Definiciones de columnas en Financial Reporting

Utilice las definiciones de columnas para especificar las columnas para incluir en un informe. Por ejemplo, puede diseñar una plantilla de informe para comparar el saldo del periodo y el saldo a la fecha del mismo periodo del año actual y del año anterior. Puede tener hasta 15 columnas en una definición de columna. Por ejemplo, las columnas múltiples son útiles para mostrar los presupuestos de 12 meses con una columna que muestre el total.

Crear o editar una definición de columna

Para crear o editar una definición de columna, siga estos pasos.

Nota

Las versiones impresas, guardadas o de vista preliminar de un informe financiero muestran como máximo cinco columnas. En cambio, si un informe financiero solo está destinado al análisis en la página Informe financiero, puede crear tantas columnas como desee.

1. En la página Informes financieros, seleccione el informe financiero pertinente y, a continuación, elija la acción Editar definición de columna.
2. En la página Definición de columna, cree una fila para cada columna de datos financieros mostrada en el informe financiero. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
3. Elija Aceptar.
4. Abra la página Informe financiero de vez en cuando para verificar que la nueva definición de columna funciona del modo previsto.

Definiciones de columna integradas

Business Central proporciona ejemplos de definiciones de columnas que pueden ayudarle a comenzar rápidamente a configurar informes financieros que se adapten a sus necesidades.

Ejemplo: Crear una definición de columna para calcular porcentajes

Podría desear incluir una columna en un informe financiero para calcular los porcentajes de un total. Por ejemplo, si tiene filas que detallan las ventas por dimensión, podría desear crear una columna para indicar el porcentaje de las ventas totales en cada fila.

1. Elija el icono , introduzca Informes financieros y después elija el vínculo relacionado.
2. En la página Informes financieros, seleccione un informe financiero.
3. Elija la acción Editar informe financiero para configurar un informe financiero para calcular el total en el que se basarán los porcentajes.
4. Agregue una línea justo encima de la primera fila para la que desea que se muestre un porcentaje.
5. Rellene los campos de la línea como se indica a continuación:
   1. En el campo Tipo sumatorio, introduzca Fijar base para porcentaje.
   2. En el campo Sumatorio, introduzca una fórmula para el total en el que el porcentaje se basa. Por ejemplo, si la fila 11 contiene las ventas totales, escriba 11.
6. Elija la acción Editar definición de columna para configurar una columna.
7. Rellene los campos de la línea como se indica a continuación.
   1. En el campo Tipo columna, seleccione Fórmula.
   2. En el campo Fórmula, introduzca una fórmula para el importe para el que desea calcular un porcentaje, seguida del signo de porcentaje (%). Por tanto, si el número de columna N contiene los saldos periodos, escriba N%.
8. Repita los pasos del 4 al 7 para cada grupo de filas que desee subdividir por porcentaje.

Comparación de períodos contables usando fórmulas de períodos

El informe financiero puede comparar los resultados de diferentes períodos contables, como el mes pasado en comparación con el mismo mes del año anterior. Para ello, abra la página Definición de columna y personalícela agregando el campo Fórmula del período de comparación como columna. Obtenga más información en Personalizar el área de trabajo. A continuación, puede establecer ese campo en una fórmula de período.

Un período contable no necesita coincidir con el calendario. Sin embargo, cada año fiscal debe tener el mismo número de periodos contables, aunque cada periodo tenga una duración diferente.

Business Central utiliza la fórmula de periodo para calcular la duración del periodo comparativo en relación con el periodo representado por el filtro de fecha del informe. El periodo de comparación se basa en el periodo de la fecha de inicio del filtro fecha. La siguiente tabla muestra las abreviaturas de las especificaciones de período.

Siglas	Descripción
P	Período.
LP	Último periodo de un año fiscal, medio año o trimestre.
CP	Periodo actual de un año fiscal, medio año o trimestre. Use CP en fórmulas para establecer el período que comienza o finaliza la fórmula. Por ejemplo, FY[1..CP] denota el tiempo desde el comienzo del año fiscal actual hasta el período actual.
FY	Año fiscal. Por ejemplo, FY[1..3] indica el primer trimestre del año fiscal actual.

Ejemplos de fórmulas:

Fórmula	Descripción
<En blanco>	Periodo actual.
-1P	Período anterior.
-1AF[1..UP]	Todo el año fiscal anterior.
-1AF	Periodo actual del año fiscal anterior.
-1AF[1..3]	Primer trimestre del año fiscal anterior.
-1AF[1..PA]	Desde el principio del año fiscal anterior hasta el periodo actual en el año fiscal anterior, ambos periodos inclusive.
-1AF[PA..UP]	Desde el periodo actual en el año fiscal anterior hasta el último periodo del año fiscal anterior, ambos periodos inclusive.

Para calcular el importe del periodo de comparación para periodos de tiempo regulares, debe introducir una fórmula en el campo Fórmula fecha comparación. Por ejemplo, si el campo está establecido en -1Y, Business Central compara con el mismo periodo de un de año antes.

Nota

No siempre es obvio qué períodos está comparando porque puede establecer un filtro de fecha en un informe que abarca diferentes fechas a los períodos contables del plan de cuentas. Por tanto, si crea un informe financiero en el que desee comparar este período con el mismo período del año anterior, por lo que debe establecer el campo Fórmula fecha comparación en -1FY. Luego, ejecute el informe el 28 de febrero y configure el filtro de fecha en enero y febrero. Como resultado, el informe financiero compara enero y febrero de este año con enero del año pasado, que es el único período contable completado de los dos para el año pasado.

Obtenga más información en Trabajar con fechas y horas del calendario.

Procedimientos recomendados para trabajar con definiciones de columna

Las definiciones de columnas no tienen versiones. Cuando cambia la definición de una columna, la versión anterior se reemplaza si el cambio se guarda en la base de datos. La siguiente lista contiene algunos procedimientos recomendados para trabajar con definiciones de columna:

• Si agrega una definición de columna, elija un buen código y complete el campo de descripción con un texto significativo mientras aún sabe para qué usa la definición de columna. Esta información ayuda a sus compañeros de trabajo (y a usted mismo en el futuro) a trabajar con el informe financiero y tal vez a cambiar la definición de columna.
• Antes de cambiar la definición de columna, considere la posibilidad de hacer una copia de seguridad del mismo, por si acaso su cambio no funciona como esperaba. Puede limitarse a copiar la definición (dándole un buen nombre) o exportarla. Para obtener más información, vaya a Importar o exportar definiciones de columna.
• Si necesita una copia nueva de una definición que Business Central proporciona, una manera fácil de obtenerla es crear una nueva empresa que solo contenga datos de configuración. Luego, exporte la definición e impórtela en la empresa donde la definición necesita una actualización.

Importar o exportar definiciones de columna de informes financieros

A partir del primer lanzamiento de versiones de 2024 (versión 24.1), puede importar y exportar definiciones de columnas de informes financieros como paquetes de configuración de RapidStart. Por ejemplo, los paquetes de configuración resultan útiles para compartir información con otras empresas. El paquete se crea en un archivo .rapidstart, que comprime los contenidos.

Nota

Al importar definiciones de columna de informes financieros, estos reemplazan los registros existentes con los mismos nombres. El paquete de configuración para una definición de informe no sobrescribirá ninguna definición de fila o columna existente que se utilice en la definición de informe.

Para importar o exportar definiciones de columna de informes financieros, siga estos pasos:

1. Elija el icono , introduzca Definiciones de columna y luego elija el vínculo relacionado.
2. Seleccione la definición de línea y, a continuación, elija la acción Importar definición de columna o Exportar definición de columna en función de lo que desee hacer.

Consulte también

Definiciones de filas en informes financieros
Preparar informes financieros
Inteligencia empresarial financiera
Finanzas
Configurar las finanzas
Trabajar con Business Central

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