Výkazy maloobchodu

Tento článek popisuje, jak vytvářet a publikovat příkazy v Microsoft Dynamics 365 Commerce.

V Dynamics 365 Commerce použijte proces zaúčtování výpisu k zaúčtování transakcí, ke kterým dochází v aplikaci Store Commerce nebo Store Commerce pro web. Proces zaúčtování výkazu používá plán distribuce k vyžádání sady transakcí Retail POS do klienta centrály Commerce. Parametry, které definujete na stránkách Parametry Komerce a Obchody, vyberou transakce, které se přesouvají do jednotlivých výpisů.

Proces zaúčtování je znázorněn na následujícím obrázku. V tomto procesu jsou transakce, které jsou zaznamenány v POS, předávány klientovi pomocí modulu Velkoobchodní plánovač. Po přijetí transakcí klientem můžete vytvářet, kalkulovat a zaúčtovávat výkazy transakce pro daný obchod.

Vytváření a zaúčtovávání výkazů

Výkaz můžete vytvářet ručně nebo pomocí dávkových procesů, které jste nastavili ke spuštění v pravidelných intervalech během dne. V obou případech použijte následující kroky k vytvoření a zveřejnění prohlášení.

Vytvoření výkazu

Při ručním vytvoření výkazu identifikujte obchod. Pokud konfigurujete dávkové zpracování, můžete vytvořit automaticky výkazy pro všechny obchody podle určeného plánu.

Výpočet výkazu

V tomto kroku vyberete řádky transakcí na základě kritérií, která definujete pro každou prodejnu na stránkách Obchodní parametry a Obchody. Na těchto stránkách definujete kritéria a určujete způsob výpočtu transakce. Chcete-li zobrazit seznam transakcí, které jsou zahrnuty do výkazu, dříve než začnete počítat výkaz, použijte stránku Transakce.

Výpočet výkazu používá tyto výkazy úhrad z registračních pokladen jako spočítanou částku. Případně můžete zadat spočítanou částku ručně. Výkaz ukazuje rozdíl mezi prodejní částkou transakce a skutečně spočítanou částkou u všech metod platby. Prohlášení se zveřejní pouze v případě, že je tento rozdíl menší než maximální rozdíl účtování, který definujete pro obchod.

Note

Proces výpočtu výkazu používá globální číselnou řadu.

Při výpočtu výkazu výpočet zahrnuje následující úkoly:

• Pro vybraný rozsah dat označte transakce, které nebyly zahrnuty do předchozího výpočtu výkazu pro vybrané období.

• Vypočítejte celkové částky předložené ve vybraných transakcích. Výsledky jsou zobrazeny v řádcích výkazu v závislosti na metodě výkazu:

  • Je-li metoda výkazu Součet, bude vytvořen řádek pro každý způsob platby ve vybraných transakcích.
  • Pokud je metoda výpisu zaměstnanec, vytvoří se řádek pro každý způsob platby v transakcích provedených vybraným zaměstnancem.
  • Pokud je metoda výpisu terminálEM POS, vytvoří se řádek pro každý způsob platby v transakcích, které vybraný registr provedl.
  • Je-li metoda výkazu Směna, bude vytvořen řádek pro každý způsob platby v transakcích provedených během směny.

Pokud na stránce Stores zaškrtnete políčko Rozdělit podle metody, vytvoří se samostatný příkaz založený na hodnotě, kterou vyberete v poli Metoda statement.

Pokud otevírací doba obchodu přesahuje po půlnoci, můžete nakonfigurovat zaúčtování výkazů podle konce pracovního dne namísto podle konce kalendářního dne.

Na stránce Obchody na pevné záložce Výpis/uzávěrka v poli Konec pracovního dne zadejte čas, kdy musí být zaznamenána poslední transakce, aby byla zahrnuta do výkazu pracovního dne. Zaškrtnutím políčka Zaúčtovat jako pracovní den budete účtovat transakce v rámci stejného pracovního dne. Při zaúčtování výkazu, transakcí které jsou zaznamenány do stejného pracovního dne lze vložit do stejné prodejní objednávky, i když se některé transakce objeví před půlnocí a jiné po půlnoci.

Příklad: Zaúčtování výkazu pro pracovní den, který zasahuje do dvou kalendářních dní

Obchod je otevřen v 8:00 až 3:00 a je zaškrtnuto políčko Zaúčtovat jako pracovní den v konfiguraci obchodu. 31. května obchod eviduje transakce mezi 8:00 a půlnocí. Obchod zaznamená také transakce, které se uskutečnily v době mezi 12:01 až 3:00 1. června.

Když obchod publikuje svůj výpis pro konec obchodního dne, prodejní objednávka, která se vygeneruje, zahrnuje všechny transakce, které jsou zaznamenány mezi 8:00 a 3:00, i když transakce nastaly během dvou dnů, 31. května a 1. června.

Pokud je stejný obchod nakonfigurován bez zaškrtnutého políčka Zaúčtovat pracovní den pro stejný obchod, jsou generovány samostatné prodejní objednávky, když obchod zaúčtovává výkazy při ukončení pracovního dne. Jedna prodejní objednávka zahrnuje transakce zaznamenané mezi pracovními hodinami 8:00 a půlnocí 31. května a druhá prodejní objednávka zahrnuje transakce, které se zaznamenávají mezi pracovní hodinou 12:01 a 3:00 1. června 1.

Note

Před vytvořením výkazů zavřete směny v určeném období.

Zaúčtování výkazu

Při zaúčtování výkazu prodejní objednávky a faktury jsou vytvořeny pro prodej ve výkazu.

• Prodej cash and carry jsou agregován na jedné prodejní objednávce a fakturován pro výchozího odběratele, který je přiřazen k obchodu.
• Systém vygeneruje samostatné prodejní objednávky a faktury za prodej, kde je zákazník přidán do transakce v poS, s jednou prodejní objednávkou a fakturou za každého jedinečného zákazníka.

Systém automaticky vytvoří platební deníky pro platby v výpisu a aktualizuje inventář úložiště POS.