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應收賬款管理中如何計算排程付款金額的相關信息

本文包含系統如何在 Microsoft Dynamics GP 和 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 中計算應收賬款管理中排程付款金額的相關信息。

適用於: Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號: 968049

其他相關資訊

排程付款的相關信息

排程付款是從銷售/發票檔、轉帳備忘錄檔,或 [應收賬款排程付款專案] 視窗中的服務/修復檔所建立。 若要開啟此視窗,請在 [ 交易 ] 功能表上指向 [ 銷售],然後選取 [ 排程付款]。

請考慮下列範例:如果您針對 $10,130.64 將銷售文件設為 $10,130.64,您可以輸入下列額外資訊,在 [應收賬款排程付款專案] 視窗中進行排程付款:

  • 興趣類型:複合
  • 排程金額:$ 10,130.64
  • 設定利率:20%
  • 付款頻率:每月
  • 付款數目:60

選取 [計算 ],然後選取 [ 分攤 ] 以檢視分攤排程中的 60 行。 前五行會顯示如下:

付款 到期日 付款金額 主體 關注項目 主要餘額
1 5/12/2009 $268.40 $99.56 $168.84 $11,131.08
2 6/12/2009 $268.40 $101.12 $167.18 $9,929.86
3 7/12/2009 $268.40 $102.90 $165.50 $9,826.96
4 8/12/2009 $268.40 $104.62 $163.78 $9,722.34
5 9/12/2009 $268.40 $106.36 $162.01 $9.615.98

第一次付款利息資訊

下列方程式可用來計算第一筆付款利息金額:

Interest amount = schedule amount x schedule interest rate / payment frequency

下列範例示範如何計算第一筆付款利息金額:

Interest = $10,130.64 x .20 /12(monthly)

此計算的利息金額為 $168.84。

每月付款金額

下列方程式是用來計算每月付款金額:

Monthly Payment amount = Principal amount 
/ (1 + monthly interest rate) to the N power - 1 
/ monthly interest rate X (1 + monthly interest rate) to the N power.

注意

在此方程式中,將佔位元 N 取代為付款數目。

下列範例示範如何計算每月付款金額:

  • 本金金額: $10,130.64
  • 每月利率:0.20/12 = 0.016667
  • 付款數目:60

藉由使用此範例中的資訊,下列方程式可用來計算每月付款金額。

monthly payment amount = $10,130.64 / (1.016667) to the 60th power - 1 / .01667 x (1.016667) to the 60th power.

此計算中的付款金額為 $268.40。

注意

如果需要,最後一筆付款將會對付款金額進行小數點調整。 在此範例中,付款金額 60 是 $268.32,而不是 $268.40。 最後一筆付款也將將原則餘額顯示為0.00美元,因為它已經完全支付。