Sdílet prostřednictvím

Generování řádků faktur při importu faktur dodavatele

  • Článek

Důležité

Některé nebo všechny funkce pojednávané v tomto článku jsou k dispozici jako součást verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit. Další informace o předchozích verzích naleznete v tématu Dostupnost aktualizací služby.

Tento článek popisuje funkce pro automatické generování řádků faktur na fakturách dodavatele při importu faktur.

Někdy faktury dodavatele obsahují omezené informace, jako jsou informace o příjemcích a mezisoučty. Neobsahují však žádné informace o řádkových položkách. Když importujete faktury, jsou automaticky generovány řádky faktur na základě informací o odpovídající nákupní objednávce.

Chcete-li povolit automatické vytváření řádků faktury, postupujte takto.

  1. Přejděte do nabídky Závazky > Nastavení > Parametry závazků.

  2. Na kartě Automatizace faktur dodavatelů pod Automatické vytváření řádků pro importované faktury nastavte možnost Automaticky vytvářet řádky faktur na Ano.

  3. V poli Vybrat výchozí množství pro automatické vytváření řádků faktur vyberte množství, které se mají použít k automatickému generování řádků faktur:

    • Objednané množství – Řádky jsou generovány z řádků nákupní objednávky. Tato hodnota je výchozí hodnota.
    • Množství příjemky produktu– Číslo nákupní objednávky se používá k vyhledání příslušných příjemek produktu. Poté použije množství příjmu produktu ke generování řádků faktury.

Změny datových entit

Pro podporu funkcí, které jsou popsány v tomto článku, byla vylepšena datová entita Záhlaví faktury dodavatele. Byla přidána tři pole:

  • HeaderOnlyImport – Toto pole musí být nastaveno na Ano , aby bylo možné generovat řádky pro záhlaví faktur.
  • PurchIdRange – Seznam čísel nákupních objednávek. Čísla faktur mohou být rozsahy, např. PO0001..PO0009 (kde dvě tečky oddělují začátek a konec rozsahu), nebo diskrétní hodnoty, jako např PO0001, PO0003, PO0006. Všechny nákupní objednávky musí patřit ke stejnému účtu dodavatele v záhlaví faktury. V opačném případě se zobrazí následující chybová zpráva: „Nepodařilo se vygenerovat řádky faktury. Nákupní objednávky mají různé účty dodavatelů.“
  • PackingslipRange – Seznam čísel příjemek produktu. Řádky faktury dodavatele lze vytvořit z účtenek produktu. Čísla dokladů produktů však obvykle nejsou na fakturách dodavatele uvedena. Do tohoto pole zadávejte čísla příjemek produktů pouze v případě, že můžete jasně identifikovat příjemky produktů pro které konkrétní faktury. Řádky faktury lze vygenerovat z účtenek produktu. Pokud je toto pole použito, nastavení pole Vybrat výchozí množství pro automatické vytváření řádků faktur na stránce Parametry závazků je ignorováno.

Omezení: Pokud zadáte více čísel příjemek produktu, vytvoří se několik nevyřízených faktur dodavatele se stejným číslem faktury. Před dalším zpracováním faktury je musíte konsolidovat ručně. V budoucích verzích plánujeme automatickou konsolidaci faktur, takže omezení bude odstraněno.

Všechny příjemky produktů musí patřit ke stejnému účtu dodavatele v záhlaví faktury.

Výsledek

Pokud se úspěšně vygenerují řádky, do historie automatizace faktur dodavatele se zaprotokoluje následující zpráva: „Automaticky vytvořit řádky faktury: Úspěšně.“

Pokud se generování řádků nezdaří, zaprotokoluje se následující chybová zpráva: „Automaticky vytvořit řádky faktury: Selhalo.“

Import zálohové faktury

Zálohovou fakturu lze importovat přímo prostřednictvím datové entity Záhlaví faktury dodavatele, když je zapnutý parametr Automaticky vytvářet řádky faktur.

  • HeaderOnlyImport – Nastavte na Ano , pokud chcete generovat řádky pro zálohovou fakturu.
  • PurchIdRange – číslo nákupní objednávky, které nastavilo částku zálohy.
  • VENDORINVOICETYPE- Toto je "VendorAdvance" k označení zálohové faktury.
  • IMPORTEDAMOUNT– Částka na zálohové faktuře.

Import zálohové faktury není akceptován, pokud již byla zálohová faktura vygenerována bez úhrady v rámci nákupní objednávky.

Importovat čísla nákupní objednávky

Když je faktura dodavatele přidružena k jedné nákupní objednávce, je v entitě záhlaví faktury dodavatele uvedeno číslo nákupní objednávky (PurchId), které podporuje následující:

  • Odvození a ověření kódu měny – Kód měny je automaticky odvozen z nákupní objednávky, pokud kód měny není uveden v entitě hlavičky faktury dodavatele. Chyba ověření se objeví, když má importovaná faktura jiný kód měny než kód uvedený v nákupní objednávce.

  • Výchozí nastavení finanční dimenze – Hodnoty finanční dimenze hlavičky faktury budou odvozeny z hlavičky nákupní objednávky. Odpovídající finanční dimenze na řádcích faktury je odvozena z hlavičky faktury dodavatele během procesu importu řádků faktury. Tím je zajištěna konzistence mezi fakturou importovanou prostřednictvím DMF a fakturou vytvořenou na stránce nevyřízené faktury dodavatele.

  • Pracovní postup faktury dodavatele – Pokud se ověření faktury nezdaří, je faktura přesměrována na původce nákupní objednávky, aby vyřešil případné nesrovnalosti. Správné číslo nákupní objednávky zajišťuje, že faktura dodavatele bude během procesu pracovního postupu přesměrována na správného původce nákupní objednávky.