Součásti finančních sestav
Tento článek popisuje způsob použití komponent nebo stavebních bloků z definic sestavy ve finančních sestavách. Tyto stavební bloky zahrnují definice řádku, definice sloupce a definice stromu výkaznictví. Článek vysvětluje, jak uspořádat a uzamknout stavební bloky.
Konstrukční filozofie za návrhářem finančních sestav je rozdělit informace na nejmenší součásti nebo stavební bloky a potom zkombinovat a spárovat součásti podle potřeby. Proto je formátování sestavy odděleno od finančních dat, a návrh sestavy můžete změnit bez úpravy finančních dat v systému Microsoft Dynamics 365 Finance. Pomocí tohoto přístupu stavebních bloků můžete kombinovat text, částky a výpočty a vytvářet tak sestavy, jaké potřebujete. Navíc tato flexibilita podporuje tvořivost, protože usnadňuje zobrazování operací různými způsoby. Jednotlivé stavební bloky definice sestavy jsou podobné trojrozměrné tabulce, ale s ještě lepší využitelností. Definice sestavy určuje definici řádku, definici sloupce a volitelně definici stromu výkaznictví pro použití v sestavě. Také obsahuje informace o umístění pro uložení vygenerovaných sestav a o jejich formátování.
Stavební bloky sestavy
| Stavební blok | popis | Získání dalších informací |
|---|---|---|
| Definice řádku | Definice řádku definuje v sestavě popisné řádky, například pro platy nebo prodeje. Také uvádí hodnoty segmentů nebo dimenze, které obsahují hodnoty pro každou položku řádku, a obsahuje formátování a výpočty řádků. | Definice řádků |
| Definice sloupce | Definice sloupce určuje období, které má být použito k extrahování dat z finančních dimenzí. Dále zahrnuje formátování a výpočty sloupců. | Definice sloupců |
| Definice organizačního stromu | Definice organizačního stromu se podobá organizačnímu grafu. Obsahuje jednotlivé jednotky výkaznictví, které reprezentují jednotlivá políčka v diagramu. Jednotky mohou být buď individuální oddělení z finančních dat, nebo jednotky na vyšší úrovni, které sumarizují data z jiných organizačních jednotek. | Definice organizační strom |
| Definice sestavy | Definice sestavy využívá definici řádku, definici sloupce a volitelně definici stromu výkaznictví pro vytvoření sestavy. Také nabízí další možnosti a nastavení pro přizpůsobení sestavy. | definice sestavy |
Pokud začínáte s navrhováním sestav, je vhodné použít průvodce sestavou k rychlému vytvoření definice sestavy, kterou lze později upravit. Pokud máte zkušenosti s návrhem sestav a potřebujete větší flexibilitu pro návrh sestavy, můžete kombinovat nové a existující stavební bloky k vytvoření nové definice sestavy. Nemusíte plně rozumět všem dostupným možnostem definice sestavy k tvorbě kvalitních sestav. Jakmile se seznámíte s návrhem sestav, můžete své definice sestavy rozšířit a využít pokročilejší funkce. Po vytvoření základní zprávy můžete přizpůsobit definici sestavy a také všechny stavební bloky v definici sestavy.
Uspořádání stavebních bloků
Použijte složky k organizaci svých stavebních bloků v Návrháři sestav. Všechny složky jsou specifické pro typ stavebních bloků, které obsahují. Například všechny složek, které obsahují definice řádku, se nacházejí v podokně Definice řádku v Report Designer.
Vytvoření složky
V Report Designer vyberte typ stavebního bloku k uspořádání v navigačním podokně. Chcete-li například seřadit definici řádku, klikněte na položku Definice řádku.
V navigačním podokně vyberte existující složku, ve které bude vytvořena nová složka, a potom proveďte některé z následujících akcí:
- Klikněte pravým tlačítkem myši na nadřazenou složku a klikněte na Nová složka.
- Vyberte nadřazenou složku, klikněte na možnost Soubor a vyberte možnost Nová složka.
Když se objeví nová složka, zadejte název nové složky a stiskněte klávesu Enter.
Uzamknutí stavebního bloku
Můžete vytvořit heslo pro ochranu a uzamknutí stavebního bloku. Takový krok přidá úroveň zabezpečení pro součást sestavy bez zabezpečení celého systému. Heslo může ochránit informace ve stavebním bloku, které jsou důležité pro proces vykazování na konci měsíce. Uživatel v jakékoli roli může zamknout stavební blok. Chráněná součást je však vždy k dispozici ostatním uživatelům ve formě pouze ke čtení. Uživatelé mohou uzamčenou součást otevřít, upravit a uložit pod novým názvem. Uživatel s rolí správce má vždy přístup k zobrazení a změně uzamčeného stavebního bloku.
- V Report Designer otevřete součást sestavy, kterou chcete uzamknout, například definici řádku, definici sloupce, definici sestavy nebo definici stromu výkaznictví.
- V nabídce Nástroje klepněte na tlačítko Zamknout/Odemknout. Můžete také kliknout na ikonu Zamknout/Odemknout (ikona zámku) na panelu nástrojů.
- V dialogovém okně Zamknout zadejte a potvrďte heslo a potom klepněte na tlačítko OK. Ikona zámku na panelu nástrojů se zvýrazní, když je otevřený stavební blok uzamčen.
Abyste odemkli uzamčený stavební blok, otevřete stavební blok a poté klikněte na Zamknout/Odemknout na panelu nástrojů. Případně v nabídce Nástroje klepněte na tlačítko Odemknout.
Skupiny stavebních bloků
Stavební bloky jsou definice řádků, definice sloupců, definice stromu výkaznictví a definice sestav, které vytvoříte pro sestavy. Skupiny stavebních bloků jsou kolekce definicí a sad hodnot dimenzí.
Zobrazení skupiny stavebních bloků
Můžete zobrazit všechny stavební bloky, které jsou přiřazeny ke skupině stavebních bloků. Můžete také exportovat nebo importovat skupinu stavebních bloků.
- V Report Designer klikněte v nabídce Společnost na položku Skupiny stavebních bloků.
- V dialogovém okně Skupiny stavebních bloků vyberte stavební blok k zobrazení.
- Kliknutím na tlačítko Zobrazení otevřete dialogové okno Zobrazení skupiny stavebních bloků a zobrazíte obsah skupiny stavebních bloků.
- Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogová okna.
Export skupiny stavebních bloků
Můžete vyexportovat celou skupinu stavebních bloků nebo jen určité stavební bloky sestavy ze skupiny stavebních bloků. Skupinu exportovaných stavebních bloků můžete použít jako zálohu. Exportovaná data také můžete kopírovat mezi instalacemi. Report Designer zahrnuje odkazované styly písem a sady hodnot dimenzí společně se skupinou stavebních bloků.
V Report Designer klikněte v nabídce Společnost na položku Skupiny stavebních bloků.
V dialogovém okně Skupiny stavebních bloků vyberte skupinu stavebních bloků, kterou chcete vyexportovat, a pak klikněte na položku Export.
V dialogovém okně Export vyberte definice sestavy k exportu:
- Pokud chcete exportovat všechny definice sestavy a přidružené stavební bloky, klikněte na tlačítko Vybrat vše.
- Pokud chcete exportovat konkrétní sestavy, řádky, sloupce, stromy či sady hodnot dimenzí, klikněte na příslušnou kartu a vyberte položky k exportu. Když stisknete a podržíte klávesu Ctrl, můžete vybrat na kartě více položek.
Poznámka
Když pro export vyberete sestavy, vyberou se také přidružené řádky, sloupce, stromy a sady hodnot dimenzí.
Po dokončení výběru položek pro export klikněte na tlačítko Exportovat.
V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění pro export skupiny stavebních bloků.
Do pole Název souboru zadejte název souboru. Návrhář sestav automaticky přidá příponu souboru .tdbx.
Klepněte na tlačítko Uložit. Skupina stavebních bloků bude uložena do umístění určeného v kroku 5.
Import skupiny stavebních bloků
Skupinu stavebních bloků můžete importovat do existující skupiny stavebních bloků. Všechny importované skupiny stavebních bloků si zachovají původní styly písem a odkazy na společnost a budou zahrnovat odpovídající sady hodnot dimenzí.
V Report Designer klikněte v nabídce Společnost na položku Skupiny stavebních bloků.
V dialogovém okně Skupiny stavebních bloků vyberte stavební blok, do kterého chcete skupinu stavebních bloků naimportovat, a pak klikněte na položku Import.
V dialogovém okně Otevřít vyberte skupinu stavebních bloků, kterou chcete naimportovat, a pak klikněte na položku Otevřít.
V dialogovém okně Import vyberte definice sestavy k importu:
- Pokud chcete importovat všechny definice sestavy a podpůrné stavební bloky, klikněte na tlačítko Vybrat vše.
- Chcete-li importovat konkrétní sestavy, řádky, sloupce, stromy či sady hodnot dimenzí, vyberte sestavy, řádky, sloupce, stromy a sady hodnot dimenzí k importu.
Po dokončení výběru položek pro import klikněte na tlačítko Importovat.
Zrušení rezervace stavebního bloku
Při otevření stavebního bloku mají k tomuto stavebnímu bloku ostatní uživatelé přístup pouze pro čtení. V některých případech uživatel zapomene zavřít stavební blok nebo vypnout svůj systém bez zavření stavebního bloku. V důsledku toho je stavební blok rezervován a ostatní uživatelé ho nemohou otevřít. V takových situacích může správce finančních sestav použít dialogové okno Rezervované položky ke zrušení rezervace stavebních bloků, které uživatelé ponechali rezervované.
Poznámka
Pro vrácení stavebních bloků se změnami pomocí dialogového okna Rezervované položky je zapotřebí role správce.
- V Report Designer v nabídce Nástroje klikněte na tlačítko Rezervované položky.
- V dialogovém okně Rezervované položky vyberte možnost Zobrazit položky od všech uživatelů. Seznam se aktualizuje a zobrazí se v něm všechny rezervované stavební bloky spolu s informacemi o uživatelích, kteří je rezervovali.
- Vyberte stavební blok a klikněte na položku Zrušit rezervaci.
- Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte, že se má stavební blok vrátit se změnami.