Nastavte pokročilý import bankovního odsouhlasení pomocí elektronického výkaznictví

Funkce Rozšířené odsouhlasení banky umožňuje importovat elektronické bankovní výpisy a automaticky je odsouhlasit z bankovních transakcí v aplikaci Microsoft Dynamics 365 Finance. Tento článek vysvětluje, jak nastavit funkci importu pro bankovní výpisy. Nastavení import bankovního výpisu závisí na formátu vašeho elektronického bankovního výpisu. Aplikace Microsoft Dynamics 365 Finance podporuje tři formáty bankovního výpisu: ISO20022, MT940 a BAI2.

Nastavte konfiguraci elektronického výkaznictví

1. Přejděte na Pracovní prostory > Elektronické sestavy.
2. Na dlaždici pro poskytovatele konfigurace Microsoft vyberte Úložiště.
3. Vyberte Globální a potom vyberte Otevřít.
4. Pokud je nutné vytvořit připojení k úložišti, vyberte v dialogovém okně modrý odkaz.
5. V seznamu konfigurace najděte Rozšířený model bankovního výpisu odsouhlasení > formát ABR BAI2.
6. Vyberte formát ABR BAI2.
7. Na pevné záložce Verze zvolte nejnovější verzi a poté zvolte Importovat.

Poznámka

Model bankovního výpisu BAI2 bude později učiněn zastaralým.

Nastavte formát bankovních výpisů

1. Přejděte do nabídky Pokladna a banka > Nastavení > Nastavení rozšířeného odsouhlasení banky > Formát bankovního výpisu.
2. Zvolte Nové.
3. Nastavte pole Formát výpisů a Název.
4. Vyberte zaškrtávací políčko Obecný formát elektronického importu.
5. Nastavte pole Konfigurace formátu importu na formát BAI2.

Nastavení bankovního účtu

1. Přejděte do části Pokladna a banka > Bankovní účty > Bankovní účty.
2. Otevřete bankovní účet.
3. Na pevné záložce Odsouhlasení nastavte možnost Rozšířené odsouhlasení banky na Ano.
4. Nastavte pole Formát výpisu na formát BAI2, který jste vytvořili dříve.

Import bankovního výpisu

1. Přejděte do části Pokladna a banka > Odsouhlasení bankovního výpisu > Bankovní výpisy.
2. V horní části stránky Bankovní výpisy vyberte Výpis importu.
3. Nastavte pole Bankovní účet na bankovní účet ve výpisu.
4. Nastavte pole Formát výpisu na formát BAI2, který jste vytvořili dříve.
5. Vyberte Procházet a vyberte soubor BAI.
6. Vyberte Odeslat.
7. Vyberte OK k importu vybraných souborů.

Příklady formátů bankovních výpisů a technické rozložení

Níže jsou uvedeny příklady technických definic rozložení pro komplexní importní soubory s bankovním odsouhlasením a tři související vzorové soubory bankovních výpisů

Technická definice rozložení	Vzorový soubor s bankovním výpisem
DynamicsAXMT940Layout	MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout	Příklad prohlášení ISO20022
DynamicsAXBAI2Layout	BAI2StatementExample