Výkazy maloobchodu

Tento článek popisuje způsob vytváření a zaúčtování výkazů v Microsoft Dynamics 365 Commerce.

V Dynamics 365 Commerce se proces zaúčtování výpisu používá k zaúčtování transakcí, ke kterým dochází v aplikaci Store Commerce nebo Store Commerce pro web. Proces zaúčtování výkazu používá plán distribuce k vyžádání sady transakcí Retail POS do klienta centrály Commerce. Parametry, které jsou definovány na stránkách Parametry velkoobchodu a Obchody se používají k výběru transakcí, které budou převedeny na jednotlivé výkazy.

Proces zaúčtování je znázorněn na následujícím obrázku. V tomto procesu jsou transakce, které jsou zaznamenány v POS, předávány klientovi pomocí modulu Velkoobchodní plánovač. Po přijetí transakcí klientem můžete vytvářet, kalkulovat a zaúčtovávat výkazy transakce pro daný obchod.

Vytváření a zaúčtovávání výkazů

Výkaz můžete vytvářet ručně nebo pomocí dávkových procesů, které jste nastavili ke spuštění v pravidelných intervalech během dne. V obou případech následující postup slouží k vytvoření a zaúčtování výkazů.

Vytvoření výkazu

Tento krok identifikuje obchod, pro který je výkaz ručně vytvořen. Pokud konfigurujete dávkové zpracování, můžete vytvořit automaticky výkazy pro všechny obchody podle určeného plánu.

Výpočet výkazu

V tomto kroku jsou vybrány řádky transakcí na základě kritérií, která jsou definovaná pro jednotlivé obchody na stránkách Parametry velkoobchodu a Obchody. Na těchto stránkách definujete kritéria a určujete způsob výpočtu transakce. Chcete-li zobrazit seznam transakcí, které jsou zahrnuty do výkazu, dříve než začnete počítat výkaz, použijte stránku Transakce.

Výpočet výkazu používá tyto výkazy úhrad z registračních pokladen jako spočítanou částku. Případně můžete zadat spočítanou částku ručně. Výkaz ukazuje rozdíl mezi prodejní částkou transakce a skutečně spočítanou částkou u všech metod platby. Výkaz je zaúčtován tehdy, když rozdílová částka je menší než maximální vybraný rozdílu v zaúčtování definovaný pro obchod.

Poznámka

Proces výpočtu výkazu používá globální číselnou řadu.

Při výpočtu výkazu výpočet zahrnuje následující úkoly:

• Pro vybraný rozsah dat označte transakce, které nebyly zahrnuty do předchozího výpočtu výkazu pro vybrané období.

• Proveďte výpočet celkových částek, které byly uhrazeny ve vybraných transakcích. Výsledky jsou zobrazeny v řádcích výkazu v závislosti na metodě výkazu:

  • Je-li metoda výkazu Součet, bude vytvořen řádek pro každý způsob platby ve vybraných transakcích.
  • Je-li metoda výkazu Zaměstnanci, bude vytvořen řádek pro každý způsob platby v transakcích provedených vybraným zaměstnancem.
  • Je-li metoda výkazu Terminál POS, bude vytvořen řádek pro každý způsob platby v transakcích provedených vybranou pokladnou.
  • Je-li metoda výkazu Směna, bude vytvořen řádek pro každý způsob platby v transakcích provedených během směny.

Pokud je na stránce Obchody zaškrtnuto políčko Rozdělit podle způsobu výpisu, vytvoří se samostatný výpis na základě hodnoty vybrané v poli Způsob výpisu.

Pokud otevírací doba obchodu přesahuje po půlnoci, můžete nakonfigurovat zaúčtování výkazů podle konce pracovního dne namísto podle konce kalendářního dne.

Na stránce Obchody na pevné záložce Výpis/uzávěrka v poli Konec pracovního dne zadejte čas, kdy musí být zaznamenána poslední transakce, aby byla zahrnuta do výkazu pracovního dne. Zaškrtnutím políčka Zaúčtovat jako pracovní den budete účtovat transakce v rámci stejného pracovního dne. Při zaúčtování výkazu, transakcí které jsou zaznamenány do stejného pracovního dne lze vložit do stejné prodejní objednávky, i když se některé transakce objeví před půlnocí a jiné po půlnoci.

Příklad: Zaúčtování výkazu pro pracovní den, který zasahuje do dvou kalendářních dní

Obchod je otevřen v 8:00 až 3:00 a je zaškrtnuto políčko Zaúčtovat jako pracovní den v konfiguraci obchodu. 31. května obchod eviduje transakce mezi 8:00 a půlnocí. Obchod zaznamená také transakce, které se uskutečnily v době mezi 12:01 až 3:00 1. června.

Při zaúčtování výkazu obchodu při ukončení pracovního dne, dojde k vygenerování prodejní objednávky obsahující všechny transakce, které byly zapsány v pracovní době mezi 8.00 a 3.00 dopoledne, přestože k transakcím došlo během dvou dnů, 31. května i 1. června.

Pokud je stejný obchod nakonfigurován bez zaškrtnutého políčka Zaúčtovat pracovní den pro stejný obchod, jsou generovány samostatné prodejní objednávky, když obchod zaúčtovává výkazy při ukončení pracovního dne. Jedna prodejní objednávka obsahuje transakce, které byly zaznamenány během pracovní doby od 8.00 do půlnoci 31. května, a druhá prodejní objednávka obsahuje transakce, které byly zaznamenány v pracovní době mezi 12:01 a 3:00 1. června.

Poznámka

Před vytvořením výkazů zavřete směny v určeném období.

Zaúčtování výkazu

Při zaúčtování výkazu prodejní objednávky a faktury jsou vytvořeny pro prodej ve výkazu.

• Prodej cash and carry jsou agregován na jedné prodejní objednávce a fakturován pro výchozího odběratele, který je přiřazen k obchodu.
• Prodeje, pro které byl přidání zákazník do transakce v POS, generují samostatné prodejní objednávky a faktury, jednu pro každého jedinečného odběratele.

Pro platby ve výkazu jsou automaticky vytvořeny deníky plateb a zásoby jsou automaticky aktualizovány pro obchod POS.