Rozúčtování a položky deníku pro faktury dodavatele
Článek
Rozúčtování se používá k definování způsobu, jakým jsou částka, výdaj, daň nebo poplatky účtovány na faktuře dodavatele. Každá částka, která musí být zaúčtována, když je faktura dodavatele vedena do deníku, má jedno nebo více rozúčtování rozúčtování.
Rozúčtování
Můžete použít následující tlačítka na stránce Faktura dodavatele pro zobrazení a případnou úpravu rozúčtování pro každou částku na faktuře dodavatele.
Distribuce částek – Zobrazení a úprava rozúčtování pro jednotlivý řádek a všechny řádky podřízený. Rozúčtování pro řádek podřízený můžete zobrazit a upravit přímo ze stránky Transakce DPH nebo Transakce poplatků.
Úprava částek záhlaví faktury dodavatele, například náklady nebo částky zaokrouhlení měny.
Úprava částek řádku faktury dodavatele.
Zobrazit rozúčtování – Zobrazení rozúčtování pro všechny řádky v dokumentu. V tomto zobrazení nelze rozúčtování upravit.
Zobrazení záhlaví a částek řádku.
Pokud faktura dodavatele odkazuje na nákupní objednávku, můžete rozdělit a upravit rozúčtování pro řádky, které obsahují položku, která není na skladě. Pokud řádek faktury dodavatele neodkazuje na řádek nákupní objednávky, můžete rozúčtování odstranit. Řádky pro poplatky, daně a slevy na řádku nelze rozdělit ani odstranit. Můžete upravit účet hlavní knihy, ale nemůžete změnit částky nebo procenta.
Poznámka
Pokud řádek nadřazený obsahuje položku, která není na skladě, a rozúčtování je rozděleno, řádek podřízený se automaticky rozdělí tak, aby odpovídal finančním dimenzím řádku nadřazený. Rozúčtování pro řádek podřízený nelze dodatečně rozdělit ani odstranit. V závislosti na nastavení řádku podřízený můžete upravit účet hlavní knihy pro rozúčtování řádku podřízený.
Distribuce částek
Když zadáte fakturu dodavatele, každá částka se rozdělí následujícím způsobem.
Typ řádku faktury dodavatele
Pořadí priorit, které určuje, odkud se zobrazuje hlavní účet
Pořadí priority, které určuje, jaká výchozí finanční dimenze je zobrazena
Produkt na skladě
Rozúčtování řádku nákupní objednávky.
Na stránce Zaúčtování se vybere pole Hlavní účet při výběru Nákupní výdaj pro produkt. Správa nákladů > Nastavení zásad integrace hlavní knihy > Zaúčtování > nákupní objednávku.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze na faktuře dodavatele.
Kategorie zásobování nebo produkt, který není na skladě
Rozúčtování pro řádek nákupní objednávky, pokud faktura dodavatele obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky.
Na stránce Zaúčtování se vybere pole Hlavní účet při výběru Nákupní výdaj pro výdaje. Správa nákladů > Nastavení zásad integrace hlavní knihy > Zaúčtování > nákupní objednávku.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Je-li hlavní účet účet přidělení, použijte výchozí hodnotu z definice účtu přidělení.
Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze na faktuře dodavatele.
Použijte hodnoty finanční dimenze z řádku faktury dodavatele.
Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Dlouhodobý majetek
Rozúčtování pro řádek nákupní objednávky, pokud faktura dodavatele obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky.
Je-li v poli Typ transakce na stránce Faktura dodavatele vybráno Pořízení, vybere se také pole Hlavní účet po zvolení Pořízení na stránce Účetní profily dlouhodobého majetku.
Je-li v poli Typ transakce vybrána Oprava pořizovací ceny, vybere se také pole Hlavní účet po zvolení možnosti Oprava pořizovací ceny na stránce Účetní profily dlouhodobého majetku.
Použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky, pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky.
Použijte hodnoty finanční dimenze z řádku faktury dodavatele.
Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Projekt definovaný na řádku faktury dodavatele
Rozúčtování pro řádek nákupní objednávky, pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky.
Pokud vyberete Zůstatek v poli Zaúčtovat náklady – položka na stránce Skupiny projektů, vybere se pole Hlavní účet po zvolení možnosti Náklady na stránce Nastavení účtování hlavní knihy.
Pokud vyberete Zisk a ztráta v poli Zaúčtovat náklady – položka na stránce Skupiny projektů, vybere se pole Hlavní účet po zvolení možnosti Náklady - položka na stránce Nastavení účtování hlavní knihy.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Řádková sleva
Rozúčtování pro řádek nákupní objednávky, pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky.
Pole Hlavní účet při výběru možnosti Sleva na stránce Zaúčtování.
Není-li hlavní účet pro slevu definován v profilu zaúčtování, rozúčtování rozšířené ceny na řádku nákupní objednávky.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Použijte finanční dimenze z rozúčtování pro rozšířenou cenu na řádku faktury dodavatele.
Použijte hodnoty finanční dimenze pro řádek faktury dodavatele.
Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Náklady nákupu, které byly zadány na kartě Cena a sleva řádku nákupní objednávky
Rozúčtování pro řádek nákupní objednávky, pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky.
Rozúčtování rozšířené ceny na řádku nákupní objednávky.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Použijte finanční dimenze z rozúčtování pro rozšířenou cenu na řádku faktury dodavatele.
Náklady na řádek
Rozúčtování pro řádek nákupní objednávky, pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky.
Pokud vyberete Účet hlavní knihy v poli Typ debetu na stránce Kód nákladů, vybere se pole MD účet na stránce Kód nákladů.
Pokud je vybrána Položka v poli Typ debetu na stránce Kód nákladů, vyberete rozúčtování pro rozšířenou cenu na řádku nákupní objednávky.
Pokud vyberete Odběratel/Dodavatel v poli Typ debetu na stránce Kód nákladů, vybere se pole Dal účet na stránce Kód nákladů.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Použijte finanční dimenze z rozúčtování pro rozšířenou cenu na řádku faktury dodavatele.
Použijte hodnoty finanční dimenze z řádku faktury dodavatele.
Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Daň s následující podmínkou:
Na stránce Parametry hlavní knihy je zaškrtnuto políčko Použít daňové předpisy platné v USA.
Rozúčtování pro řádek nákupní objednávky, pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky.
Rozúčtování rozšířené ceny nebo nákladů.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Použijte finanční dimenze z rozúčtování pro rozšířenou cenu na řádku faktury dodavatele.
Použijte hodnoty finanční dimenze z řádku faktury dodavatele.
Daň s následujícími podmínkami:
Na stránce Parametry hlavní knihy je vypnuto políčko Použít daňové předpisy platné v USA.
Na stránce Skupiny prodejní daně je pro skupinu DPH zrušeno označení pole Importní DPH.
Pokud je částka DPH vratná, vybere se pole DPH na vstupu na stránce Účetní skupiny.
Pokud není částka daně vratná, rozšířená cena nebo rozúčtování pro náklady.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Použijte finanční dimenze z rozšířené ceny nebo rozúčtování pro náklady na řádku faktury dodavatele.
Použijte hodnoty finanční dimenze z řádku faktury dodavatele.
Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Daň s následujícími podmínkami:
Na stránce Parametry hlavní knihy je zrušeno označení políčka Použít daňové předpisy platné v USA.
Na stránce Skupiny prodejní daně je pro skupinu DPH vybráno pole Importní DPH.
Pokud je částka DPH vratná, vybere se pole DPH na vstupu na stránce Účetní skupiny.
Pokud částka DPH není vratná, vybere se pole Importní DPH – výdaj na stránce Účetní skupiny.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Použijte finanční dimenze z rozšířené ceny nebo rozúčtování pro náklady na řádku faktury dodavatele.
Použijte hodnoty finanční dimenze z řádku faktury dodavatele.
Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Náklady v záhlaví
Pokud vyberete Účet hlavní knihy v poli Typ debetu na stránce Kód nákladů, vybere se pole MD účet na stránce Kód nákladů.
Pokud vyberete Odběratel/Dodavatel v poli Typ debetu na stránce Kód nákladů, vybere se pole Dal účet na stránce Kód nákladů.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Je-li hlavní účet účet přidělení, použijte výchozí hodnotu z definice účtu přidělení.
Použijte hodnoty výchozí šablony finanční dimenze ze záhlaví faktury dodavatele.
Použijte hodnoty finanční dimenze z řádku faktury dodavatele.
Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Sleva záhlaví
Pole Hlavní účet pro typ zaúčtování Sleva faktury dodavatele na stránce Účty pro automatické transakce.
Pokud řádek faktury obsahuje odkaz na řádek nákupní objednávky, použijte rozúčtování pro řádek nákupní objednávky.
Použijte finanční dimenze z rozúčtování pro rozšířenou cenu na řádku faktury dodavatele.
Použijte hodnoty finanční dimenze z řádku faktury dodavatele.
Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Distribuce daní
Rozúčtování pro daně nelze vytvořit, dokud nejsou daně vypočítány. Chcete-li vypočítat DPH, proveďte jeden z následujících úkolů na stránce Faktura dodavatele:
Zobrazit celkový součet faktury.
Zobrazit DPH.
Zobrazit dílčí hlavní knihu.
Zobrazit rozúčtování pro kompletní fakturu dodavatele.
Blokovat fakturu dodavatele.
Zaúčtovat fakturu dodavatele.
Zaúčtování dokumentu s rozdělením procesu distribuce
Při zpracování dlouhých fakturačních dokumentů lze optimalizovat využití paměti aktivací funkce Dávkové zpracování .
Chcete-li tuto funkci povolit, přejděte na Seznam nevyřízených faktur dodavatele.
Vyberte možnost Dávka > nastavení > procesu.
Po kliknutí na "Zveřejnit", spustí se úloha "Zaúčtovat dokument s rozdělením distribučního procesu". Tento proces je povolen, když je aktivována funkce Povolit zaúčtování faktur dodavatele do rozdělených kroků distribuce.
Dílčí hlavní deníky pro faktury dodavatele
Před zaúčtováním faktury dodavatele si prohlédněte úplnou účetní položku faktury, která zahrnuje debety a kredity, abyste ověřili, že je faktura zaúčtována na správné účty. Toto zobrazení celkového zápisu do účetnictví se nazývá dílčí hlavní kniha.
Pokud je položka deníku dílčí hlavní knihy nesprávná, když ji Preview před zápisem faktury dodavatele do deníku, nemůžete ji upravit. Místo toho upravte rozúčtování nebo účetní profil. Rozúčtování se používá k definování jedné strany účetního záznamu, debetu nebo kreditu. Vyrovnání účetní položky dílčí hlavní knihy je vytvořeno pomocí účetních profilů, jako je například účet dodavatele nebo daň.
Rozdělení zaúčtování faktury dodavatele
Během zaúčtování čekajících faktur dodavatelů zahrnuje proces zaúčtování podstatnou transakci, která nejprve přejde do rámce účtu zdrojového dokumentu a následně do hlavní knihy. Když data faktury proudí do rámce účtu zdrojového dokumentu, před aktualizací dílčí knihy se použijí rozsáhlé odvozeniny a ověření. U faktur, které obsahují mnoho řádků, může nastat problém s výkonem a přetečením paměti.
Funkce Zapnout zaúčtování faktury dodavatele ve dvou fázích vytvoří dvě dávky pro čekající zaúčtování faktury dodavatele. První účtování dávky používá původní účtování faktury s výjimkou vytváření deníků vedlejší knihy. Druhé zaúčtování dávky vytvoří deníky vedlejší knihy pro generování účetnictví. Po zaúčtování druhé dávky lze provést převod dílčí knihy do hlavní knihy. To snižuje pravděpodobnost přetečení paměti a zvyšuje celkový výkon, když faktura obsahuje tisíce řádků. Když zaúčtování čekajících faktur dodavatele závisí na jiných modulech nebo následných procesech, použije se původní proces zaúčtování faktury.
V následujících situacích se používá původní proces odesílání:
Zaúčtování předplacené faktury
Zaúčtování faktury s aplikací zálohy
Účtování faktur se zapnutou kontrolou rozpočtu
Zaúčtování faktury projektu
Nákupní objednávka/faktura s platebními podmínkami v hotovosti (počínaje verzí 10.0.39 Dynamics 365 Finance)
Zaúčtování faktur s povoleným automatickým vyrovnáním parametrů závazků (počínaje verzí Dynamics 365 Finance 10.0.39)