Microsoft管理記者 2012 年貨幣翻譯與 Microsoft Dynamics GP 數據超市
本文說明如何在使用數據超市時設定 Microsoft Management Reporter 2012 與 Microsoft Dynamics GP 2013 或 Microsoft Dynamics GP 2015 的貨幣轉譯。
適用於： Microsoft 管理記者 2012， Microsoft Dynamics GP
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其他相關資訊
如需如何計算貨幣轉譯率的其他資訊，請參閱下列部落格文章。 貨幣和費率的設定和設定位於本文的主體中。
使用目前的費率（通常與資產負債表帳戶搭配使用）
使用歷史利率（通常與保留收益、財產、工廠及設備及股票帳戶搭配使用，可能需要根據FASB或GAAP指導方針使用此帳戶）：
使用平均利率（通常與收益表（利潤/虧損）帳戶搭配使用）
如何在管理記者中使用累積翻譯調整（CTA）：
注意
本文只會說明管理記者 2012 所使用之 dynamics GP Microsoft 中的值。 管理記者 2012 年不會使用未參考的其他所有欄位。
設定 Microsoft Dynamics GP 公司
確認已為公司建立貨幣。 您可以選取 Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>安裝程式>系統>貨幣來執行此動作。
指派公司貨幣的存取權。 您可以選取 Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>安裝程式>系統>多重存取來執行此操作。
將功能貨幣指派給公司。 您可以選取 [Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>設定>財務>多重存取來執行此動作。
決定您將使用的平均計算方法。 這會決定平均利率的計算方式，並可能會根據您想要使用的平均費率，影響您將如何輸入匯率到匯率表中。 您可以選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表 [工具>設定>財務>多重並行>平均計算方法] 下拉式清單>，以選取 [平均計算方法]。
Microsoft Dynamics 中有三個選項可供使用：
Exchange 表格：管理記者 2012 年未使用。 如果選取，平均計算方法會預設為 [平均率]。
速率平均：這是管理記者 2012 舊版提供者Microsoft Dynamics GP 所使用的相同平均計算方法。 這會計算為匯率/ # 匯率的總和。
Rate Days Average：Weighted average。 這會計算為 （匯率 * 生效天數） / 期間中的天數。
建立交換數據表。 您可以選取 [Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>安裝>系統>Exchange 資料表來執行此動作。
- 輸入交換數據表名稱和描述。
- 選取將會是翻譯程式最終結果的貨幣標識碼。
- 設定速率頻率。 此選項會設定輸入新匯率時將輸入的預設到期日。 例如，如果您選取 [ 每周]，輸入的每個新費率都會在選取日期之後的一周自動輸入到期日。 只有在上次輸入的費率之後找不到其他匯率時，才會使用 Current 翻譯方法的帳戶使用到期日。
- 設定速率計算方法。 Microsoft Dynamics GP 假設您輸入的費率會從您的報告或原始貨幣回到您的功能貨幣。 因此，當您設定交換數據表時，請將您輸入的費率類型納入考慮。 如果您想要有採用功能性貨幣 * Rate = Reporting Currency 的匯率數據表，請選取 [除法]，因為這相當於 [報告貨幣/ 費率 = 功能性貨幣]。
- 設定交易速率預設值。 Microsoft Dynamics GP 有一項功能，可以使用 [上一個]、[下一步] 或 [確切日期] 選項來尋找速率。 管理記者 2012 年適用於 Microsoft Dynamics GP 的舊版數據提供者利用此功能，但管理記者 2012 貨幣翻譯與數據超市不會使用此設定。 管理記者 2012 只會使用輸入的費率日期，或最接近的上一個日期可用。
輸入交換數據表的費率。 若要這樣做，您可以選取 [Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>設定>系統>匯率>] 按鈕。
日期：輸入匯率開始的日期。
匯率：輸入將用於輸入日期的匯率
時間：管理記者 2012 未讀取時間值。 所有費率將於開始日期上午 12：00 開始。 管理記者 2012 年每日期只能讀取一個費率。
到期日：
只有在最後輸入的匯率之後找不到任何匯率時，才會接受到期日。
根據 Exchange 資料表視窗的 [速率頻率] 值，Microsoft Dynamics GP 自動計算顯示的到期日。
在 CU11 和更新版本中，現在會接受所有方法的到期日。
將每個貨幣的交換數據表存取權授與公司。 您可以選取 Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>安裝程式>系統>多重存取來執行此操作。
- 在 [ 貨幣] 區 段中，選取將轉譯金額的貨幣標識符。
- 在 [ Exchange 數據表標識符] 區 段中，選取要指派給公司的 Exchange 數據表。
- 將複選標記放在 每個將使用交換數據表的公司旁的 [存取 ] 方塊中。
將交換數據表與公司的貨幣產生關聯。 若要這樣做，請選取 [Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>設定>財務>多重存取。
- 在 [ 貨幣翻譯預設 Exchange 數據表標識符 ] 區段中，將餘額轉譯成的貨幣標識符旁放置檢查。
- 選取要用於 [目前]、[歷程記錄]、[平均] 和 [預算] 的交換數據表。 必須為每個數據表指派交換數據表。
設定 Microsoft Dynamics GP 公司的預設速率類型。 您可以在 [預設交易率類型] 區段中選取 [Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>設定>財務>多重存取，以執行此動作。
Microsoft Dynamics GP 的多遞歸隨附的預設速率類型為 AVERAGE、BUY 和 SELL。
注意
在 [多重並行設定] 視窗上設定 [預設交易速率類型] 是必要設定，但管理記者 2012 不會使用。
選取 [帳戶貨幣] 中 dynamics GP 帳戶Microsoft貨幣轉譯類型。
- 若要指派個別帳戶的翻譯類型，請移至 [卡片>財務>帳戶]，然後選取 [貨幣]。
- 若要一次指派多個帳戶的翻譯類型，請移至卡片>財務>貨幣帳戶更新。
- 設定您要翻譯之帳戶的貨幣翻譯類型。 此設定可控制帳戶是否會使用 [平均]、[目前] 或 [歷程記錄] 翻譯。 此設定適用於 [多重存取設定] 視窗（從步驟 8 開始），以判斷要使用的交換數據表。
注意
每個帳戶只能指派給單一翻譯類型。
注意
如果您變更帳戶貨幣，您必須先等候數據超市工作 AccountProvider 完成 ，才能產生報表。
帳戶可用翻譯方法的摘要
目前
Current 翻譯方法是月份結束率計算方法，計算為報表定義中所選取日期或日期之前的速率，或針對數據行定義中數據行設定的日期（如果與報表日期不同）。
此轉譯類型通常與資產負債表帳戶和 YTD 數據行搭配使用。
YTD 數據行的計算方式是將開始餘額金額轉譯為開始餘額日期的作用中速率。
平均
Average 轉譯方法是針對每個期間計算的單一匯率。 管理記者會根據 [多重並行設定] 視窗上Microsoft Dynamics GP 中選取的 [平均計算方法] 選項計算平均率（Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>設定>財務>多重並行>平均計算方法下拉式清單）。 這在安裝一節中會進一步說明。
此轉譯類型通常與收益表帳戶搭配使用。
每個期間所使用的平均速率是根據 Microsoft Dynamics GP 中選取的平均計算方法計算。
YTD 數據行所顯示的餘額是藉由以該期間的平均速率轉譯每個期間，並匯總所有週期的轉譯餘額來計算。
歷程記錄
歷程記錄轉譯方法是根據交易日期的匯率。 如果未輸入交易日期的速率，使用的速率是先前輸入的最接近交易日期的速率。
歷史轉譯類型通常用於非貨幣資產，例如庫存、固定資產、長期負債或股權/保留收益。
開始餘額 （BB） 和貨幣翻譯
管理記者 2012 數據超市貨幣翻譯不會使用翻譯的開始餘額值從 Microsoft Dynamics GP 的貨幣翻譯例程視窗 （Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>例程>財務>貨幣翻譯）。
在截至今年（YTD）的數據行中，開始餘額會像任何其他交易一樣轉譯。 開始餘額金額將會使用相同轉譯方法轉譯，以及用於相同期間內帳戶其他交易的費率。 在隔離開始餘額的數據列或數據行中（具有 /BB 帳戶修飾詞的數據列，或使用 PERIODIC/BB 或 YTD/BB 的數據行），開始餘額會以年終日期輸入的比率轉譯：日曆會計年度通常為 12/31。
管理記者 2012 年報表設計
數據列定義
您不需要在數據列定義中設定任何專案，貨幣轉譯才能運作。 每個帳戶都會根據 Microsoft在 Dynamics GP 中設定的方式自動轉譯。
資料行定義
視您想要檢視報表的方式而定，有兩個選項
以相同貨幣顯示的所有數據行，以及動態將所有數據行變更為管理記者 Web 查看器中的不同貨幣的選項。 若要這樣做，請將 [ 貨幣顯示 ] 字段保留空白。 這會產生報表，並以公司的功能貨幣顯示餘額。 產生報表之後，請在 Web 查看器中檢視報表，然後選取 [貨幣 ] 按鈕，然後為報表選取不同的貨幣。 未定義貨幣的所有數據行都會切換為您選取的貨幣。 報表必須已經產生。
在 [ 貨幣顯示 ] 欄位中選取 [貨幣標識符]。 這會強制數據行僅以您選取的貨幣顯示。
注意
如果報表的設計目的是使用適用於 Microsoft Dynamics GP 的管理記者 2012 舊版數據提供者，您可能需要更新 貨幣顯示 和 貨幣篩選 ，以使用貨幣的 ISO 代碼（例如：USD）。 上一個版本以貨幣標識碼填入這些欄位（例如：Z-US$）。
報表定義
在 [報表] 索引標籤的 [報表定義] 中，核取 [包含所有報表貨幣] 選項。選取此選項後，系統會自動為公司設定的所有貨幣產生報表。 這會導致報表針對針對公司設定的交換數據表的每個貨幣產生一次。 只有在 Web 查看器中，才能將報表的顯示變更為不同的報表貨幣。
管理記者 2012 年報表檢視
管理記者 2012 Web Viewer 可讓您選擇使用 工具列上的 [貨幣 ] 按鈕，以多種貨幣動態檢視報表。 您無法使用管理記者 2012 報表查看器 （桌面查看器） 用戶端，以不同的貨幣動態檢視管理記者 2012 報表。 如果 Web 查看器中沒有 [貨幣] 按鈕，請按 Ctrl+F5 重載頁面。
當您選取不同的貨幣時，會發生下列兩件事之一：
- 如果報表定義具有 [包含所有報告貨幣] 選項 ，則會立即以選取的 貨幣顯示報表。
- 如果報表定義沒有選項 [包含所有已核取的報告貨幣 ]，報表將會傳送至報表佇列，並在報表完成產生之後以選取的貨幣顯示。
貨幣翻譯和保留收益
您可以單擊 [Microsoft Dynamics GP 功能表>工具>設定>財務>總帳，來定義 [保留收益] 帳戶。 它必須指派給帳戶類別號碼 27（預設的保留收益類別號碼）。 您可以選取 Microsoft Dynamics GP 功能表>[設定>>財務>類別] 來尋找帳戶類別號碼。
Microsoft管理記者 2012 年不支援將交易張貼到保留收益帳戶。 如果將交易張貼至保留收益帳戶，則不會正確計算轉譯的餘額。 建議您設定額外的保留收益帳戶以進行貼文調整。
從 CU11 開始，保留收益不再需要帳戶類別。 翻譯現在會使用源文件信息來正確計算翻譯的值。 CU11 和更新版本中也支援張貼至保留收益。
其他資訊請見：
使用目前的速率
使用歷程記錄率
使用平均速率