Nastavení digitálních poukázek

Správci mohou pomocí funkce digitálního poukazu vyžadovat, aby byly doklady při zaúčtování připojeny ke konkrétním transakcím. Tato funkce proto umožňuje přístup založený na zdrojích a poskytuje lepší auditní stopu. Pro tento účel lze nakonfigurovat různé typy vynucení v závislosti na typech dokumentů nebo deníků.

Pojem digitální poukaz označuje digitální nebo elektronickou formu tradičního poukazu v účetnictví. Poukaz je dokument, který se používá k podpoře a autorizaci finančních transakcí. Pro účetní poukazy obvykle slouží jako doklad o vydání nebo příjmu finančních prostředků. Poukaz může obsahovat podrobnosti, jako je datum transakce, popis, částka a případné autorizační podpisy.

Důležité

Některé země a oblasti mohou mít právní omezení pro některá nastavení, což vám může bránit v konfiguraci některých možností. Pokud se setkáte s těmito omezeními, vyhledejte podrobné vysvětlení na stránce dokumentace pro vaši zemi nebo oblast.

Povolení digitálních poukazů

Podle následujících kroků povolíte funkci digitálního poukazu.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení digitálního poukazu a poté vyberte související odkaz.
2. Zaškrtněte políčko Povoleno.

Nastavení digitálních poukázek

Pro dokumenty a deníky můžete použít různá nastavení popsaná v následující tabulce.

Typ záznamu	Popis
Prodejní doklad	Určuje zaúčtování, která jsou vyplněna z prodejních dokladů.
Nákupní doklad	Určuje zaúčtování, která jsou vyplněna z nákupních dokladů.
Finanční deník	Určuje zaúčtování, která jsou vyplněna z hlavního deníku pro všechny typy účtů kromě těch, které se týkají zákazníků a dodavatelů. Pokud vyberete jeden z těchto typů účtů, změníte řízení procesu účtování. Pokud jako typ účtu vyberete Zákazník, Business Central zkontroluje vaše nastavení pro deníky prodeje. Pokud jako typ účtu vyberete Dodavatel, Business Central zkontroluje vaše nastavení pro deníky nákupu.
Deník prodeje	Určuje zaúčtování, která jsou dokončena z deníku prodeje a hlavního deníku, kde je jako typ účtu vybrán Zákazník.
Deník nákupu	Určuje zaúčtování, která se vyplňují z nákupního deníku a obecného deníku, kde je jako typ účtu vybrán Zákazník.

Pomocí těchto kroků definujte, jak vaše organizace používá vynucené digitální poukázky.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení zadávání digitálních poukazů a poté vyberte související odkaz. Případně na stránce Nastavení digitálního poukazu vyberte Nastavení vstupu.
2. Ve sloupci Typ položky vyberte možnost.
3. Ve sloupci Typ kontroly vyberte možnost vynucení. Pokud vyberete Žádné, můžete vybraný typ záznamu zaúčtovat bez digitálního poukazu. Pokud vyberete Příloha, záznam musí obsahovat přílohu. Pokud vyberete Příloha nebo Poznámka, můžete k záznamu přidat přílohu nebo poznámku.
4. Zaškrtnutím políčka Generovat automaticky vygenerujete digitální poukaz automaticky. Pokud například nechcete k transakci ručně přidávat prodejní fakturu, zaškrtněte toto políčko. Poté stačí doklad zaúčtovat. Systém automaticky vytvoří doklad na základě vaší sestavy a připojí jej k transakci.
5. Zaškrtněte políčko Přeskočit, pokud bylo přidáno ručně, pokud nechcete přidat automaticky generovaný digitální poukaz, jestliže uživatel již přidal ruční přílohu.

Použití zdrojových kódů pro nastavení

Chcete-li použít vynucení pro deníky, ale ne pro všechny typy transakcí, připojte specifický zdrojový kód pro identifikaci typu záznamu v obecném deníku, deníku prodeje nebo deníku nákupu.

Podle následujících kroků nastavíte konkrétní zdrojové kódy pro digitální poukazy.

1. Na stránce Nastavení zadání digitálního poukazu vyberte Zdrojové kódy.
2. Na stránce Zdrojové kódy zadání poukazu vyberte zdrojové kódy, které chcete konfigurovat.
3. Zavřete stránku.

Použití funkce

Otevřete nákupní nebo prodejní doklad a zadejte informace do požadovaných polí. Před zaúčtováním dokladu třeba provést tyto kroky pro připojení digitálního poukazu.

1. V poli s fakty Soubory příchozích dokladů vyberte Připojit soubor.
2. Přetáhněte soubor přímo na stránku Vložit soubor nebo vyhledejte soubor z této stránky.

Doklad je přiložen k poli s fakty Soubory příchozích dokladů. U každého řádku najdete název a typ dokladu.

Pokud omylem přiložíte nesprávný poukaz, odstraňte jej před odesláním dokladu podle následujících kroků.

1. V poli s fakty Soubory příchozích dokladů na řádku dokumentu vyberte Příchozí doklad.
2. Na stránce Příchozí doklad vyberte Odstranit.

Poznámka

Pokud je přiložení digitálního poukazu nastaveno jako povinné a pokusíte se zaúčtovat doklady nebo časopisy bez přiložení poukazu, systém vám zaúčtování znemožní. Zobrazí se následující chybová zpráva: "Nelze zaúčtovat bez připojení digitálního poukazu."

Vyhledání přiložených poukazů v transakcích

Přiložený poukaz najdete v zaúčtovaném dokladu nebo na stránce Záznamy v hlavní knize vyhledáním v poli s fakty Soubory příchozích dokladů.

Přiložený dokument nelze po zaúčtování odstranit. Po zaúčtování však můžete přidat další přílohy.

Použití digitálních poukázek s opakovanými deníky

Chcete-li použít vynucené digitální poukázky s obecnými opakovanými účetními zápisy, postupujte podle následujících kroků, abyste zajistili, že vaše nastavení bude fungovat podle očekávání.

1. Vyberte ikonu , zadejte Šablony finančního deníku a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Chcete-li při zaúčtování deníku odstranit propojení mezi došlým dokladem a deníkem, u šablony zaškrtněte políčko Odpojit došlé doklady při zaúčtování. Pokud toto políčko nezaškrtnete, digitální poukázky zůstanou po zaúčtování propojeny s řádky deníku.

Související informace

Správa financí
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central