Periodické úkoly správy kreditu
V tomto článku jsou popsány pravidelné úlohy, které jsou součástí procesu správy limitů úvěru u odběratelů.
Vypočítat statistiku zůstatku
Můžete spustit proces Vypočítat statistiku zůstatku a aktualizovat výpočet statistik zůstatku, které jsou zobrazeny na stránce s dotazem na statistiku zůstatku. Tyto informace vypočítávají skóre rizika a hodnoty, které jsou zobrazeny v oknech s fakty o statistikách úvěru na stránce Zákazník .
Když proces spustíte, statistiky zůstatku odběratele se aktualizují okamžitě. Chcete-li nastavit dávkovou úlohu pro spuštění procesu, nastavte možnost Dávkové zpracování na Ano.
Vynutit blokování kreditu
Namísto použití blokujících důvodů k zablokování prodejní objednávky můžete použít pravidelnou úlohu Vynutit zablokování kreditu k zablokování více prodejních objednávek. Chcete-li spustit tento proces, postupujte takto.
- Přejděte na Kredit a inkasa>Periodické úkoly>Správa>úvěru Vynucení zablokování kreditu.
- Vyberte důvod.
- Pomocí filtru můžete omezit blokování kreditu na konkrétní čísla prodejních objednávek a účty odběratelů.
- Výběrem OK spusťte proces.
- Po dokončení procesu použijte Centrum akcí k zobrazení prodejních objednávek, které byly blokovány.
Aktualizovat skóre rizika
Během vývoje podniku a při změnách okolností se mohou měnit také úvěrová rizika u daného odběratele. Chcete-li pro odběratele zachovat odpovídající limity úvěru, je nutné pravidelně kontrolovat kritéria pro jednotlivá hodnocení rizik a aktualizovat hodnocení jednotlivých odběratelů. Následující hodnocení lze aktualizovat pomocí stránky Aktualizace hodnocení rizik (Úvěr a inkasa > Pravidelné úlohy > Správa úvěru > Aktualizace hodnocení rizik). Jsou také zpracovány všechny výpočty definované uživatelem.
- Průměrný počet dnů platby– Toto skóre je průměrný počet dní, které odběrateli trvá na zaplacení faktur.
- Zákazník od – Toto skóre je počet let, po které je zákazník zákazníkem vaší organizace.
- Od té doby podniká – Toto skóre je počet let, po které zákazník podniká. Používá hodnotu pole Začátek podnikání na stránce Odběratelé.
- Počet dnů nevyřízených prodejů– Toto skóre je založeno na zůstatku pohledávek, výnosech z prodeje a počtu dní za předchozí 12měsíční období.
- Průměrný zůstatek – Toto skóre je založeno na zůstatku pohledávek za předchozí 12měsíční období.
- Skupina pro správu úvěrů, Stav účtu a Země/oblast – Tato skóre používají informace od zákazníka.
Odstranit neaktuální záznamy statistiky zůstatků
Pokud je ve správě funkcí povolena funkce Odstranění statistiky zůstatku odběratele, můžete pomocí pravidelné úlohy Odstranit zastaralé záznamy statistik zůstatku odebrat záznamy z tabulky Statistiky zůstatku odběratele. Pokud je při spuštění procesu Vypočítat statistiku zůstatku ovlivněn výkon, tabulka obsahuje mnoho starých záznamů, které zpomalují výpočet. Tato pravidelná úloha umožňuje odebrat starší záznamy, které nejsou použity ve výpočtu, ale jsou stále uloženy v tabulce.
Ve výchozím nastavení je pole Odstranit záznamy do nastaveno na jeden rok před aktuálním datem. Všechny záznamy z doby před tímto datem v tabulce statistik zůstatku odběratele budou odstraněny. Můžete zadat jiné datum v závislosti na počtu měsíců, který je zadán v poli Statistika zůstatku na stránce Parametry kreditu a inkasa. Pokud například pro výpočet statistik zůstatku používáte historii za 12 měsíců, je pole Statistika zůstatku nastaveno na hodnotu 12. Chcete-li v tomto případě zajistit, že budete mít 12měsíční historii pro výpočet statistiky zůstatku, nemůžete nastavit záznamy Odstranit až do data, které předchází jednomu roku. Pokud to zkusíte, zobrazí se následující zpráva: "Datum nemůže být po MM/DD/RRRR z důvodu počtu měsíců zadaného v části Statistika zůstatku v parametrech Kredit a inkasa." Je nutné zadat pozdější datum. Po zadání platného data vyberte OK a odeberte z tabulky všechny záznamy před tímto datem.