Sdílet prostřednictvím

Udržování informací o bankovním účtu dodavatele

  • Článek

Prodejci mohou používat funkci spolupráce s dodavateli k udržování informací o svém bankovním účtu. Tento článek vysvětluje, jak přidat a udržovat bankovní údaje pro dodavatele, se kterými obchodujete.

Poté, co dodavatelům udělíte přístup, mohou přidat informace pro nové bankovní účty. Poté můžete tyto informace zkontrolovat a dokončit proces předběžného zaznamenávání, takže nové účty budou použity pro platby těmto dodavatelům.

Svůj účet dodavatele můžete udržovat v pracovním prostoru Informace o prodejci. Tam si prodejci vyberou Další informace a pak Bankovní účty z rozevíracího seznamu. Chcete-li přidat nový bankovní účet, vyberte Přidat nad mřížkou bankovních účtů. V dialogovém okně Nový, které se objeví, můžete zadat následující informace:

  • Bankovní účet
  • Název banky
  • Číslo bankovního účtu
  • Směrový kód banky
  • Datum platnosti
  • Datum konce platnosti
  • Komentáře (nepovinné)

Kódy SWIFT a IBAN (International Bank Account Number) jsou povinné pro všechny společnosti se sídlem mimo USA. Parametr požadavků SWIFT a IBAN můžete aktualizovat na stránce Parametry závazků po aktivaci funkce.

Pokud existují dokumenty týkající se konkrétní certifikace, můžete je přiložit výběrem položky Dokument.

Bankovní informace, které dodavatelé zadají na stránce, zobrazí Prodejce jako zdroj. Můžete také zadat informace o bankovním účtu jménem dodavatele. Tyto informace se zobrazí zde a Zákazník bude zobrazen jako zdroj. Další informace naleznete v tématu Vytvoření bankovního účtu dodavatele.

Po přidání účtu mohou prodejci podle potřeby upravit datum účinnosti a vypršení platnosti své banky.

Zapněte nebo vypněte funkci informací o bankovním účtu dodavatele

Pokud chcete použít tuto funkci, musíte ji zapnout ve svém systému. Od aplikace Supply Chain Management verze 10.0.32 je tato funkce povinná a nelze ji vypnout. Pokud používáte verzi starší než 10.0.32, mohou správci tuto funkci zapnout nebo vypnout vyhledáním funkce Udržovat informací o bance dodavatele pomocí pracovního prostoru dodavatelské spolupráce v pracovním prostoru Správa funkcí.

Stránka Změny banky generována ve spolupráci s dodavateli

Poté, co dodavatelé aktualizují své bankovní údaje, budou tyto informace viditelné na nové stránce Změny banky generované spoluprací dodavatelů, která je dostupná Závazky > Dotazy > Sestavy prodejce. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny všechny nově zadané nebo upravené záznamy o bance. Pracovník závazků si může prohlédnout změny a spustit informace o účtu prostřednictvím procesu předběžného zaznamenávání, aby je ověřil. Po dokončení tohoto procesu a po ruční aktualizaci primární platební metody lze bankovní účet, který je uveden na stránce Změny banky generované spoluprací dodavatelů vybrat a označit jako zkontrolovaný. Tato akce odebere účet z výchozího seznamu.

Chcete-li zobrazit všechny změny, které byly provedeny v bankovních údajích dodavatele, můžete změnit filtry a zobrazit stránku podle účtu dodavatele, období platnosti a toho, zda byly změny zkontrolovány.