Vytvoření volné faktury

Tento článek vysvětluje, jak vytvořit volné faktury. Pro proceduru použijte ukázkovou společnost USMF.

Vytvořit volnou fakturu

1. Přejděte na Pohledávky > Faktury > Všechny volné faktury.

2. Vyberte možnost Nový.

3. V poli Účet odběratele vyberte hodnotu.

   • Ve výchozím nastavení se jako účet faktury použije účet, který je zvolen jako účet odběratele.
   • Pokud nebyla faktura zaúčtována, počátečním účetním stavem je Zpracovává se.
   • Číslo faktury bude přiřazeno při zaúčtování faktury.
   • Pokud používáte zmocnění SEPA, bude při výběru účtu zákazníka automaticky vyplněno zmocnění.

4. V poli Popis zadejte hodnotu.

5. V poli Hlavní účet zadejte číslo účtu, které nemá dimenze. Dimenze zadáte později v tomto článku.

   Můžete také zadat jeden nebo více znaků pro hlavní účet a vyhledat účet pomocí vyhledávání.

6. Zvolte pevnou záložku Podrobnosti řádku, aby bylo možné přidat dimenze do hlavního účtu.

7. Zvolte karu Řádek finančních dimenzí.

   • Dimenze jsou pouze pro vybraný řádek.
   • Výchozí skupina DPH je vyplněna z odběratele. Pokud odběratel nemá skupinu DPH, použije se skupina DPH z hlavního účtu.
   • Skupina DPH položek je vyplněna z hlavního účtu. Pokud hlavní účet nemá skupinu DPH položky, použije se skupina DPH položky určená v parametrech v hlavní knize.

8. Volitelné: Zadejte číslo do pole Množství.

9. Volitelné: Zadejte číslo do pole Jednotková cena.

   Částka se počítá jako součin množství a jednotkové ceny. Výpočet však lze přepsat zadáním částky.

10. Zvolte DPH pro zobrazení DPH, která bylo pro fakturu vypočtena.

    Na této stránce můžete zobrazit částky DPH nebo je můžete přepsat na kartě Úprava.

11. Vyberte OK.

12. Zvolte Náklady, pokud chcete přidat náklady do faktury.

13. Zadejte hodnotu do pole Kód nákladů.

14. Zadejte číslo do pole Hodnota nákladů.

15. Zavřete stránku.

16. Zvolte Součty pro zobrazení podrobností a celkové částky souhrnné faktury.

17. Vyberte Zavřít.

18. Vyberte Zaúčtovat pro zaúčtování faktury. Stále budete mít možnost zrušení před skutečným účtováním.

    • Můžete změnit časování tisku faktury. Výběrem Aktuální vytisknete jednotlivé faktury při aktualizaci. Výběrem Po vytisknete všechny faktury po aktualizaci.
    • Pokud chcete změnit ověření limitu úvěru odběratele před zaúčtováním faktury, změňte hodnoty v typ limitu úvěru pole.
    • Na kartě Aktualizace ve stránce Parametry pohledávek (Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek) můžete zastavit účtování volných faktur, když nastane chyba. Výběrem možnosti Ano u parametru Zastavit účtování volných faktur při první chybě zastavíte účtování volných faktur, když dojde k chybě. Pokud účtujete v dávce, chyba zastaví proces účtování a stav dávky bude nastaven na Chyba. Pokud tato možnost není vybrána, proces zaúčtování přeskočí fakturu s chybou zaúčtování a bude pokračovat v zaúčtování dalších faktur. Pokud účtujete v dávce, chyba účtování nezabrání v zaúčtování dalších faktur. Stav dávky bude Skončeno. Podrobná zpráva o procesu zaúčtování bude k dispozici ke kontrole v historii dávkové úlohy.
    • V Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30 zlepšuje funkce Vylepšení účtování volných faktur pro výpočet součtů výkon účtování tím, že umožňuje efektivnější provoz. Když je tato funkce zapnutá, účtování uloží vypočítané součty, místo toho, aby se součty během procesu účtování několikrát přepočítávaly.
    • V Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31 zlepšuje funkce Vylepšení procesu hromadného zaúčtování volných faktur výkon účtování tím, že umožňuje efektivnější provoz. Když je tato funkce zapnutá, účtování používá vzor, který sám spravuje pracovní zátěž dávkového účtování přes pevný počet vláken, namísto přiřazování pevného počtu dokumentů v neomezeném počtu vláken.
    • Volbou možnosti Ano vytisknete fakturu.
    • Volbou možnosti Ano zaúčtujete fakturu. Fakturu můžete vytisknout bez jejího zaúčtování.

19. Vyberte OK.

Kopírovat řádky

Chcete-li zkopírovat řádky volné faktury, vyberte jeden nebo více řádků a zvolte Kopírovat vybrané řádky. Můžete určit počet kopií, které chcete vytvořit, a můžete také zkopírovat poznámky a přílohy. Můžete buď zkopírovat distribuce nebo umožnit jejich opětovné vytvoření při zaúčtování.

Jakmile zkopírujete řádky, lze podle potřeby upravit informace.

Vytvoření volné faktury ze šablony

Můžete vytvořit volnou fakturu ze šablony. Vyberete-li Nová ze šablony na kartě Faktura, můžete vybrat název šablony a účet odběratele pro novou volnou fakturu. Výchozí hodnoty, jako jsou například platební podmínky a způsob platby, lze automaticky vyplnit z odběratele, nebo můžete použít hodnoty, které byly uloženy v šabloně.

Bude vytvořena nová volná faktura a můžete upravit hodnoty podle potřeby.

Resetování stavu pracovního postupu pro volné faktury z Bez možnosti obnovy na Koncept

Instance workflow, která byla zastavena kvůli neobnovitelné chybě, bude míst stav workflow Bez možnosti obnovy. Pokud je pracovní postup volné faktury odběratele ve stavu Bez možnosti obnovy, můžete ho obnovit do stavu Koncept výběrem možnosti Obnovit v akcích pracovního postupu. Poté můžete volnou fakturu odběratele upravit. Tato funkce je k dispozici, pokud je zapnutý parametr Resetování stavu pracovního postupu pro volné faktury z Bez možnosti obnovy na Koncept na stránce Správa funkcí.

Na stránce Historie workflowu můžete resetovat stav workflow na Koncept. Tuto stránku můžete otevřít z Volné faktury nebo z nabídky Obecné > Dotazy > Pracovní postup. Chcete-li obnovit stav workflow na Koncept, vyberte možnost Obnovit. Stav pracovního postupu můžete také resetovat na Koncept výběrem akce Obnovit na stránce Volná faktura nebo Všechny volné faktury. Po resetování stavu pracovního postupu na Koncept bude k dispozici pro úpravy na stránce Volná faktura.