ترحيل الحسابات الدائنة
ملف تعريف الترحيل الأساسي للوحدة النمطية الحسابات الدائنة هو ملف تعريف ترحيل المورّد. يحدد ملف تعريف الترحيل هذا حساب الملخص الذي يتم استخدامه عند ترحيل أرصدة المورّد إلى دفتر الأستاذ العام. حساب الملخص هو حساب رئيسي. يشار اليه أيضًا باسم الحساب التجاري للحسابات الدائنة.
لمزيد من المعلومات، راجع ملفات تعريف ترحيل المورّد.
يتوفر عدد كبير من تكوينات الترحيل إلى جانب ملف تعريف ترحيل المورّد في الحسابات الدائنة. توفر الأقسام التالية معلومات إضافية حول كل تكوينات الترحيل الأخرى هذه.
حسابات ترحيل طرق الدفع
تعرّف طرق الدفع كيفية ترحيل الدفع إلى دفتر الأستاذ العام. كما تتحكم في سلوك إخراج الدفع. يتم عادةً إنشاء طريقة دفع واحدة لكل نوع من أنواع الدفع التي تقوم بها مؤسستك (على سبيل المثال، نقدًا وبواسطة شيك وبطاقة ائتمان وحوالة بريدية وتحويل إلكتروني).
تتحكم الحقول في قسم الترحيل على علامة التبويب السريعة عام في صفحة طرق الدفع (الحسابات الدائنة > إعداد الدفع > طرق الدفع) في الطريقة التي سيتم من خلالها ترحيل الدفع إلى دفتر الأستاذ العام. يجب أولاً تحديد قيمة في حقل نوع الحساب. يتحكم نوع الحساب الذي تحدده في سلوك حقل حساب الدفع. نوصي بتحديد البنك في حقل نوع الحساب ثم بتحديد الحساب البنكي في الحقل حساب الدفع. وتتمثل فائدة هذا الأسلوب في أن النظام سيقوم ترحيل الدفعة إلى دفتر الأستاذ الفرعي للبنك، يدعم التسوية والعمليات الأخرى ذات الصلة بالنقد. يعرض الجدول التالي مثالاً عن تكوين ملف تعريف الترحيل إذا كنت تستخدم الوحدة النمطية إدارة النقد والبنوك.
| نوع الترحيل | نوع الحساب | مثال عن اسم حساب الدفع | نوع الحساب | المدين/الدائن؟ | حساب مقاصة. | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البنك | البنك | Bank of America | حساب بنكي مرتبط بالأصل | مدين | لا | لكل طريقة من طرق الدفع، أدخل الحساب الرئيسي في الحقل حساب الدفع. |
إذا كنت لا تخطط لاستخدام إدارة النقد والبنوك، فعليك تحديد دفتر الأستاذ في الحقل نوع الحساب، ثم تحديد الحساب الرئيسي في حقل حساب الدفع. يعرض الجدول التالي مثالاً عن تكوين ملف تعريف الترحيل إذا كنت لا تستخدم إدارة النقد والبنوك.
| نوع الترحيل | نوع الحساب | مثال عن حساب الدفع | نوع الحساب | المدين/الدائن؟ | حساب مقاصة. | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دفتر الأستاذ | دفتر الأستاذ | 100100: Bank of America | الأصل | مدين | لا | لكل طريقة من طرق الدفع، أدخل الحساب الرئيسي في الحقل حساب الدفع. |
الحسابات الوسيطة
الترحيل الوسيط عبارة عن عملية من خطوتين يتم استخدامها عند ترحيل الدفعات. إنها ميزة اختيارية يمكن استخدامها مع الحسابات البنكية ذات الأرصدة الصفرية، على سبيل المثال. بإمكانها أن تساعد في ضمان عملية تسوية أكثر سلاسة وتتم في الوقت المناسب. في الخطوة الأولى، يتم ترحيل الدفع إلى حساب مؤقت (الحساب الوسيط). في الخطوة الثانية، يتم عكس الإدخال المرحّل ويتم ترحيله إلى الحساب البنكي عندما يقوم البنك بتسوية. يعرض الجدول التالي مثالاً عن تكوين ملف تعريف الترحيل للترحيل الوسيط.
| نوع الترحيل | مثال على الحساب الرئيسي | مثال على اسم الحساب الرئيسي | نوع الحساب | المدين/الدائن؟ | حساب مقاصة. | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دفتر يومية دفتر الأستاذ | 130725 | مبلغ نقدي لم تتم تسويته | الالتزام | مدين | نعم | لكل طريقة من طرق الدفع، أدخل الحساب الرئيسي في الحقل الحساب الوسيط. |
لمزيد من المعلومات، راجع إعداد الدفعات الوسيطة ومعالجتها.
حسابات ترحيل الخصومات النقدية للعميل
إذا كانت مؤسستك تتلقى خصومات نقدية من المورّدين في مقابل الدفع السريع، فيجب عليك تكوين أكواد الخصم النقدي وتحديد كيفية ترحيل الخصومات إلى دفتر الأستاذ العام. تتوفر خيارات كثيرة لتحديد الحساب الرئيسي المستخدم لترحيل الخصم النقدي للعميل.
لمزيد من المعلومات، راجع الخصومات النقدية.
حسابات ترحيل رسوم الدفع
تتيح لك رسوم الدفع إضافة رسوم تلقائيًا إلى مدفوعات المورّد عندما تنطبق مجموعة من الشروط. يمكن دفع رسوم الدفع إلى المورّد، أو يمكن ترحيلها إلى حسابك البنكي كمصروفات. فيما يلي بعض الأمثلة:
- يقوم المورّد بتحميلك 3 بالمائة من إجمالي الدفع عند الدفع باستخدام بطاقة الائتمان.
- ويقوم البنك بتحميلك رسوم تبلغ دولارًا واحدًا لكل عملية تحويل إلكتروني تقوم بمعالجتها، ويتم خصم رسوم التحويل.
عند تكوين رسوم دفع المورّد، إذا قمت بتعيين حقل التكلفة إلى المورّد، يصبح حقل الحساب الرئيسيغير متوفر، ويستخدم النظام ملف تعريف ترحيل المورّد لترحيل الرسوم. إذا قمت بتعيين حقل التكلفة إلى دفتر الأستاذ، فيجب عليك تعيين حقل الحساب الرئيسي إلى الحساب الرئيسي الذي سيتم ترحيل رسوم الدفع اليه. سيكون هذا الحساب الرئيسي عادةً حساب مصروفات. يعرض الجدول التالي مثالاً عن تكوين ملف تعريف الترحيل لترحيل رسوم الدفع.
| نوع الترحيل | مثال على الحساب الرئيسي | مثال على اسم الحساب الرئيسي | نوع الحساب | المدين/الدائن؟ | حساب مقاصة. | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دفتر يومية دفتر الأستاذ | 618190 | مصروفات الرسوم البنكية | المصروفات | مدين | لا | إذا تم تحديد دفتر الأستاذ في حقل المصاريف، فحدد هذا الحساب في حقل الحساب الرئيسي في صفحة رسوم الدفع. |
للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تحديد رسوم دفع المورّد.
حسابات ترحيل أكواد المصاريف
إذا كان من الضروري تتبع مبالغ الشراء بالإضافة إلى أصناف البنود، يمكنك استخدام أكواد المصاريف. على سبيل المثال، قد يفرض عليك المورّد رسوم الشحن والمناولة، أو قد يفرض عليك بعض رسوم الشحن والمناولة داخليًا. يمكنك تحديد ما إذا كان سيتم ترحيل هذه المبالغ إلى حسابات المصاريف أو إضافتها إلى تكلفة الأصناف.
يمكن إنشاء أكواد مصاريف للحسابات المدينة والحسابات الدائنة. عند تكوين كود مصاريف، يجب تحديد الترحيل. يتحكم الترحيل في كل من الحساب المدين والحساب الدائن. عند إنشاء أكواد المصاريف، يمكنك تحديد نوع الترحيل المستخدم لكل كود من أكواد المصاريف. يعرض الجدول التالي أمثلة عن أكواد المصاريف النموذجية للحسابات الدائنة في الصفحة أكواد المصاريف.
| نوع الترحيل | مثال على الحساب الرئيسي | مثال على اسم الحساب الرئيسي | نوع الحساب | المدين/الدائن؟ | حساب مقاصة. | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رسم المشتريات | اترك الحقل فارغًا. | غير قابل للتطبيق | الصنف | مدين | لا | مثال عن رسوم المشتريات الخاصة بأحد الأصناف:
|
| الأمر، الشحن | 600120 | الشحن | الإيراد | مدين | لا | مثال عن شحن يتم دفعه للمورّد:
|
| خصم* | 503160 | خصم المورّد (Contra COGS) | المصروفات | دائن | لا | مثال عن خصم المورّد:
|
* بالنسبة لمثال الخصم، يتم استخدام الترحيل فقط عند إضافة كود مصاريف إلى رأس أو بند أمر شراء. توفر وظيفة الخصم المتقدم المتوفرة في Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management المزيد من التحكم في الخصومات وتنفيذها تلقائيًا. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع خصومات المورّد.
يعرض الجدول السابق ثلاثة أمثلة نموذجية عن أنواع الترحيل التي يمكن استخدامها لأكواد المصاريف. يجب استخدامها كإرشادات ومجموعة من العينات. إنها لا توفر قائمة شاملة لكافة المجموعات الممكنة أو أنواع الترحيل التي يمكن استخدامها.
لمزيد من المعلومات، راجع إنشاء كود المصاريف.