Vyrovnání částečné platby dodavatele a plné vyrovnání konečné platby před datem slevy
Tento článek vás provede scénářem, kdy jsou částečné platby provedeny pro fakturu dodavatele a je využita platební sleva.
Tato společnost nakupuje zboží od dodavatele 3064. Dodavatel umožňuje společnosti Fabrikam přijmout platební slevu 1 %, pokud je faktura splacena do 14 dní. Faktury je nutné zaplatit do 30 dnů. Dodavatel dá společnosti Fabrikam také platební slevy pro částečné platby. Parametry vyrovnání se nacházejí na stránce Parametry závazkůs. Dne 25. dubna je zadána faktura na 1 000,00 pro dodavatele 3064.
Faktura dodavatele dne 25. června
25. června Anežka zadá a zaúčtuje fakturu na 1 000,00 pro dodavatele 3064. Na stránce Transakce dodavatele si může Anežka transakci prohlédnout.
| Doklad | Datum | Faktura | Částka Má dáti v transakční měně | Částka Dal v transakční měně | Zůstatek | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakt-10010 | 25. 6. 2015 | 10010 | 1 000,00 | -1 000,00 | USD |
Ze stránky Dodavatelé otevře April stránku Vyrovnat transakce. April může použít stránku Vyrovnat transakce k zobrazení dat a částek platební slevy. Datum splatnosti je 25. července a platební sleva ve výši -10,00 je k dispozici, je-li faktura zaplacena do 9. července.
| Označit | Použít platební slevu | Doklad | Účet | Datum | Datum splatnosti | Faktura | Částka v měně transakce | Měna | Částka k vyrovnání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normální | Fakt-10010 | 3064 | 25. 6. 2015 | 25. 7. 2015 | 10010 | 1 000,00 | USD | 990,00 |
Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.
| Datum platební slevy | 7/09/2015 |
| Částka platební slevy | -10,00 |
| Použít platební slevu | Normální |
| Přijatá platební sleva | 0,00 |
| Částka platební slevy k přijetí | -10,00 |
April klepne na kartu Platební sleva a zobrazí tak částku slevy.
| Datum platební slevy | Částka platební slevy | Částka v měně transakce |
|---|---|---|
| 7/9/2015 | 10,00 | 990,00 |
| 25. 7. 2015 | 0,00 | 1 000,00 |
Částečná platba 1. července pomocí stránky Transakce vyrovnání
April můžete vytvořit deník plateb pro tuto platbu otevřením stránky Deník plateb na závazcích. April vytvoří nový deník a zadá řádek pro dodavatele 3064. April poté otevře stránku Vyrovnat transakce, aby mohla označit fakturu k vyrovnání. April označí fakturu a změní hodnotu v poli Částka k vyrovnání na -500,00. Hodnota v poli Částka platební slevy je −10,00 pro případ úplné fakturace a hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí se změnila na −5,05. Proto April vyrovnává u této faktury částku -505,05.
| Označit | Použít platební slevu | Doklad | Účet | Datum | Datum splatnosti | Faktura | Částka v měně transakce | Měna | Částka k vyrovnání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vybrané | Normální | FTI-10010 | 4028 | 25. 6. 2015 | 25. 7. 2015 | 10010 | 1 000,00 | USD | -500,00 |
Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.
| Datum platební slevy | 7/09/2015 |
| Částka platební slevy | -10,00 |
| Použít platební slevu | Normální |
| Přijatá platební sleva | 0,00 |
| Částka platební slevy k přijetí | -5,05 |
April chce vyrovnat přesně polovinu faktury. Proto změní hodnotu v poli Částka k vyrovnání na −495,00. Celková částka, která je vyrovnána, je nyní 500,00. Tato částka zahrnuje platební slevu -5,00.
| Označit | Použít platební slevu | Doklad | Účet | Datum | Datum splatnosti | Faktura | Částka v měně transakce | Měna | Částka k vyrovnání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vybrané | Normální | FTI-10010 | 4028 | 25. 6. 2015 | 25. 7. 2015 | 10010 | 1 000,00 | USD | -495,00 |
Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.
| Datum platební slevy | 7/09/2015 |
| Částka platební slevy | -10,00 |
| Použít platební slevu | Normální |
| Přijatá platební sleva | 0,00 |
| Částka platební slevy k přijetí | -5,00 |
April zavře stránku Vyrovnat transakce. Řádky plateb pro 495,00 se vytvoří v deníku a April pak zaúčtuje deník. April může kontrolovat transakce dodavatele na stránce Transakce dodavatele. Vidí, že faktura obsahuje zůstatek −500,00. April rovněž uvidí platbu ve výši 495,00 a platební slevu 5,00.
| Doklad | Typ transakce | Datum | Faktura | Částka Má dáti v transakční měně | Částka Dal v transakční měně | Zůstatek | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakt-10010 | Faktura | 25. 6. 2015 | 10010 | 1 000,00 | -500,00 | USD | |
| APP-10010 | Platba | 7/1/2015 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| SLEV-10010 | Platební sleva | 7/1/2015 | 5,00 | 0,00 | USD |
Zbývající částka zaplacená dne 8. července
April zaplatí zbývající část faktury pro dodavatele 3064 8. července, tj. v období platební slevy. April vytvoří deník plateb 8. července a označí transakci pro vyrovnání. April zjistí, že je částka, kterou je nutné vyrovnat, je 495,00. Hodnota v poli Odhadovaná platební sleva je -5,00, protože sleva 5,00 nebyla dříve využita.
| Celkem označeno | 495,00 |
| Odhadovaná platební sleva | -5,00 |
Informace o označených transakcích se zobrazí v mřížce na stránce Vyrovnání otevřených transakcí.
| Označit | Použít platební slevu | Doklad | Účet | Datum | Datum splatnosti | Faktura | Částka v měně transakce | Měna | Částka k vyrovnání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vybrané | Normální | FTI-10010 | 4028 | 25. 6. 2015 | 25. 7. 2015 | 10010 | 1 000,00 | USD | 495,00 |
Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.
| Datum platební slevy | 7/09/2015 |
| Částka platební slevy | 10,00 |
| Použít platební slevu | Normální |
| Přijatá platební sleva | 5,00 |
| Částka platební slevy k přijetí | 5,00 |
April zaúčtuje deník plateb a zkontroluje transakce dodavatele na stránce Transakce dodavatele. Zůstatek faktury je nyní 0,00 a April uvidí dvě platby a dvě platební slevy.
| Doklad | Typ transakce | Datum | Faktura | Částka Má dáti v transakční měně | Částka Dal v transakční měně | Zůstatek | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakt-10010 | Faktura | 25. 6. 2015 | 10010 | 1 000,00 | 0,00 | USD | |
| APP-10010 | Platba | 7/1/2015 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| SLEV-10010 | Platební sleva | 7/1/2015 | 5,00 | 0,00 | USD | ||
| APP-10011 | Platba | 7/8/2015 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| SLEV-10011 | Platební sleva | 7/8/2015 | 5,00 | 0,00 | USD |