Stanovení křížového kurzu

Tento článek popisuje účel křížového kurzu a zadání křížového kurzu při vyrovnání platby s fakturou. Křížový kurz použijte, pokud platí následující kritéria:

• Má být vyrovnána platba pro fakturu.
• Řádek platby a řádek faktury používají různé měny.
• Ani jedna měna není zúčtovací měna.

Křížový kurz není použit pro výpočet pro převod měny transakce platby na zúčtovací měnu platby. Místo toho směnné kurzy z tabulky směnných kurzů jsou načteny pro výpočet hodnoty částky měny platební transakce platby a částky zúčtovací měny platby.

Například zúčtovací měna je USD, měna faktury je CAD a měna platby je EUR. Křížový kurz umožňuje zadat směnný kurz pro převod přímo mezi CAD a EUR a není nutný převod prostřednictvím USD. Pokud vyberete fakturu a primární platbu, můžete pro řádek faktury zadat křížovou měnu. Termínem křížová měna se označuje směnný kurz mezi měnami pro transakce s ohledem na datum vyrovnání.

1. Přejděte na jednu z následujících stránek:

• Pohledávky > Společní > zákazníci > Všichni odběratelé
• Závazky > Společní > dodavatelé > Všichni dodavatelé
• Zásobování a zdroje > Společní > dodavatelé > Všichni dodavatelé

2. Vyberte odběratele nebo dodavatele, jejichž otevřené transakce mají být vyrovnány.
3. Pro odběratele na stránce se seznamem Všichni odběratelé přejděte na Shromáždit > Vyrovnat otevřené transakce. Pro dodavatele na stránce se seznamem Všichni dodavatelé přejděte na Faktura > Vyrovnat otevřené transakce.
4. Vyberte transakci, která je primární platbou, a klikněte na Označit platbu. Bude zaškrtnuto políčko ve sloupci Označit a ve sloupci Primární platba bude zobrazena ikona pro informace.
5. V poli Křížový kurz zadejte směnný kurz mezi měnou faktury a měnou platby, s ohledem na datum vyrovnání.