 交易包含客戶帳戶，但正從不正確的頁面反轉，例如 主要帳戶的 <[交易]> 頁面：

無法反轉的交易類型

無法反轉下列型態的交易：

  • 外幣重值：

    • 不同於一般總帳外幣重值，無法反轉應收賬款和應付外幣重值的帳戶。 相反地，重新評估必須使用發票日期再次執行。 在此情況下，重新評估會使用發票日期的匯率，基本上會將未實現的增益或損失帶入 0 (零) 。 因此，結果類似於反轉先前重新評估的結果。 不過，請注意，如果發票上的預設匯率已變更，則不會反轉相同的金額。

  • 已調整扣繳稅金的交易

  • 銷售訂單客戶發票：

    • 必須建立點數記事或退回，才能反轉交易。 如需如何建立反轉交易的資訊，請參閱 Sales returns。

  • Exchange 帳單

  • 收款機交易

  • 進階調整

  • 興趣附注

  • 集合信件

  • 銀行點數

  • 匯出出貨

  • 收益辨識日誌：

    • 當您透過收益辨識日誌辨識營收時，憑券會張貼到總賬帳戶。 因此，它們看起來就像只是一般總賬專案。 這些項目無法反轉，因為不會重新開啟營收排程來再次辨識收益。

現金和銀行管理

數種交易類型會透過一般日誌更新 Bank 子帳戶。 範例包括廠商付款、客戶付款和銀行轉帳。

您可以從 [銀行帳戶] 頁面個別反轉交易，以進行檢查和匯入，或從客戶付款的客戶 交易 頁面反轉交易。

您也可以從 [ 憑券交易 ] 頁面，以及從交易張貼來源的日誌中，反轉一或多個付款交易。 不過，仍只能從銀行帳戶反轉帳戶。 此外，仍無法從總帳的 <[主要帳戶的交易] 頁面反轉銀行交易>。 不過，它們可以從 [ 憑券交易 ] 頁面反轉。

注意事項

某些交易無法反轉。 範例包括電子廠商付款。

無法反轉交易的原因

交易無法因下列原因而反轉：

  • 會計期間處於保留或永久關閉狀態：

    • 如果反轉日期處於未開啟的會計期間，則無法反轉交易。
    • 如果交易支援反轉日期的專案，則將反轉日期變更為開啟期間，仍可反轉交易。

  • 已執行一般總賬年終關閉程式：

    • 交易的會計日期是會計年度，該會計年度已通過一般總賬年終關閉。 雖然會計年度的某個期間可能仍會開啟，但如果已針對會計年度執行年終關閉程式，則無法反轉交易。 會計年度的狀態與其中的期間不同。
    • 年終關閉可以反轉，然後交易就可以反轉。 此方法可能不是選項。 根據會計關閉程式的狀態，手動在關閉的會計年度或下一個會計年度的開放期間內手動輸入反轉交易可能比較容易。 如果新交易已張貼到會計年度的開啟期間，且該期間已通過年終關閉程式，則必須再次執行年終關閉。

  • 沉降：

    • 付款) (交易已結算或標示為結算。

      • 您可以選取 [廠商交易] 或 [客戶交易] 頁面上的 [檢視結帳] 或 [結算結算>記錄]，以確認交易是否已結算或標示為結算。
      • 如果其中一筆交易必須反轉，您也可以從 [廠商交易] 或 [客戶交易] 頁面>反轉 (SettlementUndo settlement) 。

  • 交易包含一個以上的次要交易，這些交易是使用相同的憑券號碼 (一個憑券) 所輸入。

  • 橋接的交易：

    • 如果交易與橋接付款有關，則無法反轉。
    • 如果必須反轉橋接付款，則必須先將付款從橋接帳戶清除至銀行。 如果付款符合其他驗證準則，則可以反轉付款。

  • 交易包含銀行帳戶，但正從主帳戶>的 [交易<] 頁面或不正確的子帳戶反轉，例如應收賬款或應支付的帳戶。

  • 銀行外部貨幣重值：

    • 銀行外部貨幣重新評估可以反轉。 不過，如果您依時間順序完成反轉步驟，可能會防止反轉。 例如，如果您在 3 月和 4 月執行了重新評估，則在 4 月重新評估反轉之前，無法反轉 3 月的重新評估。

無法反轉的交易類型

無法反轉下列型態的交易：

  • 作為電子資金轉移的廠商付款 (EFT)
  • 本票
  • Exchange 帳單

固定資產

數種交易類型會更新固定資產子窗格。 範例包括擷取和折舊。

視交易類型而定，您可以從 [廠商交易 ] 頁面、[ 固定資產交易 ] 頁面，或從 [資產租用] 中個別反轉交易。

一或多個固定資產交易也可以從交易張貼來源日誌中的 [憑券交易 ] 頁面反轉。

無法反轉交易的原因

交易無法因下列原因而反轉：

  • 會計期間處於保留或永久關閉狀態：

    • 如果反轉日期處於未開啟的會計期間，則無法反轉交易。
    • 如果交易支援反轉日期的專案，則將反轉日期變更為開啟期間，仍可反轉交易。

  • 已執行一般總賬年終關閉程式：

    • 交易的會計日期是在一般總帳中已關閉的會計年度。 雖然會計年度的某個期間可能仍會開啟，但如果已針對會計年度執行年終關閉程式，則無法反轉交易。 會計年度的狀態與其中的期間不同。
    • 年終關閉可以反轉，然後交易就可以反轉。 此方法可能不是選項。 根據會計關閉程式的狀態，手動在關閉的會計年度或下一個會計年度的開放期間內手動輸入反轉交易可能比較容易。 如果新交易已張貼到會計年度的開啟期間，且該期間已通過年終關閉程式，則必須再次執行年終關閉。

  • 收購：

    • 如果在採購單廠商發票上發生收購，則必須輸入廠商信用額度記事來進行反轉。 如需如何輸入反轉交易的相關信息，請參閱 Create 訂單。
    • 擷取發生在專案交易中。
    • 在資產公佈折舊之後，就無法反轉取得。 必須先反轉折舊，才能反轉取得。
    • 如果固定資產的值模型或折舊簿狀態未開啟，則無法反轉交易。

  • 處置：

    • 處置是透過免費文字發票來完成：

      • 如果免費文字發票包含固定資產，則會封鎖該發票的更正。 不過，如果資產是透過日誌處置，則可從固定資產記錄中反轉免費文字發票。

    • 如果固定資產的值模型或折舊簿狀態未開啟，則無法反轉交易。

  • 折舊：

    • 如果後續折舊也已公佈，則 可以 反轉折舊。 不過，您會收到警告，因為這種方法不是最佳做法。
    • 如果固定資產的值模型或折舊簿狀態未開啟，則無法反轉交易。

  • 特定資產和資產簿的交易 (或反向交易) 存在於憑券的交易日期或更新版本。

  • 交易包含資產帳戶，但正從主帳戶>的 [交易<] 頁面或不正確的子帳戶反轉，例如應收賬款或應支付的帳戶：

    • 如果在非採購單廠商發票或廠商發票日誌上發生收購，則只能從 [可支付的帳戶] 中的 [ 廠商交易 ] 頁面反轉。
    • 如果資產是從資產租用取得，則可以從資產租用中的 [ 責任交易 ] 頁面反轉該資產。