Elektronické vykazování – návrh datového modelu pro určitou doménu

Následující postup popisuje, jak uživatel s rolí Správce systému nebo Návrhář elektronického výkaznictví může vytvořit novou konfiguraci pro elektronické výkaznictví, která obsahuje model dat pro elektronické platební doklady. Tento datový model se použije později jako zdroj dat při vytvoření formátu pro platební doklady.

V tomto příkladu vytvoříte konfiguraci pro vzorovou společnost Litware, Inc. Tyto kroky lze provést v kterékoli společnosti, protože konfigurace ER se sdílí mezi společnostmi. K provedení těchto kroků musíte nejprve dokončit jednotlivé kroky v proceduře "Vytvoření poskytovatele konfigurace a jeho označení jako aktivního".

1. Přejděte do části Správa organizace > Pracovní prostory > Elektronické výkaznictví.

   Vyberte poskytovatele konfigurace pro vzorovou společnost 'Litware, Inc'. Pokud tohoto zprostředkovatele konfigurace nevidíte, musíte nejprve dokončit jednotlivé kroky v postupu „Vytvoření poskytovatele konfigurace a jeho označení jako aktivního“.

2. Klikněte na Konfigurace výkaznictví.

   Vytvoříte konfiguraci, která obsahuje model dat pro elektronické platební doklady. Tento datový model se použije později jako zdroj dat při vytvoření formátu pro platební doklady.

Vytvoření nové konfigurace datového modelu

1. Kliknutím na možnost Vytvořit konfiguraci otevřete dialogové okno.

2. V poli Název zadejte Platby (zjednodušený model).

3. V poli Popis zadejte „Konfigurace modelu platby“.

   Aktivní poskytovatel konfigurace se zadá automaticky v tomto poli. Tento zprostředkovatel bude moci udržovat tuto konfiguraci. Jiní poskytovatelé mohou použít tuto konfiguraci, ale nebudou moci ji spravovat.

4. Klepnutím na tlačítko 'Dokončit konfiguraci' dokončíte vytvoření konfigurace

Vytvoření datového modelu

Vytváříte nový datový model pro vybranou konfiguraci. Tato verze konfigurace bude mít stav Koncept.

1. Klikněte na možnost Návrhář.

Definování struktury strany účastnící se v platebním procesu

1. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.
2. Do pole Název zadejte 'Strana'.
3. Klepněte na možnost Přidat.
4. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.
5. Do pole Název zadejte název.
6. V poli Typ položky vyberte Řetězec.
7. Klepněte na možnost Přidat.
8. Do pole Najít zadejte 'Strana'.
9. Klikněte na Vyhledat předchozí.

Definování struktury banky pro tento model

1. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

2. Do pole Název zadejte hodnotu Agent.

3. V poli Typ položky vyberte Záznam.

4. Klepněte na možnost Přidat.

5. V poli Popis zadejte 'Finanční instituce (například banka) obsluhující účet pro stranu (dlužník/věřitel).'.

   Finanční instituce (například banka) obsluhující účet pro stranu (dlužníka/věřitele).

6. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

7. Do pole Název zadejte název.

8. V poli Typ položky vyberte Řetězec.

9. Klepněte na možnost Přidat.

10. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

11. Do pole Název zadejte SWIFT.

12. Klepněte na možnost Přidat.

13. Do pole Popis zadejte Identifikační kód banky.

14. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

15. Do pole Název zadejte „RoutingNumber“.

16. Klepněte na možnost Přidat.

17. Do pole Popis zadejte 'Směrový kód'.

18. Klikněte na Vyhledat předchozí.

Definování struktury bankovního účtu pro tento model

1. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

2. Do pole Název zadejte Účet.

3. V poli Typ položky vyberte Záznam.

4. Klepněte na možnost Přidat.

5. Do pole Popis zadejte 'Identifikace účtu strany ve finanční instituci (například bance).'.

   Identifikace účtu strany ve finanční instituci (například bance).

6. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

7. Do pole Název zadejte Měna.

8. V poli Typ položky vyberte Řetězec.

9. Klepněte na možnost Přidat.

10. Do pole Popis zadejte Kód měny.

11. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

12. Do pole Název zadejte Číslo.

13. Klepněte na možnost Přidat.

14. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

15. Do pole Název zadejte IBAN.

16. Klepněte na možnost Přidat.

17. Do pole Popis zadejte 'Číslo IBAN (International Bank Account Number)'.

Definování struktury platební zprávy pro platby typu převod kreditu

1. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

2. Do pole Nový uzel zadejte Kořen modelu.

3. Zadejte hodnotu CustomerCreditTransferInitiation do pole Název.

4. Klepněte na možnost Přidat.

5. Do pole Najít zadejte hodnotu 'CustomerCreditTransferInitiation'.

6. Klikněte na Vyhledat předchozí.

7. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

8. Do pole Název zadejte „MessageIdentification“.

9. Klepněte na možnost Přidat.

10. V poli Popis zadejte Odkaz Point to Point tak, jak byl přiřazen přikazující straně a odeslán další straně k identifikaci zprávy.

    Odkaz Point to Point tak, jak byl přiřazen přikazující straně a odeslán další straně k identifikaci zprávy.

11. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

12. Do pole Název zadejte „ProcessingDateTime“.

13. V poli Typ položky vyberte Datum a čas.

14. Klepněte na možnost Přidat.

15. Do pole Popis zadejte 'Datum a čas, kdy byla platební zpráva vytvořena.'.

16. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

    Definování struktury platební transakce pro tento model.

17. Do pole Název zadejte Platby.

18. V poli Typ položky vyberte Seznam záznamů.

19. Klepněte na možnost Přidat.

20. Do pole Popis zadejte Řádky platby pro aktuální zprávu.

21. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

22. Do pole Název zadejte Věřitel.

23. V poli Typ položky vyberte Záznam.

24. Klepněte na možnost Přidat.

25. V poli Popis zadejte Strana, pro kterou je peněžní částka splatná.

26. Klikněte na možnost Přepnout odkaz položky.

27. Do pole Najít zadejte 'Strana'.

28. Klikněte na Najít další.

29. Klepněte na tlačítko OK.

30. Do pole Najít zadejte 'Platby'.

31. Klikněte na Najít další.

32. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

33. Do pole Název zadejte Dlužník.

34. Klepněte na možnost Přidat.

35. V poli Popis zadejte Strana vlastnící finanční částku pro (konečného) věřitele.

36. Klikněte na možnost Přepnout odkaz položky.

37. Do pole Najít zadejte 'Strana'.

38. Klikněte na Najít další.

39. Klepněte na tlačítko OK.

40. Klikněte na Najít další.

41. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

42. Do pole Název zadejte Popis.

43. V poli Typ položky vyberte Řetězec.

44. Klepněte na možnost Přidat.

45. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

46. Do pole Název zadejte Měna.

47. Klepněte na možnost Přidat.

48. Do pole Popis zadejte Kód měny.

49. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

50. Do pole Název zadejte Datum transakce.

51. V poli Typ položky vyberte Datum.

52. Klepněte na možnost Přidat.

53. Do pole Popis zadejte 'Datum transakce'.

54. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

55. Do pole Název zadejte Požadovaná částka.

56. V poli Typ položky vyberte Reálný.

57. Klepněte na možnost Přidat.

58. V poli Popis uveďte Peněžní částka, která má být přesunuta mezi dlužníkem a věřitelem před odečtením poplatků. Částka by měla být vyjádřená v měně podle objednávky strany příkazce.

    Peněžní částka, která má být přesunuta mezi dlužníkem a věřitelem před odečtením poplatků. Částka by měla být vyjádřená v měně podle objednávky strany příkazce.

59. Kliknutím na možnost Nový otevřete dialogové okno.

60. Zadejte text „End2EndID“ do pole Název.

61. V poli Typ položky vyberte Řetězec.

62. Klepněte na možnost Přidat.

63. Do pole Popis zadejte hodnotu 'Jedinečná identifikace přiřazena stranou příkazce'. Tato identifikace se přenáší beze změny v průběhu celého řetězce od začátku do konce.

64. Zadejte PaymentModel do pole Název.

    Název PaymentModel vychází z předdefinovaných rozhraní formulářů plateb.

65. Klikněte na položku Uložit.

66. Zavřete stránku.