Import dat ve fakturaci na základě využití

Tento článek vysvětluje, jak importovat a zpracovávat údaje o využití, a popisuje různé metody stanovení cen.

Import dat využití

Prvním krokem je vytvoření nového importu pro dodavatele a import datového souboru o využití ze stránky Dodavatelé dat o využití. Použijte akci Import dat o využití a poté akci Nový import a soubor.

Kromě dat generovaných systémem zadejte do pole Popis popis každého importu. Pole Krok zpracování, Stav zpracování a Důvod (Preview) (pokud je chyba) zobrazují stav zpracování.

Po zpracování údajů o používání můžete zákazníkovi fakturovat.

Použití stránku Import dat o využití

Následující tabulka popisuje akce na stránce Importy dat o využití.

Akce Popis
Nový import a soubor Připravte nový import a otevřete dialogové okno pro výběr souboru k importu.
Nový import Připravte nový import.
Import souboru Otevřete dialogové okno souboru pro přidání importovaného souboru do vybraného importu.
Data procesu Zpracuje importovaná data o využití, ale nevytváří faktury. Kroky Vytvoření importovaných řádků, Zpracování importovaných řádků, Vytvoření fakturace údajů o využití a Zpracovat fakturaci údajů o využití automaticky běží jeden po druhém. Tyto akce lze také vyvolat ručně z nabídky Související / Ruční zpracování.
Vytvořit zákaznické faktury Vytvořte prodejní fakturu pro všechny smlouvy ovlivněné vybraným importem. Tato akce vytvoří samostatný doklad faktury pro každou zákaznickou smlouvu o odběru. Pokud zvolíte možnost Zaúčtovat doklad, faktury smlouvy se zaúčtují přímo.
Vytvořit faktury dodavatele Vytvořte nákupní fakturu pro všechny smlouvy ovlivněné vybraným importem. Tato akce vytvoří samostatný doklad faktury pro každou smlouvu dodavatele. Protože je pro zaúčtování nákupních faktur vyžadováno číslo faktury dodavatele, možnost přímého zaúčtování vygenerovaných dokumentů není k dispozici.
Ruční zpracování Alternativně k automatickému zpracování údajů o používání pomocí akce Údaje o zpracování můžete jednotlivé akce otevřít samostatně.
Vytvořit importované řádky Vygenerujte data o použití jako nezpracovaná data na základě souboru importu. Data používají definice výměny dat přiřazené dodavateli dat o využití. Chcete-li otevřít importované řádky, použijte vyhledávání v poli Počet importovaných řádků.
Zpracovat importované řádky Když zpracováváte importované řádky, Business Central se pokusí vytvořit propojení mezi daty využití a řádky odběru. Pokud se během zpracování vyskytnou chyby, můžete použít pole Počet chyb importovaných řádků, abyste je mohli prozkoumat. Po opravě chyb můžete znovu spustit zpracování krok.
Vytvořit fakturaci dat využití Na základě importovaných řádků vygenerujte data, která potřebujete k fakturaci zákazníků. Závisí na vaší konfiguraci.
Zpracovat fakturaci dat využití Určete cenu za data využití. Stanovení ceny závisí na způsobech stanovení cen, které používáte, a na období. Pokud se během zpracování vyskytnou chyby, můžete použít vyhledávání v poli Počet chyb fakturace dat o využití pro přístup k chybám. Po opravě chyb můžete znovu spustit zpracování krok.
Odebrání řádků dat využití a fakturaci Odstraňte data o využití, která soubor importu vygeneroval, a poté je znovu vygenerujte. Tato akce je užitečná například v případě, že se během zpracování vyskytnou chyby, které můžete vyřešit použitím jiné definice výměny dat.
Fakturace dat využití * Zákaznické smlouvy o odběru otevře přehled zákaznických smluv o odběru v importu.
* Faktury zákaznické smlouvy o odběru otevře přehled faktur zákaznických smluv o odběru vytvořených pro import, ale nejsou zaúčtovány.
* Zaúčtované faktury zákaznické smlouvy o odběru otevře přehled faktur zákaznických smluv o odběru vytvořených a zaúčtovaných pro import.
* Dodavatelské smlouvy o odběru otevře přehled dodavatelských smluv o odběru v importu.
* Faktury dodavatelské smlouvy o odběru otevře přehled dodavatelských smluvních faktur vytvořených pro import, ale nejsou zaúčtovány.
* Zaúčtované faktury dodavatelských smluv o odběru otevře přehled dodavatelských smluvních faktur vytvořených a zaúčtovaných pro import.

Poznámka

Stránka Obecný import dat o použití zobrazuje nezpracovaná data vygenerovaná z importovaných souborů. Tato data obvykle zahrnují informace o dodavatelích o zákaznících, předplatném dodavatele a fakturačním období. Pole Jednotkové náklady a Částka nákladů umožňují importovat jednotkové ceny a celkové ceny. Pokud je celková cena k dispozici v poli Částka nákladů, Jednotkové náklady se vypočítají na základě množství. Pokud není celková cena k dispozici, Business Central ji vypočítá na základě množství a jednotkové ceny.

Chcete-li otevřít stránku Obecný import dat o použití, použijte vyhledávání v poli Počet importovaných řádků. Chcete-li se dozvědět více o krocích zpracování, přejděte na Proces: Import údajů o využití.

Chcete-li otevřít stránku Fakturace dat o využití, na stránce Importy dat o využití vyhledejte v poli Číslo fakturací dat o využití. Chcete-li se dozvědět více o krocích zpracování, přejděte na Proces: Zpracování údajů o využití.

Import dat o využití prostřednictvím rozhraní API

Kromě importu dat o využití v souboru můžete k importu dat použít také rozhraní API. Po otevření stránky se automaticky přiřadí nové číslo importu. Toto číslo se pak použije pro každý přenesený datový záznam a pro přiřazení záznamů k importu.

Ověření (mezi službami, S2S) musí proběhnout při otevření stránky API. Chcete-li se dozvědět více o nastavení ověřování, přejděte na Ověřování mezi službami. Stručně řečeno, musíte vytvořit aplikaci Entra ID, zadat ji do Business Central a přiřadit příslušná přístupová práva (stejně jako u uživatelů). Článek popisuje volání API a webových služeb OAuth2Flows a nabízí pěkné vysvětlení, jak testovat autentizaci a webovou službu.

Následující příklad ukazuje odkaz pro externí otevření stránky: 

https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/<tenant_id>/<environment_name>/api/microsoft/subsBilling/v1.0/companies(<company_id>)/usageDataImports?$expand=usageDataGenericImports
  • tenant_id je ze systému zákazníka
  • environment_name je ze systému zákazníka
  • company_id je ze systému zákazníka

Další informace naleznete v části Typ stránky rozhraní API a Zapnutí rozhraní API.

Tip

Pokud importujete data o využití pomocí rozhraní API, měli byste v nastavení dodavatele zapnout přepínač Zpracovat bez objektů blob dat o využití. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Nastavení dodavatele.

Metody oceňování

Nákupní strana odkazuje na to, když je v poli Partner v řádcích na stránce Fakturace dat o využití vybrána možnost Dodavatel. Používají se ceny, které uvedl dodavatel, protože dodavatelé často poskytují i fakturu, která odpovídá údajům o využití. Protože fakturace na straně dodavatele vytváří fakturu dodavatelské smlouvy, musí se shodovat s údaji o použití a fakturou dodavatele.

Na druhé straně výpočet ceny pro zákazníka závisí především na dvou věcech:

Pokud v nastavení dodavatele zapnete přepínač Jednotková cena z importu, soubor importu musí obsahovat tato data. Kromě toho musí definice výměny dat tyto informace zohlednit. V tomto případě nedojde k výpočtu ceny, protože dodavatel údajů o použití zahrnuje prodejní ceny a tento přepínač přepíše výpočet ceny.

Pokud nezapnete přepínač Jednotková cena z importu, použije se jedna z následujících metod stanovení ceny pro zákazníka:

  • Množství využití
  • Fixní množství
  • Mezisoučet pořizovací ceny

Tyto metody jsou popsány v následujících částech.

Množství využití

Vypočítejte cenu na základě množství obsaženého v údajích o použití. Řádky předplatného najdou předplatné, a tedy i související položku. V případě potřeby se podle množství určí vhodná cenová stupnice. Rozhodujícím faktorem je smluvní partner (v poli Č. zákazníka prodeje na stránce Zákaznická smlouva o odběru), nikoli příjemce faktury. Na základě období, které má být fakturováno (které definují pole Počáteční datum fakturace a Datum ukončení fakturace ), se dílčí období počítá ke dni, s odpovídající denní cenou v případě poměrného zúčtovacího období.

Fixní množství

Když zpracováváte údaje o využití, původní množství zůstává pevné. Zákazníkovi je vždy účtováno původní pevné množství a množství se neupravuje na základě údajů o využití. Tato cena slouží k paušálnímu vyúčtování řádků odběru, ke kterému však dochází pouze v případě, že jsou k dispozici údaje o využití.

Mezisoučet pořizovací ceny

Tato metoda stanovení ceny nezohledňuje importované množství. Zákazníkovi se účtuje pořizovací cena (za všechna data o využití patřící ke stejnému ID předplatného) plus příplatek uvedený v řádcích předplatného. Tato možnost se často používá pro fakturaci na základě spotřeby. V tomto případě jsou všechny jednotlivé ceny údajů o využití za předplatné dodavatele agregovány a příplatek se počítá z celkové částky.

Ceny za dílčí období

Kromě těchto metod se při stanovení cen zohledňují i dílčí období. Následuje několik poznámek o dílčích obdobích.

  • Dílčí období existují, pokud se čas mezi Datum zahájení fakturace + Dateformula z pole Základní období fakturace pole služby liší od časového rozsahu mezi poli Datum zahájení fakturace a (včetně) Datum ukončení fakturace. Například pokud dojde k jedné nebo více změnám množství v rámci fakturačního období nebo pokud se nejedná o celé fakturační období.
  • Protože měsíce mají různý počet dní, měsíc, ve kterém Datum zahájení fakturace na stránce Fakturace údajů o využití leží určuje denní cenu, která se použije jako základ pro výpočet dílčího období.
  • Pokud se jedná o celé zúčtovací období, nezáleží na tom, zda je zúčtovací období shodné s kalendářním měsícem nebo se překrývá.

Údaje o použití popisující změnu množství v rámci zúčtovacího období obvykle obsahují několik datových záznamů, přičemž období se v každém případě shodují s odpovídajícím množstvím.

Business Central počítá s denní cenou za dílčí období. Je stanoven počet dní v základním období fakturace (z řádků odběru), ve kterých je Datum zahájení fakturace leží. Cena fakturačního období se pak vynásobí s přihlédnutím k množstevnímu měřítku na základě poměru dvou časových období.

Za fakturační období 1 měsíc (pole Základní období fakturace obsahuje 1M) jsou denní ceny v kalendářním měsíci vždy totožné. Na dvě dílčí období, jejichž Datum zahájení fakturace je ve dvou kalendářních měsících s různým počtem dní, je tedy rozdílná i denní cena.

Upozornění

Pokud je měsíční cena stejná, je denní cena v měsíci s 31 dny (například leden) nižší než v měsíci s pouze 28 dny (jako je únor). Tento rozdíl však platí pouze v případě, že se jedná o částečné období. Cena celých zúčtovacích období je však vždy stejná.

Pro dílčí období, které trvá několik měsíců s různým počtem dní, platí vždy denní cena příslušného měsíce. Tím je zajištěno, že za několik dílčích období v měsíci součet denních cen vždy odpovídá měsíční částce.

Příklady cen

Následující příklad ukazuje dílčí období v rámci kalendářního měsíce.

Počáteční datum poplatku Koncové datum poplatku Počet dnů Měsíc jednotkové ceny Množství Částečné období ceny
01.05.2025 10.05.2025 10 35 2 22,58
11.05.2025 31.05.2025 21 35 5 118,55

Celková cena za fakturační období: 141,13

Následující příklad ukazuje překrývající se dílčí období.

Počáteční datum poplatku Koncové datum poplatku Počet dnů Měsíc jednotkové ceny Množství Částečné období ceny
11.01.2025 02.02.2025 23 35 5 138,55
03.02.2025 10.02.2025 8 35 8 80

Celková cena za fakturační období: 218,55

Poznámka

Částka za první podobdobí se skládá z denních sazeb za 21 dní v lednu (21/31 * 35 * 5 = 118,55) a dva dny v únoru (2/28 * 35 * 8 = 20,00)*.

Fakturační období z údajů o využití

Je obvyklé, ale není to povinné, že ceny za řádky odběru založené na využití jsou měsíční. Zároveň mohou být rozdíly mezi základním obdobím fakturace z řádků odběru a skutečné účtované období z údajů o používání. Aby bylo zohledněno obojí, obě období se při výpočtu cen porovnávají. Další informace naleznete v tématu Zpracování dat o využití. Pokud nejsou totožné, použije se poměr jako faktor při výpočtu ceny.

Zpracování dat o využití

Na Importy dat o využití použijte akci Zpracovat data pro zpracování údajů o používání. Proces zahrnuje několik kroků, které lze také vyvolat samostatně z nabídky Související / Ruční zpracování.

  1. Po importu souboru odsouhlasení se nezpracovaná data vygenerují jako jednotlivé řádky na základě importovaného souboru přes akci Vytvořit importované řádky. K údajům se dostanete pomocí vyhledávání v poli Počet importovaných řádků.

  2. Zpracováním importovaných řádků (akce Zpracovat importované řádky), importovaná data o použití se spojí s řádky odběru, a tedy s odběry. Předplatná dodavatele jsou odkazy, které navazují spojení s řádky smlouvy. Můžete nastavit dodavatele, aby tyto záznamy vytvářel automaticky. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Nastavení dodavatele. Údaje o využití konkrétně obsahují ID předplatného dodavatele, ke kterému patří. Každé předplatné dodavatele má referenci dodavatele dat o využití přidruženou k řádkům odběru prostřednictvím pole Číslo referenčního záznamu dodavatele.

Když se data o používání sloučí s řádky odběru, mimo jiné se kontroluje platnost řádků odběru. Pokud není platný, zobrazí se chyba. Pokud se zobrazí chyba, můžete použít vyhledávání v poli Počet chyb importovaných řádků pro přístup k záznamům.

Pokud mezi předplatným dodavatele a řádkem odběru neexistuje spojení, můžete je vytvořit pomocí funkce Propojení předplatného dodavatele s odběry za předpokladu, že řádek odběru a odběr existuje. Pokud tomu tak není, můžete je vytvořit pomocí akce Prodloužit smlouvu v části Importované řádky (stránka Obecný import dat o využití) nebo ve smlouvě o odběru zákazníka.

  1. Údaje o využití jsou obvykle na straně dodavatele, což znamená, že pravděpodobně postrádají data, která potřebujete pro fakturaci na straně zákazníka. Data pro zákazníky (záznamy, kde pole Partner obsahuje Zákazník) vytvoříte pro každý záznam dat o využití dodavatele při generování Fakturace údajů o využití (prostřednictvím akce Vytvoření fakturace údajů o využití) pro pozdější použití pro fakturaci na straně zákazníka. Vyhledávání v poli Počet fakturací dat o využití můžete použít k přístupu k podrobným informacím.

Záznamy ve fakturaci založené na využití jsou vůči dodavateli neutrální, což znamená, že všechna data o využití jsou normalizována bez ohledu na původní zdroj.

  1. Zpracováním fakturace dat o využití (prostřednictvím akce Zpracovat fakturaci dat o využití), jsou data v příslušných řádcích smlouvy o odběru dodavatele nebo zákazníka, v odběrech a v řádcích odběru aktualizovány na základě nových údajů o používání (množství a ceny). Prodejní cena se navíc počítá pro každý datový záznam, kde pole Partner obsahuje možnost Zákazník. Další informace najdete v tématu Metody naceňování. Pokud se zobrazí chyba, použijte vyhledávání v poli Počet chyb fakturace dat o využití k přístupu k podrobným informacím.

Další krok je fakturace, která se obvykle děje takto:

  • Za prvé, s příchozí fakturou doprovázející údaje o používání dodavatele. Pro tento účel použijte akci Vytvořit faktury dodavatele.
  • Poté s vyúčtováním s fakturami zákaznických smluv o odběru pro zákazníky. Pro tento účel použijte akci Vytvořit faktury zákazníka.

Údaje o použití dodavatele a zákazníka

Kromě importu údajů o využití dodavatelem se může stát, že jsou k dispozici pouze údaje o využití zákazníkem. Například, když jsou řádky odběru k vyúčtování interními službami. Jak řádky odběru v kmenových datech položky, tak řádky odběru pro odběry jsou nakonfigurovány tak, že existují pouze řádky odběru, kde je vybrána možnost Zákazník v poli Partner.

Spojení mezi předplatnými a řádky odběru se vždy provádí prostřednictvím pole Reference dodavatele, přičemž vždy má prioritu řádek odběru dodavatele. Pokud však existuje pouze jeden zákaznický řádek odběru, lze připojení také zavést. Když zpracováváte data o využití, je přiřazení provedeno buď prostřednictvím řádků odběru dodavatele, nebo pokud není řádek odběru dodavatele dostupný, pak prostřednictvím řádků odběru zákazníka.

Poznámka

Pokud existuje pouze řádek odběru zákazníka, vytvoří se při zpracování souvisejících údajů o používání pouze řádky, kde je vybrána možnost Zákazník v poli Partner.

Metadata fakturace dat využití

Stránka Metadata fakturace dat o využití obsahuje údaje, které slouží jako základ pro fakturaci. V závislosti na tom, jak nastavíte řádky odběru, se pro data o využití každého dodavatele generují údaje o využití zákazníků. Kromě toho se zde při posledním zpracování krok děje zákaznické naceňování a aktualizace cen v řádcích odběru. Naceňování pro zákazníky závisí na nastavení na stránce Jednotková cena z importu u dodavatelů údajů o používání. Další informace naleznete v tématu Dodavatelé dat o využití.

Propojení odběrů dodavateli k odběrům
Fakturace zákazníkům a předplatná na základě využití
Rozšíření řádků předplatného

  • Last updated on