Vytvoření plateb dodavatele pomocí návrhu platby

Tento článek obsahuje přehled možností návrhu platby a nabízí příklady zobrazující, jak návrh plateb funguje. Návrhy plateb jsou často používány k vytvoření platby dodavatele, protože dotaz umožňuje rychle vybrat faktury dodavatele pro platbu na základě kritérií, jako jsou data splatnosti a platební slevy.

Organizace často používá návrhy plateb k vytvoření platby dodavatele, protože dotaz na platební návrh umožňuje rychle vybrat faktury dodavatele pro platbu na základě data splatnosti, platební slevy a dalších kritérií.

Dotaz na návrh platby obsahuje různé karty, z nichž každá má různé možnosti výběru faktur k platbě. Karta Parametr obsahuje možnosti, které používá většina organizací. Na pevné záložce Záznamy, které chcete zahrnout můžete určit, které faktury nebo dodavatele chcete zahrnout do platby definováním rozsahů různých vlastností. Například pokud chcete zaplatit pouze pro určitý rozsah dodavatelů, můžete definovat filtr pro rozsah dodavatelů. Tato funkce se často používá k výběru faktur pro konkrétní platební metodu. Například můžete definovat filtr, kde Způsob platby = Kontrola a pouze faktury, které mají tento způsob platby, budou vybrány pro platbu, za předpokladu, že splňují také jiná kritéria zadaná v dotazu. karta Rozšířené parametry obsahuje další možnosti, které nemusí být vztahující se k vaší organizaci. Na této kartě například naleznete možnosti pro úhradu faktur pro centralizované platby.

Parametry

• Výběr faktur podle – Faktury v rozsahu dat, který je určen poli Od data a Do data , lze vybrat podle data splatnosti, data platební slevy nebo obojího. Používáte-li datum platební slevy, systém nejprve vyhledá faktury, které mají datum platební slevy mezi počátečním datem a koncovým datem. Systém pak určuje, zda má faktura nárok na platební slevu použitím data relace pro ujištění se, že datum platební slevy již neuplynulo.
• Od data a Do data – K platbě jsou vybrány faktury, které mají datum splatnosti nebo datum platební slevy v tomto časovém období.
• Minimální datum platby– Zadejte datum minimální platby. Například pole Od data a Do data uvádí rozsah od 1. září do 10. září a minimální datum platby je 5. září. V takovém případě všechny faktury, které mají datum splatnosti od 1. září do 5. září, mají datum platby 5. září. Všechny faktury, které mají datum splatnosti od 5. září do 10. září však mají datum platby, které odpovídá datu splatnosti jednotlivých faktur.
• Limit částky – Zadejte maximální celkovou částku pro všechny platby.
• Vytvářet platby bez faktury Preview – Pokud je tato možnost nastavena na Ano, platby budou vytvořeny okamžitě na stránce Platby dodavatele. Stránka Návrh platby bude přeskočena. Z toho vyplývá, že platby se vytvoří rychleji. Platby lze měnit i nadále ze stránky Platby dodavatele. Alternativně se můžete vrátit na stránku Návrh platby pomocí tlačítka Upravit faktury k vybrané platbě.

Rozšířené možnosti

• Zkontrolovat zůstatek dodavatele – Pokud je tato možnost nastavena na Ano, dodavatel je před zaplacením faktury ověřen, že neexistuje debetní zůstatek. Pokud dodavatel má záporný zůstatek, nebude vytvořena žádná platba. Dodavatel může mít například dobropisy nebo platby, které byly zaúčtovány, ale dosud nebyly vyrovnány. V takovém případě by neměla být platba dodavateli odeslána. Místo toho by měly být dobropisy nebo platby vyrovnány s ohledem na nevyřízené faktury.
• Odstranit záporné platby – Tato možnost funguje odlišně v závislosti na tom, zda jsou platby prováděny za jednotlivé faktury nebo za součet faktur, které splňují kritéria platby. Toto chování je definováno pro metodu platby.
• Platba za každou fakturu – Pokud je možnost Odstranit záporné platby nastavena na Ano a pro dodavatele existuje nevyrovnaná faktura a platba, je pro platbu vybrána pouze faktura. Stávající platba je poté vyrovnána podle faktury. Pokud možnost Odstranit záporné platby je nastavena na Ne, a faktura a platba není vyrovnána, faktura i platba jsou vybrány pro platbu. Vytvoří se platba pro platbu a vytvoří se vrácení (záporná platba) pro platbu.
• Platba za součet faktur – Pokud je možnost Odstranit záporné platby nastavena na Ano a pro dodavatele existuje nevyrovnaná faktura a platba, pro platbu se vybere nevyrovnaná faktura i platba a částky se sečtou, aby vznikla celková částka platby. Jediná výjimka nastane, pokud částka vyústí v refundaci. V takovém případě nebude vybrána faktura ani platba. Pokud je možnost Odstranit záporné platby nastavena na Ne, a faktura ani platba není vyrovnána, faktury i platby jsou vybrány pro platbu, a částky budou přidány společně k vytvoření celkové placené částky.
• Tisk pouze sestavy – Nastavte tuto možnost na Ano , pokud chcete zobrazit výsledky návrhu platby v sestavě, ale bez vytváření plateb.
• Zahrnout faktury dodavatele od jiných právnických osob – Pokud má vaše organizace centralizovaný proces plateb a návrh platby by měl zahrnovat faktury od jiných právnických osob, které jsou zahrnuty v kritériích vyhledávání, nastavte tuto možnost na Ano.
• Navrhnout samostatnou platbu dodavatele na právnickou osobu – Pokud je tato možnost nastavena na Ano, vytvoří se samostatná platba pro každou právnickou osobu na dodavatele. Dodavatele u platby je dodavatelem z faktury od každé právnické osoby. Pokud je tato možnost nastavena na Ne a stejný dodavatel má faktury z více právnických osob, bude vytvořena jediná platba na celkovou částku vybraných faktur. Dodavatel pro platbu je dodavatel od aktuální právnické osoby. Pokud účet dodavatele u aktuální právnické osoby neexistuje, bude použit účet dodavatele pro první splatnou fakturu.
• Měna platby – Toto pole určuje měnu, ve které jsou vytvořeny všechny platby. Pokud není měna definována, každý faktura je zaplacena v měně faktury.
• Platba v týdnu – Zadejte den v týdnu, kdy má být platba provedena, toto pole se používá pouze v případě, že je způsob platby nastaven na Týden. Částky faktur k platbě jsou sečteny v určený den v týdnu k platbě.
• Typ ofsetového účtu a ofsetový účet – Nastavením těchto polí definujte konkrétní typ účtu (například hlavní kniha nebo banka) a ofsetový účet (například konkrétní bankovní účet). Metoda platby pro fakturu definuje výchozí typ protiúčtu a protiúčet, ale můžete přepsat výchozí hodnoty těchto polí.
• Souhrnné datum platby – Používá se pouze v případě, že je pole Období u způsobu platby nastaveno na Celkem. Pokud je definováno datum, jsou vytvořeny všechny platby k tomuto datu. Pole Minimální datum platby je ignorováno.
• Další filtry – Na záložce s náhledem Záznamy, které mají být zahrnuty můžete definovat další rozsahy kritérií. Například pokud chcete zaplatit pouze pro určitý rozsah dodavatelů, můžete definovat filtr pro rozsah dodavatelů. Tato funkce se často používá k výběru faktur pro konkrétní platební metodu. Například můžete definovat filtr, kde Způsob platby = Kontrola a pouze faktury, které mají tento způsob platby, budou vybrány pro platbu, za předpokladu, že splňují také jiná kritéria zadaná v dotazu.

Scénáře

Dodavatel	Faktura	Datum fakturace	Fakturovaná částka	Datum splatnosti	Datum platební slevy	Částka platební slevy
3050	1 001	15. června	500,00	15. červenec	29. června	10,00
3050	1 002	20. června	600,00	20. červenec	4. červenec	12,00
3075	1003	15. června	250,00	29. června		0,00
3100	1004	17. června	100.00	17. červenec	1. červenec	1,00

1. července April zaplatí dodavatelům a použije návrh platby k efektivnějšímu provedení tohoto úkolu.

Možnost 1: Dle platební slevy

April vybere jako typ nabídky Sleva v hotovosti a zadá časové období od 26. června do 10. července. Tyto faktury jsou zahrnuty v návrhu:

• 1002, protože datum slevy pro 4. července je v rozsahu dat pro platbu.
• 1004, protože datum slevy pro 1. července je v rozsahu dat pro platbu.

Následující faktury nejsou zahrnuty v návrhu:

• 1001, protože datum slevy pro 29. června již vypršelo, a faktura proto již nemá nárok na platební slevu.
• 1003, protože tato faktura neobsahuje datum slevy.

Možnost 2: Podle dne splatnosti

April vybere jako typ nabídky Podle data splatnosti a zadá časové období od 26. června do 10. července. Tyto faktury jsou zahrnuty v návrhu:

• 1003, protože datum splatnosti pro 29. června je v rozsahu dat pro platbu.

Následující faktury nejsou zahrnuty v návrhu:

• 1001, protože datum splatnosti pro 15. července je mimo rozsah dat pro platbu.
• 1002, protože datum splatnosti pro 20. července je mimo rozsah dat pro platbu.
• 1004, protože datum splatnosti pro 17. července je mimo rozsah dat pro platbu.

Možnost 3: Podle data splatnosti a platební slevy

April vybere jako typ nabídky Datum splatnosti a sleva v hotovosti a zadá časové období od 26. června do 10. července. Tyto faktury jsou zahrnuty v návrhu:

• 1003, protože datum splatnosti pro 29. června je v rozsahu dat pro platbu.
• 1002, protože datum slevy pro 4. července je v rozsahu dat pro platbu.
• 1004, protože datum slevy pro 1. července je v rozsahu dat pro platbu.

Následující faktury nejsou zahrnuty v návrhu:

• 1001, protože datum slevy pro 29. června již vypršelo, takže tato faktura již nemá nárok na platební slevu, a datum splatnosti 15. července je také mimo rozsah dat.

Aspekty nápovědy specifické pro zemi/oblast

Norsko

Kontrola dimenze

Kontrola dimenzí umožňuje kontrolovat seskupení generovaných řádků podle návrhu platby a nastavit výchozí dimenze na základě finančních dimenzí používaných pro aplikovanou fakturu. V kontextu Norska je pro každý způsob platby karta finanční dimenze, na které lze aktivovat kontrolu dimenzí a také povolit seskupování pro každou dimenzi. K dispozici jsou tyto možnosti:

• Pole kontroly dimenzí je zakázáno. Návrh platby se chová jako ve kterékoli jiné zemi/oblast.
• Pole kontroly dimenzí je aktivováno bez dalšího definování dimenzí. Návrh platby bude vytvořen bez ohledu na dimenzi. Vytvořená transakce nedědí žádné dimenze z aplikované položky.
• Pole kontroly dimenzí je aktivováno a další dimenze jsou povoleny. Nyní můžete definovat, jak dimenze budou zkopírovány do deníku. Například: • vyberte zaškrtávací políčko BusinessUnit, chcete-li vytvořit návrh platby podle organizační jednotky pro metodu platby • vyberte zaškrtávací políčko CostCenter, chcete-li vytvořit návrh platby podle nákladového střediska pro metodu platby.

Poznámka

Pokud ve třetí možnosti vyberete více dimenzí, dojde k vytvoření návrhu platby pro danou kombinaci dimenzí.

Výběr účtu

Můžete definovat standardní debetní účet plateb podle metody platby bez ohledu na kontext země/oblasti. To bude nastaveno na řádcích platby generovaných návrhem. S funkcí bankovního účtu lze definovat více debetní bankovních účtů spravovaných dimenzí a měnou nebo jejich kombinaci k použití různých debetní bankovních účtů v závislosti na jednotlivých kombinacích. Tyto kombinace můžete nastavit na stránce Metody platby pomocí tlačítka Bankovní účty dostupného pro každou metodu platby s Typ účtu pro zaúčtování = Banka.